RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS |
| Siren | 325486504 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79772 |
| Numéro de Gestion | 1982B08871 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 5 170.00 | 2 855.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 639 063.00 | 627 415.00 | 11 648.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 817.00 | 117 192.00 | 23 625.00 | 21 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 662.00 | 121 911.00 | 28 751.00 | 10 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 115.00 | 789 115.00 | 32 279.00 | |
AX Avances et acomptes | 115 005.00 | 115 005.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 4 093.00 | 4 093.00 | 1 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 733.00 | 45 733.00 | 44 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 892 529.00 | 871 688.00 | 1 020 842.00 | 164 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | 1 499.00 | 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | 5 231.00 | 5 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 370.00 | 1 123.00 | 24 247.00 | 18 656.00 |
BZ Autres créances | 243 183.00 | 243 183.00 | 333 483.00 | |
CF Disponibilités | 98 976.00 | 98 976.00 | 131 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 572.00 | 103 572.00 | 11 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 477 831.00 | 1 123.00 | 476 708.00 | 501 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 360.00 | 872 811.00 | 1 497 549.00 | 665 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 093.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 12 208.00 | 109 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 802.00 | -97 039.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 905.00 | 3 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 178.00 | 24 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 750.00 | 239 211.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 358.00 | 7 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 129.00 | 125 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 701.00 | 123 926.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 790.00 | 19 688.00 | ||
EA Autres dettes | 137 444.00 | 124 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 302 372.00 | 641 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 549.00 | 665 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 014.00 | 633 476.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96.00 | 96.00 | ||
FG Production vendue services | 1 856 270.00 | 1 856 270.00 | 1 895 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 366.00 | 1 856 366.00 | 1 895 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 396.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 772.00 | 41 220.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 883 196.00 | 1 937 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523.00 | 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 119.00 | 41 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -704.00 | 17 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 589 803.00 | 600 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 139.00 | 39 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 596 772.00 | 808 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 130.00 | 328 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 798.00 | 144 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 945.00 | 18 806.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 527.00 | 2 000 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 669.00 | -63 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 927.00 | 3 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 927.00 | 3 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 912.00 | -3 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 336 757.00 | -67 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | 5 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 240.00 | 6 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 201.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 129.00 | 34 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 954.00 | -29 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 386.00 | 1 942 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 583.00 | 2 039 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 802.00 | -97 039.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 143.00 | 13 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 107.00 | 917 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 440.00 | 3 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 572.00 | 920 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 543.00 | 1 834 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 543.00 | 1 892 529.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 720.00 | 5 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 093.00 | 61 078.00 | 19 654.00 | 866 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 543.00 | 62 798.00 | 19 654.00 | 871 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 806.00 | 945.00 | 18 628.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 806.00 | 945.00 | 18 628.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 806.00 | 945.00 | 18 628.00 | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 945.00 | 18 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 733.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 626.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | |||
VB T. V. A. | 169 686.00 | |||
VP Divers | 69 065.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 572.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 951.00 | 376 218.00 | 45 733.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 129.00 | 150 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 693.00 | 65 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 790.00 | 86 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 794 750.00 | 794 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 444.00 | 137 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 014.00 | 1 280 014.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||