LITERIE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | LITERIE SERVICE |
| Siren | 325267573 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11887 |
| Numéro de Gestion | 1985B00041 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Marsannay-la-Côte |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 481.00 | 57 062.00 | 1 419.00 | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | 248 492.00 | 248 492.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 3 164.00 | 2 978.00 | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 778.00 | 36.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 799.00 | 1 053 093.00 | 175 705.00 | 227 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 973.00 | 111 973.00 | 111 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 661 828.00 | 1 121 097.00 | 540 731.00 | 597 703.00 |
BT Marchandises | 898 813.00 | 82 080.00 | 816 733.00 | 895 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | 5 252.00 | 16 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 465.00 | 9 342.00 | 99 123.00 | 85 757.00 |
BZ Autres créances | 43 365.00 | 43 365.00 | 94 674.00 | |
CF Disponibilités | 1 074 821.00 | 1 074 821.00 | 408 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 326.00 | 146 326.00 | 192 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 277 042.00 | 91 423.00 | 2 185 619.00 | 1 693 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 870.00 | 1 212 520.00 | 2 726 351.00 | 2 291 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 188.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 397.00 | 21 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 882 253.00 | 882 253.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 669.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 055.00 | -55 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 189 036.00 | 891 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 373.00 | 202 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 227.00 | 308 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 414.00 | 538 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 251.00 | 335 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 537 315.00 | 1 384 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 351.00 | 2 291 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 913.00 | 916 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 621 909.00 | 5 457 682.00 | ||
FG Production vendue services | 91 320.00 | 1 565.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 229.00 | 5 459 247.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 933.00 | 26 918.00 | ||
FQ Autres produits | 5 378.00 | 2 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 782 519.00 | 5 488 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778 181.00 | 2 816 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 228.00 | -38 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 365.00 | 13 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 037 099.00 | 1 172 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 519.00 | 127 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 879.00 | 946 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 025.00 | 333 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 889.00 | 90 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 578.00 | 16 667.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 40 197.00 | 48 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 408 960.00 | 5 542 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 559.00 | -53 779.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 420.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 762.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 182.00 | 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 903.00 | 2 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 903.00 | 2 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 279.00 | -1 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 838.00 | -55 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 514.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 201.00 | 5 489 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 146.00 | 5 544 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 055.00 | -55 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 522.00 | 36 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 536.00 | 36 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | 1 236 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 112 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 632.00 | 1 661 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 561.00 | 4 664.00 | 60 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 510.00 | 89 225.00 | 14 864.00 | 1 060 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 072.00 | 93 889.00 | 14 864.00 | 1 121 097.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 973.00 | 111 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 465.00 | 97 277.00 | 11 188.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 365.00 | 43 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 326.00 | 146 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 129.00 | 286 968.00 | 123 161.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 373.00 | 64 198.00 | 101 175.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 414.00 | 501 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 251.00 | 598 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 088.00 | 1 163 913.00 | 101 175.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 910.00 | |||