MORTREUX SAS
Dépôt
| Dénomination | MORTREUX SAS |
| Siren | 324369982 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 99 |
| Numéro de Gestion | 2017B00229 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62260 Auchel |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 83 888.00 | 58 722.00 | 25 167.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 788.00 | 65 953.00 | 4 835.00 | |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 3 049.00 | 228 674.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 1 204 042.00 | 420 592.00 | 783 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 955.00 | 881 045.00 | 144 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 200.00 | 167 294.00 | 5 906.00 | |
AV Immobilisations en cours | 822 209.00 | 822 209.00 | ||
BF Prêts | 59 162.00 | 59 162.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 509.00 | 28 509.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 799 476.00 | 1 596 655.00 | 2 202 820.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713 017.00 | 1 713 017.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 792 992.00 | 1 792 992.00 | ||
BT Marchandises | 783 963.00 | 783 963.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 948 300.00 | 85 984.00 | 862 317.00 | |
BZ Autres créances | 359 317.00 | 359 317.00 | ||
CF Disponibilités | 19 081.00 | 19 081.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 621 579.00 | 85 984.00 | 5 535 596.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 249.00 | 13 249.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 304.00 | 1 682 639.00 | 7 751 665.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 101 628.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 014.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 879 755.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 799 428.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 249.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 249.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 851.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 396.00 | |||
EA Autres dettes | 102 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 931 964.00 | |||
ED (V) | 7 024.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 665.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 451.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 110 260.00 | 6 110 260.00 | ||
FG Production vendue services | 21 006.00 | 21 006.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 266.00 | 6 131 266.00 | ||
FM Production stockée | 77 476.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 044.00 | |||
FQ Autres produits | 4 070.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 298 846.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 677.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 95 888.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 348 211.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 141.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 750 945.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 015.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 349 775.00 | |||
FZ Charges sociales | 348 722.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 739.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 249.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 377.00 | |||
GE Autres charges | 21 837.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 382 293.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 447.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 719.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 006.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 279.00 | |||
GS Différences négatives de change | -107.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 904.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 898.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 345.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 118.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 118.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 851.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 153.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 970.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 311.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 073.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 888.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 718.00 | 8 792.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 258.00 | 34 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 444.00 | 6 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 308.00 | 49 220.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 888.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | 3 325 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 053.00 | 3 799 476.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 944.00 | 16 778.00 | 58 722.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 830.00 | 6 123.00 | 65 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 646.00 | 101 838.00 | 21 553.00 | 1 468 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 420.00 | 124 739.00 | 21 553.00 | 1 593 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 13 249.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421.00 | 13 249.00 | 2 421.00 | 13 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 775.00 | 71 377.00 | 9 168.00 | 85 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 824.00 | 71 377.00 | 9 168.00 | 89 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 245.00 | 84 625.00 | 11 589.00 | 102 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 377.00 | 9 168.00 | ||
UG ‐ Financières | -268.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 59 162.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 509.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 846 672.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 219 149.00 | |||
VB T. V. A. | 97 817.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 230.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 121.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 197.00 | 1 210 897.00 | 189 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 514.00 | 1 845 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 851.00 | 1 424 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 461.00 | 132 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 066.00 | 91 066.00 | ||
VW T.V.A. | 73 812.00 | 73 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 204.00 | 102 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 964.00 | 3 086 451.00 | 1 845 514.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 794.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 588.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 637.00 | |||
ST Autres comptes | 1 576 926.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 945.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 652.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 363.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 015.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641 249.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 365.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||