TONNAY DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Dépôt
| Dénomination | TONNAY DISTRIBUTION ALIMENTAIRE |
| Siren | 324094010 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8391 |
| Numéro de Gestion | 1982B40014 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 Tonnay-Charente |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 883.00 | 46 011.00 | 3 872.00 | 9 318.00 |
AN Terrains | 2 736 690.00 | 34 322.00 | 2 702 368.00 | 2 707 836.00 |
AP Constructions | 10 489 139.00 | 5 013 574.00 | 5 475 565.00 | 6 199 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597 185.00 | 2 803 412.00 | 793 772.00 | 1 198 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 870.00 | 425 887.00 | 196 984.00 | 198 227.00 |
CU Autres participations | 325 192.00 | 325 192.00 | 321 992.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 821 005.00 | 8 323 207.00 | 9 497 798.00 | 10 636 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 470.00 | 15 470.00 | 14 102.00 | |
BT Marchandises | 2 447 420.00 | 3 719.00 | 2 443 701.00 | 2 236 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | 456.00 | 1 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 182.00 | 4 639.00 | 146 543.00 | 156 411.00 |
BZ Autres créances | 1 106 873.00 | 1 106 873.00 | 1 182 344.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 129.00 | 373 129.00 | 367 682.00 | |
CF Disponibilités | 1 765 646.00 | 1 765 646.00 | 1 900 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 830.00 | 42 830.00 | 41 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 903 006.00 | 8 358.00 | 5 894 648.00 | 5 901 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 724 011.00 | 8 331 565.00 | 15 392 447.00 | 16 537 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 817 959.00 | 3 237 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 290.00 | 680 670.00 | ||
DK Provisions réglementées | 303 631.00 | 372 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 938 880.00 | 4 334 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 385 216.00 | 8 158 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 843.00 | 116 719.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 234.00 | 2 568 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 699.00 | 988 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 066.00 | 101 997.00 | ||
EA Autres dettes | 202 832.00 | 208 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 677.00 | 59 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 453 566.00 | 12 203 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 392 447.00 | 16 537 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 373 172.00 | 5 444 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 351 383.00 | 38 351 383.00 | 37 297 198.00 | |
FG Production vendue services | 570 410.00 | 570 410.00 | 569 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 921 793.00 | 38 921 793.00 | 37 866 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 556.00 | 631.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 538.00 | 207 779.00 | ||
FQ Autres produits | 44 188.00 | 31 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 080 075.00 | 38 106 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 169 817.00 | 29 263 888.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -210 425.00 | -95 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 576.00 | 72 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 368.00 | -3 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 349 057.00 | 3 299 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532 359.00 | 491 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 114 825.00 | 2 053 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 560 543.00 | 544 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 374 312.00 | 1 394 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395.00 | 4 218.00 | ||
GE Autres charges | 32 721.00 | 20 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 995 812.00 | 37 045 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 084 264.00 | 1 061 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 734.00 | 52 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 734.00 | 52 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 273.00 | 145 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 273.00 | 145 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 540.00 | -93 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 037 724.00 | 968 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 509.00 | 39 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 575.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 880.00 | 44 728.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 964.00 | 83 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 761.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 134.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 694.00 | 4 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828.00 | 15 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 136.00 | 67 969.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 752.00 | 100 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 818.00 | 255 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 303 774.00 | 38 242 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 530 483.00 | 37 562 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 290.00 | 680 670.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 738.00 | 200 917.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 583.00 | 3 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 834.00 | 3 049.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 434 280.00 | 267 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 037.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 803 151.00 | 274 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 283.00 | 17 445 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 283.00 | 17 821 005.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 516.00 | 8 495.00 | 46 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129 528.00 | 1 365 816.00 | 218 149.00 | 8 277 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167 044.00 | 1 374 312.00 | 218 149.00 | 8 323 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 303 631.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 372 817.00 | 8 694.00 | 77 880.00 | 303 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 763.00 | 676.00 | 12 800.00 | 4 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 763.00 | 4 395.00 | 12 800.00 | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 580.00 | 13 089.00 | 90 680.00 | 311 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 395.00 | 12 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 694.00 | 77 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 506.00 | |||
UX Autres créances clients | 145 677.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | |||
VB T. V. A. | 83 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 734 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 786.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 915.00 | 1 300 915.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385 216.00 | 1 304 822.00 | 4 247 027.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 641.00 | 100 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 234.00 | 2 429 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 105.00 | 352 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 528.00 | 224 528.00 | ||
VW T.V.A. | 67 781.00 | 67 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 285.00 | 420 285.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 066.00 | 241 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 832.00 | 202 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 677.00 | 20 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 566.00 | 5 373 172.00 | 4 247 027.00 | 833 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 074.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||