CONTRALCO
Dépôt
| Dénomination | CONTRALCO |
| Siren | 324602440 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2165 |
| Numéro de Gestion | 1983B70002 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34150 Gignac |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 83 878.00 | 83 878.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 013 444.00 | 1 942 263.00 | 71 181.00 | 73 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 969.00 | 55 413.00 | 5 556.00 | 514.00 |
AN Terrains | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
AP Constructions | 198 938.00 | 175 257.00 | 23 681.00 | 27 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 371.00 | 3 008 368.00 | 320 004.00 | 578 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 879.00 | 264 946.00 | 53 932.00 | 64 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 354.00 | 8 354.00 | 40 000.00 | |
CU Autres participations | 68 994.00 | 55 064.00 | 13 931.00 | 13 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 970.00 | 7 970.00 | 7 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 391.00 | 13 391.00 | 9 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 125 459.00 | 5 607 459.00 | 518 000.00 | 815 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 825.00 | 284 825.00 | 216 772.00 | |
BN En cours de production de biens | 104 061.00 | 104 061.00 | 73 457.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 255.00 | 23 255.00 | 60 968.00 | |
BT Marchandises | 91 709.00 | 17 820.00 | 73 889.00 | 64 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 843.00 | 40 000.00 | 263 843.00 | 438 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 350.00 | 236 788.00 | 473 562.00 | 431 947.00 |
BZ Autres créances | 415 083.00 | 85 996.00 | 329 087.00 | 308 646.00 |
CF Disponibilités | 551 396.00 | 551 396.00 | 405 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 952.00 | 21 952.00 | 2 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 506 474.00 | 380 604.00 | 2 125 870.00 | 2 002 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 934.00 | 5 988 063.00 | 2 643 870.00 | 2 818 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 400.00 | 119 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | ||
DG Autres réserves | 16 555.00 | 16 555.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 470 517.00 | -3 394 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 607.00 | -75 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 003 294.00 | -3 102 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 221 723.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 221 723.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 361.00 | 511 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 239.00 | 531 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 465.00 | 2 492 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 676.00 | 2 048 368.00 | ||
EA Autres dettes | 296 425.00 | 115 319.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 647 165.00 | 5 699 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 870.00 | 2 818 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 942.00 | 2 100 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 98 402.00 | 45 859.00 | 144 261.00 | 121 730.00 |
FD Production vendue biens | 2 663 340.00 | 361 004.00 | 3 024 344.00 | 2 674 592.00 |
FG Production vendue services | 24 159.00 | 17 998.00 | 42 157.00 | 32 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 901.00 | 424 861.00 | 3 210 762.00 | 2 829 081.00 |
FM Production stockée | -7 109.00 | 3 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 901.00 | 1 403.00 | ||
FQ Autres produits | 54 389.00 | 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 297 943.00 | 2 835 045.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 583.00 | 120 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 701.00 | -8 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 785.00 | 611 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 490.00 | 31 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 803 353.00 | 525 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 203.00 | 44 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 795 075.00 | 884 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 212.00 | 305 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 180.00 | 412 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 408.00 | |||
GE Autres charges | 627.00 | 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 827.00 | 2 928 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 116.00 | -93 863.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 37.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 933.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 222.00 | 36.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 702.00 | 1 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 359.00 | 15 340.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 26.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 066.00 | 16 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 844.00 | -16 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 338.00 | -110 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 205.00 | 41.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 083.00 | 1 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 288.00 | 1 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 528.00 | 930.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 847.00 | 14 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 375.00 | 15 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 087.00 | -13 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 356.00 | -48 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 453.00 | 2 836 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 846.00 | 2 912 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 607.00 | -75 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043 474.00 | 13 847.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 481.00 | 5 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 610.00 | 38 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 755.00 | 3 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 321.00 | 61 138.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -40 000.00 | 2 097 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 969.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 876 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 125 459.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 914 095.00 | 65 862.00 | 1 979 957.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 967.00 | 446.00 | 55 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 970.00 | 301 872.00 | 3 470 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 032.00 | 368 180.00 | 5 506 211.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 723.00 | 221 723.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 697.00 | 13 847.00 | 23 360.00 | 46 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 064.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 20 383.00 | 2 563.00 | 17 820.00 | |
6T Sur comptes clients | 313 316.00 | 24 000.00 | 20 749.00 | 316 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 515.00 | 35 702.00 | 46 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 975.00 | 73 550.00 | 46 673.00 | 481 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 698.00 | 73 550.00 | 268 396.00 | 481 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 313.00 | |||
UG ‐ Financières | 35 702.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 847.00 | 245 083.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 391.00 | 13 391.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 264 121.00 | 264 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 446 230.00 | 446 230.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 196 890.00 | 196 890.00 | ||
VB T. V. A. | 21 575.00 | 21 575.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 632.00 | 108 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 097.00 | 70 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 952.00 | 21 952.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 776.00 | 1 147 385.00 | 13 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 154.00 | 35 471.00 | 181 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 465.00 | 1 292 168.00 | 466 653.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 186.00 | 157 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 064.00 | 436 384.00 | 459 349.00 | |
VW T.V.A. | 28 226.00 | 28 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 200.00 | 26 315.00 | 28 255.00 | |
VI Groupe et associés | 324 446.00 | 324 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 425.00 | 250 747.00 | 17 008.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 165.00 | 2 550 942.00 | 1 152 849.00 | 1 943 374.00 |