TCS TOLERIES SUR PLANS
Dépôt
| Dénomination | TCS TOLERIES SUR PLANS |
| Siren | 324730217 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006613 |
| Numéro de Gestion | 1982B00571 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38800 LE PONT-DE-CLAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 337.00 | 58 104.00 | 5 233.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 1 194 110.00 | 449 744.00 | 744 366.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 035.00 | 656 459.00 | 116 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 925.00 | 80 671.00 | 22 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 63 827.00 | 63 827.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 301 054.00 | 1 244 980.00 | 1 056 074.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 660.00 | 141 660.00 | ||
BN En cours de production de biens | 168 735.00 | 168 735.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 30 696.00 | 30 696.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 696 455.00 | 28 188.00 | 668 267.00 | |
BZ Autres créances | 42 471.00 | 42 471.00 | ||
CF Disponibilités | 1 444 577.00 | 1 444 577.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 880.00 | 22 880.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 547 474.00 | 28 188.00 | 2 519 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 527.00 | 1 273 167.00 | 3 575 360.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 33 825.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 008.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 127 520.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 180.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 729 128.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 174.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 478.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 824.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 152.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 793.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | |||
EA Autres dettes | 203 876.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 846 232.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 360.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 609.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 286 919.00 | 3 286 919.00 | ||
FG Production vendue services | 4 681.00 | 4 681.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 600.00 | 3 291 600.00 | ||
FM Production stockée | 60 919.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 292.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 816.00 | |||
FQ Autres produits | 406.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 033.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 082.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 842.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 008 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 913.00 | |||
FY Salaires et traitements | 951 185.00 | |||
FZ Charges sociales | 346 908.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 504.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 362.00 | |||
GE Autres charges | 1 142.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 083.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 950.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 617.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 389.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 389.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 770.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 180.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 652.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 472.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 180.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 950.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 614.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 750.00 | 5 252.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 022.00 | 26 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 887.00 | 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 659.00 | 32 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 63 337.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 093.00 | 2 170 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | 67 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 608.00 | 2 301 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 012.00 | 758.00 | 1 665.00 | 58 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 221.00 | 160 799.00 | 25 145.00 | 1 186 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 233.00 | 161 556.00 | 26 810.00 | 1 244 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 319 660.00 | 84 090.00 | 34 212.00 | 369 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 182.00 | 5 362.00 | 1 356.00 | 28 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 027.00 | 5 362.00 | 3 202.00 | 28 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 687.00 | 89 452.00 | 37 414.00 | 397 726.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 825.00 | 33 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 662 629.00 | 662 629.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | ||
VB T. V. A. | 36 356.00 | 36 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 880.00 | 22 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 626.00 | 727 981.00 | 37 645.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 174.00 | 66 519.00 | 261 786.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 013.00 | 45 869.00 | 22 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 152.00 | 404 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 214.00 | 177 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 794.00 | 103 794.00 | ||
VW T.V.A. | 33 700.00 | 33 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 085.00 | 44 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 876.00 | 203 876.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 700.00 | 35 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 408.00 | 1 119 609.00 | 283 834.00 | 437 965.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 705.00 | |||
YT Sous‐traitance | 503 503.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 156.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 708.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 602.00 | |||
ST Autres comptes | 404 174.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 143.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 913.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 913.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 652 622.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 175.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||