ENTREPRISE FERAY S.A.R.L
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE FERAY S.A.R.L |
| Siren | 325919454 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1903 |
| Numéro de Gestion | 1982B00122 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | 33 539.00 | |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
AP Constructions | 16 919.00 | 16 919.00 | 22 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 559.00 | 55 559.00 | 66 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 135.00 | 179 135.00 | 229 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 162.00 | 293 162.00 | 359 248.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | 20 500.00 | 26 844.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 200.00 | 35 200.00 | 110 300.00 | |
BT Marchandises | 18 600.00 | 18 600.00 | 19 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 993.00 | 544 993.00 | 570 463.00 | |
BZ Autres créances | 13 850.00 | 13 850.00 | 31 828.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 428.00 | 161 428.00 | 160 093.00 | |
CF Disponibilités | 720 410.00 | 720 410.00 | 621 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | 8 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 522 975.00 | 1 522 975.00 | 1 549 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 137.00 | 1 816 137.00 | 1 908 785.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 38 758.00 | 38 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
DG Autres réserves | 49 843.00 | 49 843.00 | ||
DH Report à nouveau | 697 828.00 | 727 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 939.00 | 70 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 956 467.00 | 953 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 26 047.00 | 19 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 047.00 | 59 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 507.00 | 350 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 124.00 | 4 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 175.00 | 307 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 817.00 | 233 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 833 623.00 | 895 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 137.00 | 1 908 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 122.00 | 770 046.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 790.00 | 116 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 154 512.00 | 154 512.00 | 383 222.00 | |
FD Production vendue biens | 2 258 182.00 | 2 258 182.00 | 1 684 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 694.00 | 2 412 694.00 | 2 067 323.00 | |
FM Production stockée | -75 100.00 | -17 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 966.00 | 94 151.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 411 566.00 | 2 144 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 604.00 | 86 169.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 900.00 | 1 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 471 214.00 | 396 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 344.00 | -1 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 801 590.00 | 694 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 241.00 | 41 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 921.00 | 561 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 627.00 | 193 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 598.00 | 94 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 047.00 | 59 550.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 291 090.00 | 2 126 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 476.00 | 17 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 834.00 | 18 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 834.00 | 18 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 453.00 | 12 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 453.00 | 12 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 381.00 | 5 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 857.00 | 23 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 57 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | 57 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 511.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 834.00 | 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 56 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 284.00 | 8 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 600.00 | 2 219 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 661.00 | 2 149 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 939.00 | 70 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 028.00 | 61 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 907.00 | 62 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 1 212 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 200.00 | 1 251 873.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 969.00 | 104 598.00 | 546.00 | 954 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 659.00 | 104 598.00 | 546.00 | 958 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 550.00 | 26 047.00 | 19 550.00 | 26 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 550.00 | 26 047.00 | 59 550.00 | 26 047.00 |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 748.00 | 26 047.00 | 59 550.00 | 28 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 047.00 | 59 550.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | |||
UX Autres créances clients | 544 562.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 186.00 | 569 036.00 | 1 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 695.00 | 66 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 812.00 | 99 311.00 | 48 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 175.00 | 341 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 753.00 | 90 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 562.00 | 31 562.00 | ||
VW T.V.A. | 117 445.00 | 117 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 124.00 | 30 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 623.00 | 785 122.00 | 48 501.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | |||