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SAINT-MALO MOBILIER

Dépôt

DénominationSAINT-MALO MOBILIER
Siren324787480
Cloture31/03/2017
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt4045
Numéro de Gestion1982B00061
Code Activité4759A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 Saint-Malo
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 477.00 477.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 24 750.00 7 859.00 16 891.00 11 642.00
AT Autres immobilisations corporelles 919 705.00 806 855.00 112 851.00 140 712.00
CU Autres participations 31 464.00 31 464.00 31 464.00
BB Créances rattachées à des participations 16 940.00 16 940.00 16 940.00
BF Prêts 83.00 83.00 83.00
BH Autres immobilisations financières 5 377.00 5 377.00 5 377.00
BJ TOTAL (I) 998 796.00 815 190.00 183 606.00 206 218.00
BT Marchandises 520 274.00 21 648.00 498 626.00 510 979.00
BX Clients et comptes rattachés 32 332.00 14 468.00 17 864.00 329.00
BZ Autres créances 158 748.00 158 748.00 142 313.00
CF Disponibilités 686 414.00 686 414.00 610 758.00
CH Charges constatées d’avance 9 850.00 9 850.00 16 225.00
CJ TOTAL (II) 1 407 617.00 36 116.00 1 371 501.00 1 280 604.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 406 413.00 851 306.00 1 555 107.00 1 486 823.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 240 320.00 240 320.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 568.00 568.00
DD Réserve légale (1) 20 315.00 19 648.00
DG Autres réserves 483 447.00 520 770.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70 399.00 13 330.00
DJ Subventions d’investissement 9 750.00 12 750.00
DL TOTAL (I) 824 799.00 807 386.00
DP Provisions pour risques 26 823.00 27 441.00
DQ Provisions pour charges 12 002.00 9 328.00
DR TOTAL (IV) 38 825.00 36 769.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 491.00 4 255.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 149 061.00 138 007.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 181 398.00 166 646.00
DY Dettes fiscales et sociales 187 215.00 178 578.00
EA Autres dettes 5 122.00 5 039.00
EB Produits constatés d’avance (2) 164 047.00 150 142.00
EC TOTAL (IV) 691 484.00 642 667.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 555 107.00 1 486 823.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 312 386.00 3 193 163.00
FD Production vendue biens -615.00 -1 753.00
FG Production vendue services 144 644.00 116 913.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 481 962.00 3 332 912.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63 144.00 60 017.00
FQ Autres produits 635.00 794.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 545 740.00 3 393 722.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 166 070.00 2 049 458.00
FT Variation de stock (marchandises) 10 438.00 46 133.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 317.00
FW Autres achats et charges externes 552 628.00 538 426.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 62 379.00 66 553.00
FY Salaires et traitements 441 191.00 423 615.00
FZ Charges sociales 146 050.00 126 928.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 47 928.00 41 039.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36 116.00 34 102.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29 496.00 29 154.00
GE Autres charges 14 136.00 18 220.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 506 431.00 3 373 946.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 39 309.00 19 776.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 052.00 3 942.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 847.00 8 892.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6.00
GP Total des produits financiers (V) 27 900.00 12 840.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 27 900.00 12 840.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 67 208.00 32 615.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 200.00 7 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 200.00 7 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9.00 23 709.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 076.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9.00 26 785.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 191.00 -19 285.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 576 840.00 3 414 062.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 506 441.00 3 400 731.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 70 399.00 13 330.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 928 947.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 53 864.00
0G ACQUISITIONS Total Général 982 811.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 944 932.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 53 864.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 998 796.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 776 593.00 47 928.00 9 331.00 815 190.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 776 593.00 47 928.00 9 331.00 815 190.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 26 823.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 12 002.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 36 769.00 29 496.00 27 441.00 38 825.00
7C TOTAL GENERAL 36 769.00 29 496.00 27 441.00 38 825.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 29 496.00 27 441.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 16 940.00
UP Prêts 83.00
UT Autres immobilisations financières 5 377.00
VS Charges constatées d’avance 9 850.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 223 331.00 200 930.00 22 401.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150.00 150.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 181 398.00 181 398.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 612.00 9 612.00
8L Produits constatés d’avance 164 047.00 164 047.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 542 422.00 542 422.00