SEBAZAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SEBAZAC DISTRIBUTION |
| Siren | 325930139 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3131 |
| Numéro de Gestion | 1982B00099 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 177.00 | 172 931.00 | 7 247.00 | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 681 813.00 | 1 681 813.00 | 1 681 813.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AN Terrains | 966 202.00 | 966 202.00 | 966 202.00 | |
AP Constructions | 1 836 121.00 | 1 451 470.00 | 384 651.00 | 425 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 774.00 | 2 355 901.00 | 334 874.00 | 454 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327 886.00 | 9 284 870.00 | 5 043 017.00 | 4 882 053.00 |
AX Avances et acomptes | 50 159.00 | |||
CU Autres participations | 2 066 531.00 | 700 100.00 | 1 366 431.00 | 1 307 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 345.00 | 3 345.00 | 3 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 340 000.00 | 340 000.00 | 335 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 207 187.00 | 13 965 271.00 | 10 241 916.00 | 10 229 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 727.00 | 18 727.00 | 13 982.00 | |
BT Marchandises | 8 624 242.00 | 187 522.00 | 8 436 720.00 | 8 031 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 681.00 | 402 681.00 | 389 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 994.00 | 1 488.00 | 347 506.00 | 286 885.00 |
BZ Autres créances | 2 097 360.00 | 2 097 360.00 | 2 518 954.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 | 3 553 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 924 366.00 | 2 924 366.00 | 2 467 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 549 112.00 | 549 112.00 | 442 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 968 482.00 | 189 010.00 | 17 779 471.00 | 17 704 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 175 669.00 | 14 154 281.00 | 28 021 387.00 | 27 933 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 557 233.00 | 8 557 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 801.00 | 1 824 052.00 | ||
DK Provisions réglementées | 378 198.00 | 417 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 586 232.00 | 10 842 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 422.00 | 540 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 422.00 | 540 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 008.00 | 2 054 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 005.00 | 2 174 429.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 754.00 | 21 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 244.00 | 8 385 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 160.00 | 2 926 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524.00 | |||
EA Autres dettes | 1 047 071.00 | 980 731.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 965.00 | 6 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 179 733.00 | 16 549 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 021 387.00 | 27 933 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 604 048.00 | 99 604 048.00 | 100 896 516.00 | |
FG Production vendue services | 1 481 054.00 | 1 481 054.00 | 1 602 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 085 102.00 | 101 085 102.00 | 102 499 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 456.00 | 347 142.00 | ||
FQ Autres produits | 1 591.00 | 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 578 148.00 | 102 847 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 057 514.00 | 80 035 759.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -416 117.00 | -405 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 539.00 | 161 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 745.00 | 2 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 748 093.00 | 8 294 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 022.00 | 1 534 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 226 530.00 | 6 539 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 336 234.00 | 2 446 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 219 789.00 | 1 091 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 010.00 | 176 979.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 286.00 | |||
GE Autres charges | 26 675.00 | 28 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 931 545.00 | 99 999 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 646 603.00 | 2 848 007.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 717.00 | 2 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 380.00 | 80 171.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 062.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 653 159.00 | 82 217.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000.00 | 70 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 266.00 | 51 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 771 266.00 | 121 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 108.00 | -39 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 528 496.00 | 2 808 616.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 940.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 549.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 335.00 | 40 676.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 883.00 | 82 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 951.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 412.00 | 57 608.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363.00 | 70 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 520.00 | 11 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 663 486.00 | 442 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 512 191.00 | 103 011 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 905 389.00 | 101 187 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 801.00 | 1 824 052.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 549.00 | 32 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 060.00 | 2 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 781 514.00 | 1 257 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 125.00 | 763 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 401 699.00 | 2 023 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 095.00 | 19 820 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 409 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 095.00 | 24 207 187.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 355.00 | 3 576.00 | 172 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 985.00 | 1 243 240.00 | 153 985.00 | 13 092 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 339.00 | 1 246 816.00 | 153 985.00 | 13 265 171.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 378 198.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 417 554.00 | 385.00 | 39 741.00 | 378 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 255 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 776.00 | 285 354.00 | 255 422.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 700 100.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 176 336.00 | 187 522.00 | 176 336.00 | 187 522.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 1 488.00 | 643.00 | 1 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540 062.00 | 540 062.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 140.00 | 889 010.00 | 717 040.00 | 889 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 470.00 | 889 395.00 | 1 042 135.00 | 1 522 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 010.00 | 410 739.00 | ||
UG ‐ Financières | 700 000.00 | 540 062.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 385.00 | 91 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 340 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | |||
UX Autres créances clients | 345 216.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | |||
VB T. V. A. | 166 945.00 | |||
VC Groupe et associés | 622 895.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 549 112.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 466.00 | 2 995 466.00 | 340 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 044.00 | 16 044.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 964.00 | 324 298.00 | 1 192 605.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 705.00 | 229 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 244.00 | 8 025 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 914.00 | 1 555 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 885.00 | 722 885.00 | ||
VW T.V.A. | 191 503.00 | 191 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 858.00 | 294 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 431 300.00 | 3 431 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 071.00 | 1 047 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 154 979.00 | 15 890 312.00 | 1 192 605.00 | 72 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 872.00 | |||
