TCS TOLERIES SUR PLANS
Dépôt
| Dénomination | TCS TOLERIES SUR PLANS |
| Siren | 324730217 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/005195 |
| Numéro de Gestion | 1982B00571 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38800 LE PONT-DE-CLAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 475.00 | 58 852.00 | 623.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 1 194 110.00 | 175 609.00 | 1 018 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 938.00 | 528 313.00 | 241 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 592.00 | 60 906.00 | 30 686.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 71 067.00 | 71 067.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 290 002.00 | 823 679.00 | 1 466 323.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 047.00 | 2 874.00 | 130 173.00 | |
BN En cours de production de biens | 91 714.00 | 91 714.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 88 516.00 | 2 373.00 | 86 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 248.00 | 31 001.00 | 621 247.00 | |
BZ Autres créances | 128 018.00 | 128 018.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
CF Disponibilités | 457 123.00 | 457 123.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 702.00 | 43 702.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 614 217.00 | 36 248.00 | 1 577 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 219.00 | 859 927.00 | 3 044 292.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 73 846.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 096.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 127 520.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 258.00 | |||
DH Report à nouveau | -544 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 732.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 438 562.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 137.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 551.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 219.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 335.00 | |||
EA Autres dettes | 4 696.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 593.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 598 230.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 292.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 982.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 474 676.00 | 2 474 676.00 | ||
FG Production vendue services | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 009.00 | 2 476 009.00 | ||
FM Production stockée | 9 271.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 984.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 930.00 | |||
FQ Autres produits | 238.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 528 431.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 707.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 529.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 779 558.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006.00 | |||
FY Salaires et traitements | 769 303.00 | |||
FZ Charges sociales | 286 144.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 995.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 677 894.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 463.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 215.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 016.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 717.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 701.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -174 164.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 986.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 433.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 701.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 732.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 950.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 160.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 397.00 | 62 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 637.00 | 51 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 510.00 | 113 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 793.00 | 2 155 640.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | 74 887.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 093.00 | 2 290 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 780.00 | 1 072.00 | 58 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 697.00 | 159 923.00 | 60 793.00 | 764 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 477.00 | 160 995.00 | 60 793.00 | 823 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 216 478.00 | 87 688.00 | 59 728.00 | 244 438.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 889.00 | 451.00 | 4 092.00 | 5 247.00 |
6T Sur comptes clients | 38 678.00 | 7 677.00 | 31 001.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 567.00 | 451.00 | 11 769.00 | 36 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 545.00 | 88 139.00 | 71 498.00 | 288 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 451.00 | 11 769.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 688.00 | 59 728.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 121.00 | |||
UX Autres créances clients | 615 127.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 850.00 | |||
VB T. V. A. | 7 686.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 722.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 702.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 788.00 | 750 122.00 | 77 666.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 137.00 | 59 094.00 | 249 807.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 792.00 | 19 051.00 | 107 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 219.00 | 212 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 741.00 | 114 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 862.00 | 91 862.00 | ||
VW T.V.A. | 32 410.00 | 32 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 321.00 | 98 557.00 | 2 764.00 | |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 530.00 | 637 982.00 | 360 312.00 | 582 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 335.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 582 578.00 | |||
YT Sous‐traitance | 353 540.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 846.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 552.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 829.00 | |||
ST Autres comptes | 312 791.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 558.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 006.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 006.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 485 360.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 540.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||