MORTREUX SAS
Dépôt
| Dénomination | MORTREUX SAS |
| Siren | 324369982 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9637 |
| Numéro de Gestion | 2017B00229 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62260 AUCHEL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 83 888.00 | 83 888.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 826.00 | 76 638.00 | 188.00 | |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 3 049.00 | 228 674.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 1 933 481.00 | 415 156.00 | 1 518 325.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 405.00 | 950 516.00 | 95 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 731.00 | 102 018.00 | 1 713.00 | |
BF Prêts | 71 245.00 | 71 245.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 712 654.00 | 1 631 264.00 | 2 081 389.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057 089.00 | 2 057 089.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 051 202.00 | 3 051 202.00 | ||
BT Marchandises | 960 748.00 | 960 748.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 651 524.00 | 58 730.00 | 592 794.00 | |
BZ Autres créances | 277 059.00 | 277 059.00 | ||
CF Disponibilités | 49 775.00 | 49 775.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 578.00 | 15 578.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 062 975.00 | 58 730.00 | 7 004 245.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 310.00 | 16 310.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 940.00 | 1 689 994.00 | 9 101 945.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 014.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 877 292.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 795 199.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 310.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 310.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 644.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 355.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 284.00 | |||
EA Autres dettes | 6 894.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 289 177.00 | |||
ED (V) | 1 259.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 945.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 557.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 475.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 888.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 798.00 | 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 165.00 | 202 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 679.00 | 286 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 530.00 | 490 629.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 888.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 463.00 | 3 183 617.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 244 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 042.00 | 136 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 505.00 | 3 712 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 500.00 | 8 389.00 | 83 888.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 371.00 | 4 367.00 | 100.00 | 76 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 567.00 | 196 035.00 | 38 913.00 | 1 467 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 437.00 | 208 791.00 | 39 013.00 | 1 628 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 16 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359.00 | 16 670.00 | 719.00 | 16 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 754.00 | 1 181.00 | 58 730.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 803.00 | 1 181.00 | 61 779.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 163.00 | 16 670.00 | 1 900.00 | 78 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 181.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 245.00 | 71 245.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 467.00 | 70 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 581 057.00 | 581 057.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 990.00 | 152 990.00 | ||
VB T. V. A. | 122 093.00 | 122 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 578.00 | 15 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 761.00 | 873 694.00 | 207 068.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 644.00 | 360 024.00 | 901 025.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 355.00 | 1 307 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 480.00 | 146 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 414.00 | 104 414.00 | ||
VW T.V.A. | 188 706.00 | 188 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 177.00 | 2 118 557.00 | 4 031 025.00 | 139 595.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 168.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 839.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 903.00 | |||
ST Autres comptes | 1 473 901.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 811.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 703.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 414.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 117.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 728 458.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 579.00 | |||