SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 324156595 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 328 |
| Numéro de Gestion | 1982B00093 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97224 DUCOS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 8 264.00 | 1 123.00 | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 7 500.00 | 1 804.00 | 5 696.00 | 6 446.00 |
AP Constructions | 29 291.00 | 29 291.00 | 4 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 254.00 | 1 127 157.00 | 201 097.00 | 202 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 927.00 | 360 536.00 | 472 391.00 | 533 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 505.00 | 27 505.00 | ||
CU Autres participations | 1 897.00 | 15.00 | 1 882.00 | 1 882.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 709.00 | 122 709.00 | 84 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 379 764.00 | 1 527 067.00 | 852 696.00 | 860 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 249.00 | 85 249.00 | 160 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 858.00 | 11 858.00 | 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 072.00 | 73 531.00 | 2 863 541.00 | 3 053 835.00 |
BZ Autres créances | 1 581 503.00 | 1 581 503.00 | 523 964.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 583.00 | 41 583.00 | 134 533.00 | |
CF Disponibilités | 53 787.00 | 53 787.00 | 215 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 673.00 | 42 673.00 | 39 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 753 725.00 | 73 531.00 | 4 680 194.00 | 4 128 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 489.00 | 1 600 599.00 | 5 532 890.00 | 4 988 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 709.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 264 065.00 | 1 531 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 619.00 | -267 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 881 446.00 | 2 584 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 983.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 983.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 879.00 | 752 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 568.00 | 837 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 442.00 | 623 610.00 | ||
EA Autres dettes | 673 555.00 | 35 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 017.00 | 155 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 642 461.00 | 2 404 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 890.00 | 4 988 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 328.00 | 2 061 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | 1 200.00 | 8 485.00 | |
FG Production vendue services | 6 083 835.00 | 6 083 835.00 | 7 252 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 035.00 | 6 085 035.00 | 7 260 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 998.00 | 6 536.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 745.00 | 323 194.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 1 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 094 848.00 | 7 591 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 316.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 053.00 | 1 570 724.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 394.00 | -30 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 244 781.00 | 3 681 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 646.00 | 64 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 609 259.00 | 1 652 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 629.00 | 369 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 733.00 | 185 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 252.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | 414 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 781 777.00 | 7 914 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -686 929.00 | -322 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 896.00 | 2 645.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 896.00 | 2 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 041.00 | 17 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 041.00 | 17 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 144.00 | -14 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -707 074.00 | -337 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 955.00 | 59 015.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860.00 | 29 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 815.00 | 88 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 126.00 | 9 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251.00 | 7 347.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 983.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 360.00 | 17 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 70 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 559.00 | 7 682 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 178.00 | 7 949 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 619.00 | -267 119.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 219.00 | 24 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 974.00 | 127 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 174.00 | 35 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 714.00 | 162 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 885.00 | 27 681.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 580.00 | 2 225 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 465.00 | 2 379 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 274.00 | 1 391.00 | 10 401.00 | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 270.00 | 163 342.00 | 39 824.00 | 1 518 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 544.00 | 164 733.00 | 50 225.00 | 1 527 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 8 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 983.00 | 8 983.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15.00 | |||
6T Sur comptes clients | 43 587.00 | 36 252.00 | 6 308.00 | 73 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 603.00 | 36 252.00 | 6 308.00 | 73 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 603.00 | 45 235.00 | 6 308.00 | 82 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 252.00 | 6 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 983.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 122 709.00 | 122 709.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 540.00 | 89 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 847 533.00 | 2 847 533.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 625.00 | 28 625.00 | ||
VB T. V. A. | 59 245.00 | 59 245.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | ||
VC Groupe et associés | 752 728.00 | 752 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 162.00 | 727 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 673.00 | 42 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 957.00 | 4 685 957.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 927.00 | 546 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 951.00 | 76 818.00 | 295 244.00 | 7 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 568.00 | 1 257 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 761.00 | 67 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 408.00 | 271 408.00 | ||
VW T.V.A. | 309 743.00 | 309 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 555.00 | 673 555.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 017.00 | 122 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 461.00 | 3 339 328.00 | 295 244.00 | 7 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 718.00 | |||