RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS |
| Siren | 325486504 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70971 |
| Numéro de Gestion | 1982B08871 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 497.00 | 10 047.00 | 450.00 | 1 191.00 |
AP Constructions | 250 297.00 | 250 297.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 068.00 | 102 952.00 | 21 115.00 | 24 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 898.00 | 325 667.00 | 1 012 231.00 | 1 094 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 738.00 | 563 738.00 | 250 024.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 9 404.00 | 9 404.00 | 9 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 822.00 | 47 822.00 | 47 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 343 739.00 | 688 964.00 | 1 654 775.00 | 1 427 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 508.00 | 6 508.00 | 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 885.00 | 10 885.00 | 5 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 218.00 | 16 692.00 | 66 526.00 | 43 094.00 |
BZ Autres créances | 140 492.00 | 140 492.00 | 75 521.00 | |
CF Disponibilités | 89 071.00 | 89 071.00 | 232 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 927.00 | 20 927.00 | 31 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 351 099.00 | 16 692.00 | 334 407.00 | 388 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 838.00 | 705 656.00 | 1 989 182.00 | 1 816 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 498 518.00 | 498 518.00 | ||
DH Report à nouveau | 250 605.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 071.00 | 250 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 020 456.00 | 757 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 295.00 | 448 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 345.00 | 25 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 632.00 | 89 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 493.00 | 132 900.00 | ||
EA Autres dettes | 231 568.00 | 209 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 394.00 | 153 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 968 726.00 | 1 058 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 182.00 | 1 816 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 312.00 | 895 966.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42.00 | |||
FG Production vendue services | 2 035 980.00 | 2 035 980.00 | 2 014 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 980.00 | 2 035 980.00 | 2 015 015.00 | |
FN Production immobilisée | 2 031.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 791.00 | 8 694.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 802.00 | 2 025 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 164.00 | 45 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 377.00 | 27.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 406.00 | 567 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 475.00 | 60 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 017.00 | 649 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 146.00 | 226 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 920.00 | 119 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 692.00 | 1 550.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 811 463.00 | 1 670 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 339.00 | 354 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 631.00 | 4 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 631.00 | 4 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 631.00 | -4 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 708.00 | 350 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 2 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 2 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -2 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 350.00 | 97 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 728.00 | 2 025 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 657.00 | 1 775 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 071.00 | 250 605.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 241.00 | 8 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | 963.00 | 10 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 188.00 | 120 957.00 | 128 228.00 | 678 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 272.00 | 121 920.00 | 128 228.00 | 688 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 16 692.00 | 1 550.00 | 16 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 16 692.00 | 1 550.00 | 16 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 16 692.00 | 1 550.00 | 16 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 692.00 | 1 550.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 404.00 | 9 404.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 822.00 | 47 822.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 997.00 | 47 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
VB T. V. A. | 91 449.00 | 91 449.00 | ||
VP Divers | 7 390.00 | 7 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 873.00 | 40 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 927.00 | 20 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 863.00 | 244 636.00 | 57 227.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 632.00 | 97 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 004.00 | 73 004.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 309 295.00 | 309 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 568.00 | 111 499.00 | 120 069.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 157 394.00 | 157 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 381.00 | 837 312.00 | 120 069.00 | |