TERACTEM
Dépôt
| Dénomination | TERACTEM |
| Siren | 325920064 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/007443 |
| Numéro de Gestion | 1959B00006 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 198.00 | 44 992.00 | 19 205.00 | 17 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 10 755.00 | ||
AN Terrains | 421 105.00 | 421 105.00 | 421 105.00 | |
AP Constructions | 3 257 972.00 | 979 445.00 | 2 278 527.00 | 2 364 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 692.00 | 363 508.00 | 169 183.00 | 160 306.00 |
CU Autres participations | 3 018 176.00 | 3 018 176.00 | 3 018 176.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 668.00 | 14 668.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 111 832.00 | 111 832.00 | 111 680.00 | |
BF Prêts | 52 151.00 | 52 151.00 | 78 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 483 702.00 | 1 398 701.00 | 6 085 000.00 | 6 171 774.00 |
BN En cours de production de biens | 56 815 772.00 | 56 815 772.00 | 47 836 328.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 873 838.00 | 10 873 838.00 | 7 938 974.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 938.00 | 317 938.00 | 280 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 690.00 | 2 954 690.00 | 6 197 676.00 | |
BZ Autres créances | 30 038 191.00 | 30 038 191.00 | 29 215 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 546.00 | -2 546.00 | -2 546.00 | |
CF Disponibilités | 9 027 547.00 | 9 027 547.00 | 7 158 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 976.00 | 40 976.00 | 35 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 729 266.00 | 111 729 266.00 | 100 323 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 212 968.00 | 1 398 701.00 | 117 814 266.00 | 106 495 649.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 014.00 | 7 000 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 254 989.00 | 240 770.00 | ||
DG Autres réserves | 2 244 580.00 | 1 974 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 813.00 | 284 363.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 462.00 | 94 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 968 859.00 | 9 594 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | -279 687.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 358 268.00 | 120 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 078 579.00 | 200 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 158 134.00 | 17 546 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477 543.00 | 9 150 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 982.00 | 34 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352 875.00 | 2 500 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 856 954.00 | 30 333 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 540.00 | 73 344.00 | ||
EA Autres dettes | 324 483.00 | 277 971.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 710 489.00 | 12 406 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 766 826.00 | 96 701 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 814 266.00 | 106 495 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 871 404.00 | 23 871 404.00 | 22 596 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 871 404.00 | 23 871 404.00 | 22 596 033.00 | |
FM Production stockée | 1 706 618.00 | -9 779 473.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 426 954.00 | 1 659 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 004 976.00 | 14 475 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 169 989.00 | 9 159 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 205 617.00 | 1 133 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 848.00 | 227 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 707 163.00 | 2 440 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 319 556.00 | 1 175 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 412.00 | 138 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 044.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 751 079.00 | 80 123.00 | ||
GE Autres charges | 777 870.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 370 536.00 | 14 371 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 634 442.00 | 103 960.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336.00 | 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 553.00 | 292 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158 889.00 | 293 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 167.00 | 96 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 167.00 | 96 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 721.00 | 196 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 714 164.00 | 300 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 243 375.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 6 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436.00 | 263 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 17 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 26 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 925.00 | 237 314.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 917.00 | 165 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 359.00 | 87 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 187 304.00 | 15 032 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 805 490.00 | 14 748 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 813.00 | 284 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 930.00 | 50 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 778.00 | 14 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 333 103.00 | 80 870.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 648 660.00 | 4 211 770.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 620.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | 3 196 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930 271.00 | 7 483 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 515.00 | 126 199.00 | 647 760.00 | 1 342 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 329.00 | 139 412.00 | 902 039.00 | 1 398 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 87 462.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 418.00 | 6 956.00 | 87 462.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 185.00 | 1 701 079.00 | 822 684.00 | 1 078 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 853.00 | 59 853.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 853.00 | 59 853.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 354 457.00 | 1 701 079.00 | 889 494.00 | 1 166 041.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 944 186.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | |||
VB T. V. A. | 1 987 945.00 | |||
VP Divers | 348 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 976.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 505.00 | 5 827 221.00 | 33 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 158 134.00 | 5 335 513.00 | 27 067 762.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 477 543.00 | 9 477 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352 875.00 | 6 352 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406 669.00 | 1 406 669.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 540.00 | 99 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 483.00 | 324 483.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 817 707.00 | 19 817 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 311 172.00 | 42 011 008.00 | 36 545 306.00 | 754 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 976 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363 208.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||