LA COQUE DE NACRE
Dépôt
| Dénomination | LA COQUE DE NACRE |
| Siren | 325844785 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5665 |
| Numéro de Gestion | 1989B01283 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 449.00 | 333 955.00 | 15 493.00 | 36 276.00 |
AH Fonds commercial | 242 516.00 | 242 516.00 | 242 516.00 | |
AP Constructions | 819 151.00 | 459 832.00 | 359 319.00 | 194 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401.00 | 7 540.00 | 1 861.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 689.00 | 579 839.00 | 233 850.00 | 268 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 108.00 | 24 108.00 | 5 000.00 | |
CU Autres participations | 74 100.00 | 74 100.00 | 66 700.00 | |
BF Prêts | 26 900.00 | 26 900.00 | 26 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161 041.00 | 161 041.00 | 208 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 520 353.00 | 1 381 166.00 | 1 139 187.00 | 1 049 839.00 |
BT Marchandises | 9 956 172.00 | 144 129.00 | 9 812 043.00 | 8 180 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 506.00 | 179 506.00 | 3 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333 254.00 | 385 709.00 | 4 947 545.00 | 4 590 432.00 |
BZ Autres créances | 1 332 155.00 | 1 332 155.00 | 778 105.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 928 083.00 | 8 216.00 | 4 919 868.00 | 4 768 866.00 |
CF Disponibilités | 1 468 223.00 | 1 468 223.00 | 3 765 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 410.00 | 30 410.00 | 40 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 227 805.00 | 538 054.00 | 22 689 751.00 | 22 127 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 820.00 | 2 820.00 | 1 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 750 977.00 | 1 919 220.00 | 23 831 758.00 | 23 179 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 768.00 | 226 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 14 477 710.00 | 15 477 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 611.00 | 119 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048 282.00 | 2 021 743.00 | ||
DK Provisions réglementées | 905 999.00 | 1 065 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 846 571.00 | 18 957 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 755 486.00 | 841 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 755 486.00 | 841 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702.00 | 4 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 843.00 | 93 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 544.00 | 2 063 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 556.00 | 883 267.00 | ||
EA Autres dettes | 350 274.00 | 326 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 219 919.00 | 3 371 365.00 | ||
ED (V) | 9 783.00 | 8 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 831 758.00 | 23 179 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702.00 | 4 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 261 811.00 | 5 132 453.00 | 27 394 264.00 | 26 111 528.00 |
FG Production vendue services | 482 893.00 | 482 893.00 | 434 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 744 703.00 | 5 132 453.00 | 27 877 157.00 | 26 546 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 439.00 | 728 384.00 | ||
FQ Autres produits | 1 174.00 | 5 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 738 770.00 | 27 279 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181 166.00 | 4 611 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 635 324.00 | 1 349 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 053 600.00 | 9 985 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 364 881.00 | 5 030 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 624.00 | 181 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 672 929.00 | 1 732 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 711 294.00 | 743 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 375.00 | 144 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 891.00 | 167 181.00 | ||
GE Autres charges | 84 047.00 | 8 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 011 483.00 | 23 953 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 727 287.00 | 3 326 593.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 164.00 | 45 878.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 707.00 | 6 861.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 366.00 | 70 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 237.00 | 122 976.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 035.00 | 51 707.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 002.00 | 327 045.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 619.00 | 23 923.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 898.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 369 554.00 | 402 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -260 317.00 | -279 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 466 969.00 | 3 046 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 483.00 | 8 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 816.00 | 8 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | 2 147.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 281.00 | 67 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 573.00 | 69 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 243.00 | -60 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576 930.00 | 964 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 050 822.00 | 27 411 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 002 540.00 | 25 389 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048 282.00 | 2 021 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 332.00 | 37 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 869.00 | 458 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 121.00 | 28 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 322.00 | 524 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 964.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 287.00 | 15 740.00 | 1 666 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 249.00 | 262 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 287.00 | 83 989.00 | 2 520 353.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 540.00 | 58 415.00 | 333 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 943.00 | 90 959.00 | 8 692.00 | 1 047 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 483.00 | 149 375.00 | 8 692.00 | 1 381 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 065 201.00 | 35 281.00 | 194 483.00 | 905 999.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 652 666.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 816.00 | 2 820.00 | 89 150.00 | 755 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 787.00 | 144 129.00 | 140 787.00 | 144 129.00 |
6T Sur comptes clients | 391 177.00 | 85 762.00 | 91 230.00 | 385 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 858.00 | 8 216.00 | 49 858.00 | 8 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 822.00 | 238 107.00 | 281 875.00 | 538 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488 839.00 | 276 207.00 | 565 508.00 | 2 199 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 891.00 | 319 319.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 035.00 | 51 707.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 281.00 | 194 483.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 900.00 | 12 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 161 041.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 433 129.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 900 126.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | |||
VB T. V. A. | 379 561.00 | |||
VP Divers | 16 851.00 | |||
VC Groupe et associés | 848 817.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 760.00 | 6 708 270.00 | 175 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 544.00 | 2 439 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 178.00 | 272 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 802.00 | 243 802.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 547 413.00 | 547 413.00 | ||
VW T.V.A. | 175 222.00 | 175 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 941.00 | 156 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 843.00 | 29 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 274.00 | 350 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 919.00 | 4 219 919.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||