MATERIELS et SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MATERIELS et SERVICES |
| Siren | 324847672 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 404 |
| Numéro de Gestion | 1986B00031 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 4 150.00 | 237.00 | 861.00 |
AP Constructions | 259 191.00 | 253 405.00 | 5 786.00 | 8 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 732.00 | 62 909.00 | 5 824.00 | 10 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 790.00 | 551 785.00 | 50 005.00 | 72 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 621.00 | 30 000.00 | 144 621.00 | 167 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 864.00 | 199 115.00 | 43 749.00 | 82 749.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 116 473.00 | 116 473.00 | 55 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 468 059.00 | 1 101 364.00 | 366 695.00 | 400 835.00 |
BT Marchandises | 3 717 723.00 | 798 284.00 | 2 919 439.00 | 2 964 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 139.00 | 415 082.00 | 2 078 056.00 | 1 707 408.00 |
BZ Autres créances | 376 298.00 | 12 768.00 | 363 530.00 | 212 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 479.00 | 56 479.00 | 55 861.00 | |
CF Disponibilités | 246 595.00 | 246 595.00 | 263 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 772 559.00 | 772 559.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 662 792.00 | 1 226 134.00 | 6 436 658.00 | 5 204 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 851.00 | 2 327 498.00 | 6 803 353.00 | 5 604 989.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 304.00 | 304 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 432.00 | 30 432.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 589 289.00 | 1 475 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 833.00 | 113 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 858 192.00 | 1 924 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 392.00 | 1 850 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 761.00 | 88 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 448.00 | 1 347 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 271.00 | 167 178.00 | ||
EA Autres dettes | 38 906.00 | 40 351.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 383.00 | 16 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 894 161.00 | 3 660 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 353.00 | 5 604 989.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 306.00 | 24 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 091 174.00 | 8 091 174.00 | 8 806 346.00 | |
FD Production vendue biens | -116 019.00 | -116 019.00 | ||
FG Production vendue services | 60 825.00 | 60 825.00 | 98 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 979.00 | 8 035 979.00 | 8 904 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 885.00 | 31 746.00 | ||
FQ Autres produits | 7 518.00 | 2 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 171 831.00 | 8 938 668.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 699 462.00 | 6 322 042.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 96 740.00 | -214 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 406 041.00 | 1 558 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 537.00 | 37 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 861.00 | 572 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 010.00 | 196 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 301.00 | 44 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 270.00 | 249 393.00 | ||
GE Autres charges | 8 976.00 | 14 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 056 054.00 | 8 781 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 777.00 | 157 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 767.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 499.00 | 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 619.00 | 654.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 118.00 | 4 710.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 115.00 | 7 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 981.00 | 73 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304 096.00 | 80 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 977.00 | -75 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 200.00 | 81 611.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 29 220.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 92 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | 190 014.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 042.00 | 311 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 36 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 662.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 259 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | 51 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 326.00 | 19 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 991.00 | 9 254 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 824.00 | 9 140 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 833.00 | 113 739.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 758.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 397.00 | 188 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 862.00 | 11 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 720.00 | 209 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 970.00 | 220 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 929 714.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 116 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 500.00 | 533 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 688.00 | 1 468 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 624.00 | 4 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 609.00 | 40 677.00 | 188.00 | 868 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 136.00 | 41 301.00 | 188.00 | 872 249.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 51 000.00 | 20 000.00 | 51 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 229 115.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 849 777.00 | 51 493.00 | 798 284.00 | |
6T Sur comptes clients | 432 766.00 | 33 270.00 | 50 954.00 | 415 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503 311.00 | 212 385.00 | 260 447.00 | 1 455 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 311.00 | 263 385.00 | 280 447.00 | 1 506 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 210.00 | 122 447.00 | ||
UG ‐ Financières | 230 115.00 | 57 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 242 864.00 | 242 864.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 116 473.00 | 640.00 | 115 833.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 872.00 | 336 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 156 267.00 | 2 156 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | -470.00 | -470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 859.00 | 142 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 168 153.00 | 168 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 755.00 | 65 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 772 559.00 | 772 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 332.00 | 3 305 763.00 | 695 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 306.00 | 755 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 086.00 | 479 611.00 | 1 043 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 448.00 | 1 955 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 995.00 | 37 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 906.00 | 38 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 381 383.00 | 381 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 399.00 | 3 761 925.00 | 1 043 475.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 620.00 | |||