LITERIE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | LITERIE SERVICE |
| Siren | 325267573 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10127 |
| Numéro de Gestion | 1985B00041 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Marsannay-la-Côte |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 360.00 | 41 419.00 | 9 941.00 | 12 404.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | 248 492.00 | 248 492.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 2 047.00 | 4 094.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 6 875.00 | 1 198.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 603.00 | 801 478.00 | 247 125.00 | 124 089.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | 700.00 | 28 669.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 967.00 | 113 967.00 | 113 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 478 263.00 | 851 819.00 | 626 444.00 | 534 975.00 |
BT Marchandises | 878 476.00 | 30 734.00 | 847 741.00 | 763 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 867.00 | 10 867.00 | 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 434.00 | 8 880.00 | 117 554.00 | 76 056.00 |
BZ Autres créances | 84 274.00 | 84 274.00 | 94 481.00 | |
CF Disponibilités | 358 613.00 | 358 613.00 | 272 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 415.00 | 103 415.00 | 105 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 562 079.00 | 39 615.00 | 1 522 464.00 | 1 313 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 342.00 | 891 434.00 | 2 148 908.00 | 1 848 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 732.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 397.00 | 21 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 784 660.00 | 789 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 323.00 | -4 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 800 734.00 | 850 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 601.00 | 78 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 096.00 | 29 096.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 806.00 | 143 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 203.00 | 501 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 470.00 | 245 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 348 174.00 | 998 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 908.00 | 1 848 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 113.00 | 809 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 971 402.00 | 4 971 402.00 | 4 918 664.00 | |
FG Production vendue services | 2 252.00 | 2 252.00 | 2 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 653.00 | 4 973 653.00 | 4 920 899.00 | |
FM Production stockée | 1 006.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 610.00 | 19 464.00 | ||
FQ Autres produits | 169.00 | 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 990 432.00 | 4 940 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 566.00 | 2 615 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 029.00 | 11 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 899.00 | 7 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 075 038.00 | 976 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 868.00 | 128 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 724.00 | 764 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 887.00 | 282 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 162.00 | 108 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 444.00 | |||
GE Autres charges | 60 023.00 | 45 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 028 139.00 | 4 942 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 706.00 | -1 179.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 287.00 | 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 488.00 | 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 563.00 | 3 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 563.00 | 3 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 075.00 | -3 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 781.00 | -4 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 805.00 | 12.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 745.00 | -313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 071.00 | 4 941 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 394.00 | 4 946 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 323.00 | -4 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 149.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 527.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 010.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 478 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 372.00 | 4 093.00 | 43 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 662.00 | 96 873.00 | 236 182.00 | 808 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 035.00 | 100 967.00 | 236 182.00 | 851 819.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 113 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 090.00 | 296 391.00 | 131 699.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 601.00 | 59 345.00 | 164 969.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 096.00 | 29 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 203.00 | 656 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 369.00 | 996 113.00 | 164 969.00 | 24 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 541.00 | |||