SAINT-MALO MOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SAINT-MALO MOBILIER |
| Siren | 324787480 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 6551 |
| Numéro de Gestion | 1982B00061 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 477.00 | 477.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 24 302.00 | 448.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 479.00 | 905 022.00 | 22 457.00 | 39 975.00 |
AX Avances et acomptes | 130 036.00 | 130 036.00 | ||
CU Autres participations | 31 464.00 | 31 464.00 | 31 464.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 940.00 | 16 940.00 | 16 940.00 | |
BF Prêts | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | 5 377.00 | 5 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 606.00 | 929 801.00 | 206 805.00 | 96 237.00 |
BT Marchandises | 417 143.00 | 4 879.00 | 412 264.00 | 470 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347.00 | 2 442.00 | 6 904.00 | 38 782.00 |
BZ Autres créances | 109 474.00 | 109 474.00 | 130 243.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 703.00 | 100 703.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 058 563.00 | 1 058 563.00 | 620 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | 6 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 702 405.00 | 7 321.00 | 1 695 083.00 | 1 366 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 010.00 | 937 123.00 | 1 901 888.00 | 1 462 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 401.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 320.00 | 240 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 032.00 | 24 032.00 | ||
DG Autres réserves | 503 240.00 | 437 701.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 475.00 | 89 309.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | |||
DL TOTAL (I) | 979 635.00 | 768 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 291.00 | 30 727.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 383.00 | 15 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 674.00 | 45 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 917.00 | 186 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 455.00 | 92 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 206.00 | 184 771.00 | ||
EA Autres dettes | 2 864.00 | 3 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 291.00 | 168 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 858 579.00 | 640 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 888.00 | 1 455 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 579.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 646 246.00 | 3 646 246.00 | 3 101 051.00 | |
FD Production vendue biens | -937.00 | |||
FG Production vendue services | 188 931.00 | 188 931.00 | 162 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 177.00 | 3 835 177.00 | 3 262 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 581.00 | 104 957.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 776.00 | 3 367 708.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 284 682.00 | 2 042 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 026.00 | -27 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 628 815.00 | 605 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 222.00 | 55 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 134.00 | 410 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 113.00 | 123 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 468.00 | 37 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 321.00 | 22 159.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 291.00 | 30 727.00 | ||
GE Autres charges | 13 869.00 | 13 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 758 942.00 | 3 312 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 834.00 | 55 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 288.00 | 13 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 288.00 | 13 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 288.00 | 13 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 122.00 | 68 683.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 659.00 | 10 027.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 11 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 525.00 | 21 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 1 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 353.00 | 20 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 589.00 | 3 403 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 114.00 | 3 313 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 475.00 | 89 309.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 706.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 006 570.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 333.00 | 19 468.00 | 929 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 333.00 | 19 468.00 | 929 801.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 16 940.00 | 16 940.00 | ||
UP Prêts | 83.00 | 83.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | 5 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | 2 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | ||
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | ||
VP Divers | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 393.00 | 86 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 397.00 | 148 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 455.00 | 305 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 446.00 | 114 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 437.00 | 49 437.00 | ||
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 167 291.00 | 167 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 663.00 | 673 663.00 | ||