ROCHES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ROCHES DIFFUSION |
| Siren | 325774859 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6486 |
| Numéro de Gestion | 1982B50097 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 112 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 582.00 | 29 582.00 | 271.00 | |
AP Constructions | 2 451.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 045.00 | 104 949.00 | 2 096.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 609.00 | 165 038.00 | 65 572.00 | 106 648.00 |
BF Prêts | 34 589.00 | 34 589.00 | 17 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 526 826.00 | 324 569.00 | 202 257.00 | 244 667.00 |
BT Marchandises | 644 636.00 | 22 564.00 | 622 072.00 | 600 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 243.00 | 10 243.00 | 6 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 542.00 | 19 124.00 | 1 126 418.00 | 784 912.00 |
BZ Autres créances | 352 876.00 | 352 876.00 | 832 603.00 | |
CF Disponibilités | 546 281.00 | 546 281.00 | 127 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | 12 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 054 084.00 | 41 688.00 | 3 012 396.00 | 2 365 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 910.00 | 366 256.00 | 3 214 653.00 | 2 609 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 263 034.00 | 263 034.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 826.00 | 689 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 514.00 | 163 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 427 374.00 | 1 115 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 844.00 | 30 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 497.00 | 9 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 121.00 | 791 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 008.00 | 301 675.00 | ||
EA Autres dettes | 297 738.00 | 124 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 072.00 | 235 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 787 280.00 | 1 493 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 653.00 | 2 609 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 607.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 258.00 | 1 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | 17 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 409.00 | 18 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 026.00 | 154 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 451.00 | 337 655.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 476.00 | 526 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 837.00 | 12 771.00 | 10 026.00 | 54 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 906.00 | 33 611.00 | 251 530.00 | 269 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 743.00 | 46 382.00 | 261 556.00 | 324 569.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 589.00 | 34 589.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 928.00 | 22 928.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 122 614.00 | 1 122 614.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 687.00 | 74 687.00 | ||
VB T. V. A. | 56 156.00 | 56 156.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 536.00 | 230 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 277.00 | 1 514 688.00 | 34 589.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 844.00 | 258 862.00 | 31 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 637.00 | 1 261 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 211.00 | 97 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 287.00 | 64 287.00 | ||
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 509.00 | 14 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 235.00 | 306 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 744 072.00 | 744 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 280.00 | 2 755 298.00 | 31 981.00 | |