LA COQUE DE NACRE
Dépôt
| Dénomination | LA COQUE DE NACRE |
| Siren | 325844785 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108572 |
| Numéro de Gestion | 1989B01283 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 345.00 | 359 602.00 | 2 742.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 242 516.00 | 242 516.00 | 242 516.00 | |
AP Constructions | 916 096.00 | 575 936.00 | 340 159.00 | 380 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401.00 | 9 339.00 | 62.00 | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 757.00 | 836 221.00 | 356 536.00 | 386 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 078.00 | 289 078.00 | 39 297.00 | |
CU Autres participations | 74 100.00 | 74 100.00 | 74 100.00 | |
BF Prêts | 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 150 211.00 | 150 211.00 | 149 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 236 502.00 | 1 781 098.00 | 1 455 404.00 | 1 277 373.00 |
BT Marchandises | 10 316 197.00 | 483 912.00 | 9 832 285.00 | 8 794 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 418.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 654 773.00 | 123 299.00 | 4 531 473.00 | 5 841 535.00 |
BZ Autres créances | 1 683 382.00 | 1 683 382.00 | 2 138 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 290.00 | 201 290.00 | 1 670 684.00 | |
CF Disponibilités | 1 844 536.00 | 1 844 536.00 | 3 179 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 994.00 | 28 994.00 | 36 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 729 173.00 | 607 212.00 | 18 121 961.00 | 21 688 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | 493.00 | 4 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 966 168.00 | 2 388 310.00 | 19 577 858.00 | 22 970 723.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 768.00 | 226 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 7 306 117.00 | 13 127 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 424 674.00 | 424 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971 419.00 | 4 450 440.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 281.00 | 35 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 010 459.00 | 18 310 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 837.00 | 288 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 837.00 | 288 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 5 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 041.00 | 37 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 695.00 | 2 931 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 963 545.00 | 1 043 484.00 | ||
EA Autres dettes | 517 955.00 | 347 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 339 073.00 | 4 365 893.00 | ||
ED (V) | 13 489.00 | 5 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 577 858.00 | 22 970 723.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 458 265.00 | 6 017 661.00 | 33 475 927.00 | 32 603 130.00 |
FG Production vendue services | 556 095.00 | 556 095.00 | 580 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 014 361.00 | 6 017 661.00 | 34 032 022.00 | 33 183 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 571.00 | 1 135 284.00 | ||
FQ Autres produits | 2 646.00 | 21 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 781 239.00 | 34 340 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 007 182.00 | 5 996 460.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 382 868.00 | 661 223.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 084 148.00 | 12 012 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 290 868.00 | 6 342 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 019.00 | 234 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 898 455.00 | 1 922 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 771 111.00 | 801 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 470.00 | 134 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 732.00 | 159 967.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 344.00 | |||
GE Autres charges | 41 047.00 | 208 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 687 508.00 | 28 473 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 093 731.00 | 5 867 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 580.00 | 107 823.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 120.00 | 46 715.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 606.00 | 9 484.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 559.00 | 914 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 493.00 | 31 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 371 491.00 | 363 179.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 721.00 | 30 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 405 445.00 | 444 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -266 886.00 | 469 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 826 845.00 | 6 336 322.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 460.00 | 51 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 984.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 444.00 | 51 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 344.00 | -51 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804 082.00 | 1 834 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 927 897.00 | 35 254 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 956 478.00 | 30 804 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971 419.00 | 4 450 440.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 870.00 | 1 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 043.00 | 318 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 936.00 | 7 624.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 849.00 | 327 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 860.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 289 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | 2 407 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | 224 311.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 081.00 | 3 236 502.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 385.00 | 4 218.00 | 359 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 091.00 | 130 252.00 | 4 847.00 | 1 421 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 476.00 | 134 470.00 | 4 847.00 | 1 781 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 35 281.00 | 35 281.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 214 344.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 234.00 | 214 837.00 | 288 234.00 | 214 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 041.00 | 344 871.00 | 483 912.00 | |
6T Sur comptes clients | 128 452.00 | 24 861.00 | 30 013.00 | 123 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 583.00 | 26 583.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 076.00 | 369 732.00 | 56 596.00 | 607 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 590.00 | 584 569.00 | 344 830.00 | 857 329.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150 211.00 | 150 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 409.00 | 155 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 499 363.00 | 4 499 363.00 | ||
VB T. V. A. | 560 233.00 | 560 233.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | 929.00 | ||
VP Divers | 9 833.00 | 9 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 086 417.00 | 1 086 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 969.00 | 25 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 994.00 | 28 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 359.00 | 6 367 149.00 | 150 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 695.00 | 3 676 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 575.00 | 301 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 644.00 | 292 644.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 812.00 | 94 812.00 | ||
VW T.V.A. | 74 162.00 | 74 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 352.00 | 200 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 178 041.00 | 2 178 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 955.00 | 517 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 073.00 | 7 339 073.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||