ENTREPRISE FERAY S.A.R.L
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE FERAY S.A.R.L |
| Siren | 325919454 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1369 |
| Numéro de Gestion | 1982B00122 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | ||
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
AP Constructions | 102 694.00 | 101 652.00 | 1 042.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 941.00 | 505 227.00 | 162 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 230.00 | 484 438.00 | 86 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 387 604.00 | 1 096 006.00 | 291 597.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 535.00 | 47 535.00 | ||
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
BT Marchandises | 12 845.00 | 12 845.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | 720.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 495 055.00 | 22 926.00 | 472 129.00 | |
BZ Autres créances | 17 923.00 | 17 923.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 767 430.00 | 767 430.00 | ||
CF Disponibilités | 617 489.00 | 617 489.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 036 004.00 | 22 926.00 | 2 013 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 608.00 | 1 118 932.00 | 2 304 676.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 38 758.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | |||
DG Autres réserves | 210 329.00 | |||
DH Report à nouveau | 697 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 904.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 097 918.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 084.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 084.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 241.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 005.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 538.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 890.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 188 674.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 676.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 127.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 87 376.00 | 87 376.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
FG Production vendue services | 2 121 112.00 | 2 121 112.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 014.00 | 2 211 014.00 | ||
FM Production stockée | 48 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 026.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 020.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 324.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -120.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 598.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 584.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 935 751.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 413.00 | |||
FY Salaires et traitements | 525 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 180 549.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 447.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 926.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 084.00 | |||
GE Autres charges | 30 450.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 421.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 599.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 778.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 890.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 890.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 887.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 487.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 891.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 822.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 785.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 904.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 823.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 827.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 042.00 | 135 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 921.00 | 135 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | 1 348 725.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 956.00 | 1 387 604.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 825.00 | 139 447.00 | 22 956.00 | 1 091 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 515.00 | 139 447.00 | 22 956.00 | 1 096 006.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 203.00 | 18 084.00 | 20 203.00 | 18 084.00 |
6T Sur comptes clients | 996.00 | 22 926.00 | 996.00 | 22 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | 22 926.00 | 996.00 | 22 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 199.00 | 41 010.00 | 21 199.00 | 41 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 010.00 | 21 199.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 511.00 | 27 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 467 544.00 | 467 544.00 | ||
VB T. V. A. | 17 923.00 | 17 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 356.00 | 518 706.00 | 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 696.00 | 387 149.00 | 110 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 538.00 | 319 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 695.00 | 79 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | ||
VW T.V.A. | 96 871.00 | 96 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 005.00 | 156 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 674.00 | 1 078 127.00 | 110 547.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 730.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 801.00 | |||