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SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAUDEVEL

Dépôt

DénominationSOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAUDEVEL
Siren324310598
Cloture28/02/2017
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt5766
Numéro de Gestion1982B00087
Code Activité4329B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62990 BEAURAINVILLE
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 905.00 10 905.00
AH Fonds commercial 33 843.00 33 843.00 33 843.00
AP Constructions 61 259.00 34 016.00 27 243.00 33 369.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 238 914.00 188 051.00 50 863.00 61 342.00
AT Autres immobilisations corporelles 546 419.00 520 358.00 26 061.00 47 942.00
CU Autres participations 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BH Autres immobilisations financières 286.00 286.00 286.00
BJ TOTAL (I) 892 628.00 753 331.00 139 297.00 177 784.00
BL Matières premières, approvisionnements 315 620.00 2 098.00 313 522.00 161 002.00
BP En cours de production de services 31 292.00 31 292.00 20 735.00
BR Produits intermédiaires et finis 38 108.00
BX Clients et comptes rattachés 831 041.00 16 520.00 814 521.00 656 443.00
BZ Autres créances 168 076.00 168 076.00 122 376.00
CD Valeurs mobilières de placement 319 492.00 319 492.00 369 172.00
CF Disponibilités 118 220.00 118 220.00 138 104.00
CH Charges constatées d’avance 12 622.00 12 622.00 9 803.00
CJ TOTAL (II) 1 796 366.00 18 618.00 1 777 748.00 1 515 747.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 688 995.00 771 949.00 1 917 045.00 1 693 531.00
CR Parts à plus d’un an 21 182.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 90 000.00 90 000.00
DD Réserve légale (1) 9 000.00 9 000.00
DG Autres réserves 817 346.00 781 107.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33 114.00 36 238.00
DL TOTAL (I) 949 461.00 916 346.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 73 059.00 116 898.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 699.00 27 091.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55 037.00 22 466.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 457 529.00 350 755.00
DY Dettes fiscales et sociales 379 259.00 259 803.00
EA Autres dettes 169.00
EC TOTAL (IV) 967 584.00 777 185.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 917 045.00 1 693 531.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 869 097.00 682 623.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 562 522.00 3 562 522.00 3 235 436.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 562 522.00 3 562 522.00 3 235 436.00
FM Production stockée -27 551.00 -5 844.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50 727.00 94 456.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 585 698.00 3 324 049.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 993 350.00 1 651 904.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -152 520.00 40 219.00
FW Autres achats et charges externes 547 955.00 465 184.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 41 369.00 40 908.00
FY Salaires et traitements 666 347.00 637 965.00
FZ Charges sociales 423 043.00 385 388.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 344.00 68 115.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 883.00 456.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 593 773.00 3 290 144.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -8 075.00 33 904.00
GJ Produits financiers de participations 4 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 566.00 386.00
GN Différences positives de change 4.00 9.00
GP Total des produits financiers (V) 571.00 4 395.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 699.00 3 372.00
GS Différences négatives de change 24.00 -4.00
GU Total des charges financières (VI) 2 723.00 3 368.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 151.00 1 027.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -10 227.00 34 932.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 170.00 1 639.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 929.00 15.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 45 100.00 1 655.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 303.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 186.00 2.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 490.00 2.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 43 609.00 1 653.00
HK Impôts sur les bénéfices 267.00 347.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 33 114.00 36 238.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 674.00 2 877.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 286.00
VA Clients douteux ou litigieux 21 183.00
UX Autres créances clients 809 859.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 692.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 652.00
VB T. V. A. 86 231.00
VP Divers 4 557.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46 944.00
VS Charges constatées d’avance 12 622.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 012 026.00 990 558.00 21 469.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 407.00 407.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 72 652.00 29 204.00 43 449.00
8A Emprunts et dettes financières divers 27.00 27.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 457 529.00 457 529.00
8C Personnel et comptes rattachés 195 995.00 195 995.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 114 694.00 114 694.00
VW T.V.A. 56 716.00 56 716.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 854.00 11 854.00
VI Groupe et associés 2 672.00 2 672.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 912 547.00 869 098.00 43 449.00