POTENCIER BRODERIES
Dépôt
| Dénomination | POTENCIER BRODERIES |
| Siren | 325833895 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2895 |
| Numéro de Gestion | 1982B50078 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59142 Villers Outreaux |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 540.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AP Constructions | 37 476.00 | 61 444.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 444.00 | 157 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 271.00 | 18 575.00 | ||
CU Autres participations | 7 540.00 | 8 306.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 310 636.00 | 501 303.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | 289.00 | ||
BF Prêts | 2 248.00 | 2 248.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 636.00 | 38 868.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 613 423.00 | 819 067.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 219 137.00 | 160 794.00 | ||
BN En cours de production de biens | 105 747.00 | 75 591.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 158 585.00 | 177 560.00 | ||
BT Marchandises | 790.00 | 790.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 393.00 | |||
BZ Autres créances | 1 486 158.00 | 795 368.00 | ||
CF Disponibilités | 344 993.00 | 471 299.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 155 853.00 | 204 753.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 471 265.00 | 1 904 553.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20.00 | 3 084 689.00 | 2 723 999.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 181.00 | 70 181.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 844.00 | 26 844.00 | ||
DG Autres réserves | 96 485.00 | |||
DH Report à nouveau | -97 944.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 741.00 | 199 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 196 252.00 | 698 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 179.00 | 30 379.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 925.00 | 32 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 105.00 | 62 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 352.00 | 444 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 040.00 | 464 635.00 | ||
EA Autres dettes | 869 646.00 | 1 048 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 823 039.00 | 1 958 057.00 | ||
ED (V) | 9 293.00 | 5 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 689.00 | 2 723 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 509.00 | 1 190 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 722 991.00 | 513 155.00 | ||
FG Production vendue services | 3 397 593.00 | 3 095 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 584.00 | 3 608 321.00 | ||
FM Production stockée | 11 180.00 | 16 553.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 460.00 | 13 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 963.00 | 448 198.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 574 202.00 | 4 087 097.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874 032.00 | 252 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 533.00 | 419 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 976.00 | -5 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 323 132.00 | 901 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 513.00 | 152 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 387 979.00 | 1 276 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 411.00 | 381 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 538.00 | 97 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 446 947.00 | 430 514.00 | ||
GE Autres charges | 98.00 | 99.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 295 209.00 | 3 905 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 993.00 | 181 163.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 524.00 | 12 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 126.00 | 15 045.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 934.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 964.00 | 27 853.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 945.00 | 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 099.00 | 41 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 044.00 | 42 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 919.00 | -14 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 913.00 | 166 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 117.00 | 98.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 165.00 | 7 174.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 282.00 | 8 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 657.00 | 715.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 232.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 889.00 | 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 392.00 | 7 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -196 435.00 | -25 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 450.00 | 4 122 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 708.00 | 3 923 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 741.00 | 199 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 820.00 | 18 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 223.00 | 72 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 260.00 | 13 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677 304.00 | 103 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 033.00 | 361 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 033.00 | 7 577 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 1 582.00 | 22 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836 203.00 | 93 956.00 | 6 930 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856 993.00 | 95 538.00 | 6 952 531.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 179.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 470.00 | 6 179.00 | 12 545.00 | 56 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 010.00 | |||
060 Stock marchandises | 82 320.00 | 8 232.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 430 313.00 | 446 947.00 | 430 313.00 | 446 947.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 201.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 758.00 | 455 946.00 | 430 313.00 | 457 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 228.00 | 462 125.00 | 442 858.00 | 513 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 446 947.00 | 430 313.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 945.00 | 379.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 232.00 | 12 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 310 637.00 | |||
UP Prêts | 2 249.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 38 868.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 153 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 262 422.00 | |||
VB T. V. A. | 40 634.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 155 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 966.00 | 1 642 212.00 | 351 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 353.00 | 438 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 587.00 | 287 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 150.00 | 177 150.00 | ||
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 646.00 | 188 116.00 | 681 530.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 039.00 | 1 141 509.00 | 681 530.00 | |