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POTENCIER BRODERIES

Dépôt

DénominationPOTENCIER BRODERIES
Siren325833895
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt2895
Numéro de Gestion1982B50078
Code Activité1399Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59142 Villers Outreaux
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 390.00 540.00
AH Fonds commercial 30 489.00 30 489.00
AP Constructions 37 476.00 61 444.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 125 444.00 157 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 52 271.00 18 575.00
CU Autres participations 7 540.00 8 306.00
BB Créances rattachées à des participations 310 636.00 501 303.00
BD Autres titres immobilisés 289.00 289.00
BF Prêts 2 248.00 2 248.00
BH Autres immobilisations financières 30 636.00 38 868.00
BJ TOTAL (I) 613 423.00 819 067.00
BL Matières premières, approvisionnements 219 137.00 160 794.00
BN En cours de production de biens 105 747.00 75 591.00
BR Produits intermédiaires et finis 158 585.00 177 560.00
BT Marchandises 790.00 790.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 18 393.00
BZ Autres créances 1 486 158.00 795 368.00
CF Disponibilités 344 993.00 471 299.00
CH Charges constatées d’avance 155 853.00 204 753.00
CJ TOTAL (II) 2 471 265.00 1 904 553.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 379.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20.00 3 084 689.00 2 723 999.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 70 181.00 70 181.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 26 844.00 26 844.00
DG Autres réserves 96 485.00
DH Report à nouveau -97 944.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 502 741.00 199 029.00
DL TOTAL (I) 1 196 252.00 698 110.00
DP Provisions pour risques 36 179.00 30 379.00
DQ Provisions pour charges 19 925.00 32 091.00
DR TOTAL (IV) 56 105.00 62 470.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 438 352.00 444 645.00
DY Dettes fiscales et sociales 494 040.00 464 635.00
EA Autres dettes 869 646.00 1 048 776.00
EC TOTAL (IV) 1 823 039.00 1 958 057.00
ED (V) 9 293.00 5 361.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 084 689.00 2 723 999.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 141 509.00 1 190 865.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 722 991.00 513 155.00
FG Production vendue services 3 397 593.00 3 095 166.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 120 584.00 3 608 321.00
FM Production stockée 11 180.00 16 553.00
FO Subventions d’exploitation 7 460.00 13 989.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 434 963.00 448 198.00
FQ Autres produits 13.00 34.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 574 202.00 4 087 097.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 874 032.00 252 451.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 588 533.00 419 805.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -74 976.00 -5 842.00
FW Autres achats et charges externes 1 323 132.00 901 123.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 211 513.00 152 755.00
FY Salaires et traitements 1 387 979.00 1 276 126.00
FZ Charges sociales 442 411.00 381 125.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 95 538.00 97 773.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 446 947.00 430 514.00
GE Autres charges 98.00 99.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 295 209.00 3 905 934.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 278 993.00 181 163.00
GJ Produits financiers de participations 7 524.00 12 758.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 126.00 15 045.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 379.00
GN Différences positives de change 7 934.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 50.00
GP Total des produits financiers (V) 32 964.00 27 853.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 945.00 379.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 099.00 41 927.00
GU Total des charges financières (VI) 30 044.00 42 306.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 919.00 -14 452.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 281 913.00 166 710.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 35 117.00 98.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 737.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 12 165.00 7 174.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 47 282.00 8 009.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 657.00 715.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 232.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 889.00 715.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 24 392.00 7 294.00
HK Impôts sur les bénéfices -196 435.00 -25 024.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 654 450.00 4 122 961.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 151 708.00 3 923 931.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 502 741.00 199 029.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51 820.00 18 257.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 073 223.00 72 129.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 552 260.00 13 367.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 677 304.00 103 753.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 077.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 145 352.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 204 033.00 361 594.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 204 033.00 7 577 024.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 790.00 1 582.00 22 372.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 836 203.00 93 956.00 6 930 160.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 856 993.00 95 538.00 6 952 531.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 6 179.00
5V Autres provisions pour risques et charges 49 926.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 62 470.00 6 179.00 12 545.00 56 105.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 010.00
060 Stock marchandises 82 320.00 8 232.00
6N Sur stocks et en cours 430 313.00 446 947.00 430 313.00 446 947.00
6T Sur comptes clients 201.00 201.00
7B Total Provisions pour dépréciation 431 758.00 455 946.00 430 313.00 457 390.00
7C TOTAL GENERAL 494 228.00 462 125.00 442 858.00 513 495.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 446 947.00 430 313.00
UG ‐ Financières 6 945.00 379.00
UJ ‐ Exceptionnelles 8 232.00 12 165.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 310 637.00
UP Prêts 2 249.00
UT Autres immobilisations financières 38 868.00
VA Clients douteux ou litigieux 241.00
UX Autres créances clients 1 153 838.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 731.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 562.00
VM Impôts sur les bénéfices 262 422.00
VB T. V. A. 40 634.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 821.00
VS Charges constatées d’avance 155 853.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 993 966.00 1 642 212.00 351 754.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 438 353.00 438 353.00
8C Personnel et comptes rattachés 287 587.00 287 587.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 177 150.00 177 150.00
VW T.V.A. 17 771.00 17 771.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 533.00 11 533.00
VI Groupe et associés 21 000.00 21 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 869 646.00 188 116.00 681 530.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 823 039.00 1 141 509.00 681 530.00