SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAUDEVEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAUDEVEL |
| Siren | 324310598 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6788 |
| Numéro de Gestion | 1982B00087 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62990 BEAURAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 13 964.00 | 3 880.00 | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 16 921.00 | 16 921.00 | 16 921.00 | |
AP Constructions | 64 113.00 | 59 125.00 | 4 988.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 000.00 | 225 671.00 | 29 329.00 | 35 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 469.00 | 444 564.00 | 20 905.00 | 14 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 819 636.00 | 743 325.00 | 76 311.00 | 84 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 932.00 | 2 098.00 | 358 834.00 | 361 864.00 |
BP En cours de production de services | 21 924.00 | 21 924.00 | 10 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 530.00 | 12 320.00 | 780 209.00 | 659 333.00 |
BZ Autres créances | 127 274.00 | 127 274.00 | 73 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 689.00 | 689.00 | 639.00 | |
CF Disponibilités | 618 819.00 | 618 819.00 | 464 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | 1 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 926 637.00 | 14 418.00 | 1 912 218.00 | 1 571 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 273.00 | 757 744.00 | 1 988 529.00 | 1 656 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 651 836.00 | 644 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 456.00 | 107 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 802 292.00 | 850 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 131.00 | 180 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 38.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 525.00 | 413 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 629.00 | 200 564.00 | ||
EA Autres dettes | 27 925.00 | 10 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 186 237.00 | 805 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 529.00 | 1 656 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 121.00 | 669 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 334 349.00 | 3 334 349.00 | 3 895 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 349.00 | 3 334 349.00 | 3 895 576.00 | |
FM Production stockée | 11 770.00 | -50 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 000.00 | 121 408.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 464.00 | 3 966 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 925 886.00 | 2 150 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 029.00 | -31 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 388.00 | 669 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 340.00 | 34 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 616.00 | 616 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 553.00 | 351 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 671.00 | 32 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 804.00 | 778.00 | ||
GE Autres charges | 5 478.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 437 767.00 | 3 824 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 697.00 | 142 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 395.00 | 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 395.00 | 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 415.00 | 1 345.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 715.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 415.00 | 3 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 020.00 | -2 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 676.00 | 139 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 6 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 7 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 968.00 | 3 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 345.00 | 3 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 284.00 | 3 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 36 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 920.00 | 3 974 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 464.00 | 3 867 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 456.00 | 107 632.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 131.00 | 21 159.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1 077.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 416.00 | 18 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 774 115.00 | 774 115.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | ||
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 557.00 | 924 557.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 969.00 | 39 854.00 | 596 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 525.00 | 404 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 177.00 | 53 177.00 | ||
VW T.V.A. | 27 160.00 | 27 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 925.00 | 27 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 236.00 | 590 121.00 | 596 115.00 | |