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THERMASANIT

Dépôt

DénominationTHERMASANIT
Siren324143205
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt7733
Numéro de Gestion1982B00155
Code Activité4673B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59810 LESQUIN
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 131.00 10 768.00 1 362.00
AH Fonds commercial 884 204.00 408 000.00 476 204.00 476 204.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 57 043.00 52 872.00 4 171.00 2 028.00
AT Autres immobilisations corporelles 229 153.00 206 437.00 22 716.00 32 966.00
AV Immobilisations en cours 1 100.00
BH Autres immobilisations financières 34 393.00 34 393.00 26 796.00
BJ TOTAL (I) 1 216 926.00 678 078.00 538 847.00 539 096.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 809.00 3 809.00 5 661.00
BT Marchandises 224 995.00 6 649.00 218 345.00 269 235.00
BX Clients et comptes rattachés 29 277.00 29 277.00 7 522.00
BZ Autres créances 25 337.00 25 337.00 31 620.00
CF Disponibilités 365 503.00 365 503.00 196 666.00
CH Charges constatées d’avance 3 627.00 3 627.00 27 846.00
CJ TOTAL (II) 652 551.00 6 649.00 645 901.00 538 552.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 869 477.00 684 728.00 1 184 748.00 1 077 648.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 700 000.00 700 000.00
DD Réserve légale (1) 70 000.00 70 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 800 000.00 800 000.00
DG Autres réserves 39 944.00 39 944.00
DH Report à nouveau -811 726.00 -816 129.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50 426.00 4 402.00
DL TOTAL (I) 848 644.00 798 218.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 449.00 3 565.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 247 175.00 157 090.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51 824.00 87 772.00
DY Dettes fiscales et sociales 28 393.00 24 266.00
EA Autres dettes 8 260.00 6 735.00
EC TOTAL (IV) 336 104.00 279 430.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 184 748.00 1 077 648.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 336 104.00 279 430.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 449.00 385.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 381 682.00 686 405.00 1 068 088.00 952 452.00
FG Production vendue services 77 983.00 5 296.00 83 280.00 63 656.00
FJ Chiffres d’affaires nets 459 666.00 691 702.00 1 151 369.00 1 016 109.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32 510.00 23 934.00
FQ Autres produits 7.00 953.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 183 887.00 1 040 997.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 707 588.00 712 425.00
FT Variation de stock (marchandises) 50 941.00 -49 579.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 865.00 5 937.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 852.00 -2 830.00
FW Autres achats et charges externes 229 193.00 231 916.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 322.00 9 554.00
FY Salaires et traitements 143 637.00 150 241.00
FZ Charges sociales 47 142.00 49 570.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 467.00 16 658.00
GE Autres charges 311.00 313.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 204 321.00 1 124 206.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -20 434.00 -83 208.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 71 370.00 131 888.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 63.00
GP Total des produits financiers (V) 71 370.00 131 951.00
GR Intérêts et charges assimilées 509.00 625.00
GU Total des charges financières (VI) 509.00 625.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 70 861.00 131 326.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 50 426.00 48 118.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 792.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 531.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 323.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 038.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 49 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 55 038.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -43 715.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 255 257.00 1 184 273.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 204 831.00 1 179 870.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 50 426.00 4 402.00
A1 ACTIF ‐ Placements 32 457.00 21 939.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 898 456.00 1 690.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 287 883.00 3 622.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 796.00 7 596.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 213 136.00 12 908.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 811.00 896 335.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 307.00 286 197.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 393.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 118.00 1 216 926.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 252.00 327.00 3 811.00 10 768.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 251 787.00 11 139.00 3 617.00 259 309.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 266 039.00 11 467.00 7 428.00 270 078.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 408 000.00 408 000.00
6N Sur stocks et en cours 6 702.00 52.00 6 649.00
7B Total Provisions pour dépréciation 414 702.00 52.00 414 649.00
7C TOTAL GENERAL 414 702.00 52.00 414 649.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 52.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 34 393.00 20 393.00
UX Autres créances clients 29 277.00
VM Impôts sur les bénéfices 11 220.00
VB T. V. A. 2 502.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 614.00
VS Charges constatées d’avance 3 627.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 92 636.00 78 636.00 14 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 449.00 449.00
8A Emprunts et dettes financières divers 247 175.00 247 175.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 51 824.00 51 824.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 979.00 10 979.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 371.00 12 371.00
VW T.V.A. 3 891.00 3 891.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 151.00 1 151.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 260.00 8 260.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 336 104.00 336 104.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 15 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 179.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 14 963.00 14 799.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 56 478.00 54 701.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18 693.00 14 737.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 25 464.00 26 777.00
ST Autres comptes 113 592.00 120 901.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 229 193.00 231 916.00
YW Taxe professionnelle 7 176.00 5 897.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 146.00 3 657.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9 322.00 9 554.00
YY Montant de la TVA. collectée 99 886.00 76 661.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 177 268.00 172 039.00
YP Effectif moyen du personnel 5.00