ETABLISSEMENTS MAGNAN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MAGNAN |
| Siren | 324042522 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1852 |
| Numéro de Gestion | 1982B40025 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 SISTERON |
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 548.00 | 21 379.00 | 168.00 | 215.00 |
AP Constructions | 49 633.00 | 37 753.00 | 11 879.00 | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 679.00 | 76 394.00 | 9 285.00 | 14 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 924.00 | 27 048.00 | 13 876.00 | 16 610.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | 8 622.00 | 8 622.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 638.00 | 3 638.00 | 3 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 321.00 | 162 575.00 | 62 745.00 | 74 995.00 |
BT Marchandises | 814 058.00 | 88 760.00 | 725 298.00 | 813 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 157.00 | 335 839.00 | 2 545 318.00 | 2 353 702.00 |
BZ Autres créances | 407 480.00 | 5 658.00 | 401 822.00 | 398 714.00 |
CF Disponibilités | 30 499.00 | 30 499.00 | 136 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | 4 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 135 403.00 | 430 257.00 | 3 705 146.00 | 3 707 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 724.00 | 592 833.00 | 3 767 891.00 | 3 782 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DG Autres réserves | 346 048.00 | 346 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 311.00 | 24 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 789 359.00 | 744 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 239.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 620.00 | 31 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 620.00 | 38 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 967.00 | 810 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 036.00 | 173 786.00 | ||
EA Autres dettes | 7 907.00 | 15 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 953 911.00 | 2 999 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 891.00 | 3 782 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 911.00 | 2 999 562.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 258 765.00 | 4 258 765.00 | 4 229 707.00 | |
FG Production vendue services | 523.00 | 523.00 | 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 288.00 | 4 259 288.00 | 4 230 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 564.00 | 162 089.00 | ||
FQ Autres produits | 55 445.00 | 52 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 435 298.00 | 4 445 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 222 058.00 | 3 535 521.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 817.00 | -200 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 471 701.00 | 479 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 683.00 | 135 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 447.00 | 194 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 449.00 | 82 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 940.00 | 13 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 387.00 | 140 559.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 143.00 | 3 166.00 | ||
GE Autres charges | 22 931.00 | 25 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 562.00 | 4 408 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 736.00 | 36 993.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 748.00 | 6 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 300.00 | 36 674.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 300.00 | 36 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 738.00 | 41 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 738.00 | 41 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 437.00 | -4 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 046.00 | 38 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | 3 808.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 686.00 | 3 811.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | 11 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446.00 | -7 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | 7 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 586.00 | 4 491 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 274.00 | 4 467 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 311.00 | 24 193.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 199.00 | 12 564.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 792.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 581.00 | 2 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | 35.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 630.00 | 2 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 321.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332.00 | 47.00 | 21 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 302.00 | 14 893.00 | 141 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 634.00 | 14 940.00 | 162 575.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 335.00 | 2 143.00 | 15 858.00 | 24 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 166.00 | 50 133.00 | 34 540.00 | 88 760.00 |
6T Sur comptes clients | 316 962.00 | 80 254.00 | 61 377.00 | 335 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 486.00 | 828.00 | 5 658.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 615.00 | 130 387.00 | 96 745.00 | 430 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 950.00 | 132 530.00 | 112 604.00 | 454 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 530.00 | 105 364.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 239.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 457 415.00 | 457 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 423 741.00 | 2 423 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | ||
VB T. V. A. | 85 736.00 | 85 736.00 | ||
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 627.00 | 20 627.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 911.00 | 292 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 874.00 | 3 290 874.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 967.00 | 814 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 612.00 | 23 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 468.00 | 30 468.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 16 714.00 | ||
VW T.V.A. | 46 205.00 | 46 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 036.00 | 214 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 911.00 | 2 953 911.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 24 174.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 271.00 | 14 236.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 490.00 | 94 055.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 057.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 775.00 | 205 995.00 | ||
ST Autres comptes | 147 163.00 | 160 702.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 701.00 | 479 046.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 354.00 | 4 325.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 329.00 | 131 255.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 683.00 | 135 580.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 780 971.00 | 787 827.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 074.00 | 780 016.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||