JACOB SAS
Dépôt
| Dénomination | JACOB SAS |
| Siren | 324431675 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4329 |
| Numéro de Gestion | 1995B00119 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Metz |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 054.00 | 43 740.00 | 13 314.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 940.00 | |
AN Terrains | 617 238.00 | 296 889.00 | 320 349.00 | 150 398.00 |
AP Constructions | 2 444 984.00 | 2 329 014.00 | 115 970.00 | 161 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 851.00 | 789 659.00 | 125 192.00 | 94 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 530.00 | 520 684.00 | 1 440 847.00 | 145 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 285.00 | 33 285.00 | 312 863.00 | |
CU Autres participations | 91 745.00 | 91 745.00 | 91 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 294.00 | 45 294.00 | 47 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 348 920.00 | 3 979 985.00 | 2 368 934.00 | 1 190 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 030.00 | 26 030.00 | 32 614.00 | |
BN En cours de production de biens | 70 569.00 | 3 813.00 | 66 756.00 | 44 551.00 |
BT Marchandises | 10 808 131.00 | 533 088.00 | 10 275 043.00 | 10 308 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 814.00 | 21 814.00 | 101 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 797.00 | 94 466.00 | 2 312 332.00 | 2 066 246.00 |
BZ Autres créances | 1 750 663.00 | 1 750 663.00 | 1 624 715.00 | |
CF Disponibilités | 171 853.00 | 171 853.00 | 937 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 360.00 | 60 360.00 | 43 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 316 218.00 | 631 367.00 | 14 684 850.00 | 15 158 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 665 137.00 | 4 611 353.00 | 17 053 785.00 | 16 348 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 195.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 002 778.00 | 1 002 778.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 416 845.00 | -1 873 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 292.00 | -1 543 027.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 770.00 | 16 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 883 410.00 | -853 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 296 950.00 | 125 103.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 352 511.00 | 351 074.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 649 461.00 | 476 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 22 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832 877.00 | 7 959 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 773.00 | 820 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286 478.00 | 6 690 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 794.00 | 980 239.00 | ||
EA Autres dettes | 48 206.00 | 26 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 893.00 | 226 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 520 913.00 | 16 725 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 053 785.00 | 16 348 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 562 140.00 | 15 905 145.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 876.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 873 832.00 | 1 585 660.00 | 51 459 492.00 | 43 923 963.00 |
FG Production vendue services | 5 047 746.00 | 26 131.00 | 5 073 877.00 | 4 791 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 921 578.00 | 1 611 791.00 | 56 533 369.00 | 48 715 794.00 |
FM Production stockée | -18 378.00 | 15 510.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 374.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 029 517.00 | 793 761.00 | ||
FQ Autres produits | 28 954.00 | 18 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 619 836.00 | 49 543 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 588 620.00 | 42 086 199.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117 772.00 | -2 283 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 751.00 | 131 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 584.00 | -3 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 645 114.00 | 3 467 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481 886.00 | 362 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 166 644.00 | 3 788 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 376 104.00 | 1 329 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 188.00 | 153 553.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 68 006.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 234.00 | 399 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 504 400.00 | 268 620.00 | ||
GE Autres charges | 106 956.00 | 34 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 799 717.00 | 49 733 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 881.00 | -189 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 201.00 | -2 719 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 453.00 | 1 359 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 453.00 | -1 359 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 252.00 | -1 359 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -258 133.00 | -1 549 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 544.00 | 3 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 544.00 | 3 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 703.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 3 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 629 581.00 | 49 547 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 887 873.00 | 51 090 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 292.00 | -1 543 027.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 247.00 | 17 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 009.00 | 17 985.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 436.00 | 1 762 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 838.00 | 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 283.00 | 1 780 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 239 993.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 063.00 | 16 584.00 | 5 971 888.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 137 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 063.00 | 18 585.00 | 6 348 920.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 719.00 | 8 021.00 | 43 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 410.00 | 226 167.00 | 10 338.00 | 3 868 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 129.00 | 234 188.00 | 10 338.00 | 3 911 979.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 138 880.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 44 550.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 134 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 331 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 177.00 | 504 400.00 | 331 117.00 | 649 461.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 006.00 | 68 006.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 426 392.00 | 536 901.00 | 426 392.00 | 536 901.00 |
6T Sur comptes clients | 71 831.00 | 88 333.00 | 65 698.00 | 94 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 223.00 | 693 241.00 | 492 090.00 | 699 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 400.00 | 1 197 641.00 | 823 207.00 | 1 348 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 197 641.00 | 823 207.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 382 603.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 429 856.00 | |||
VB T. V. A. | 561 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 115.00 | 4 193 625.00 | 69 489.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286 478.00 | 7 286 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 258.00 | 407 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 486.00 | 386 486.00 | ||
VW T.V.A. | 86 636.00 | 86 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 414.00 | 222 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 832 877.00 | 3 832 877.00 | 86.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 206.00 | 48 206.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 290 893.00 | 290 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 562 140.00 | 12 562 140.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||