SEBAZAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SEBAZAC DISTRIBUTION |
| Siren | 325930139 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4045 |
| Numéro de Gestion | 1982B00099 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 672.00 | 182 487.00 | 3 185.00 | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 681 813.00 | 1 681 813.00 | 1 681 813.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AN Terrains | 966 202.00 | 966 202.00 | 966 202.00 | |
AP Constructions | 2 068 464.00 | 1 650 317.00 | 418 146.00 | 469 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 738.00 | 2 878 630.00 | 411 108.00 | 405 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007 898.00 | 13 769 553.00 | 4 238 344.00 | 5 163 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 742.00 | |||
CU Autres participations | 2 309 784.00 | 700 100.00 | 1 609 684.00 | 1 604 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | 3 392.00 | 3 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 353 252.00 | 353 252.00 | 352 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 980 550.00 | 19 181 087.00 | 9 799 462.00 | 10 808 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 555.00 | 32 555.00 | 19 029.00 | |
BT Marchandises | 8 267 419.00 | 103 790.00 | 8 163 629.00 | 8 327 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 645.00 | 82 645.00 | 122 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 862.00 | 23 273.00 | 459 589.00 | 360 435.00 |
BZ Autres créances | 2 959 865.00 | 2 959 865.00 | 2 242 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 21 437.00 | 528 563.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 11 353 576.00 | 11 353 576.00 | 9 439 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388 248.00 | 388 248.00 | 327 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 117 171.00 | 148 501.00 | 23 968 670.00 | 21 489 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 097 720.00 | 19 329 588.00 | 33 768 132.00 | 32 298 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 164 034.00 | 10 164 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 867.00 | 1 488 561.00 | ||
DK Provisions réglementées | 239 869.00 | 270 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 610 770.00 | 11 967 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 464 215.00 | 364 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 464 215.00 | 364 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 961.00 | 2 962 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 147.00 | 4 721 824.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 437.00 | 31 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598 549.00 | 9 202 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785 553.00 | 2 233 904.00 | ||
EA Autres dettes | 859 106.00 | 807 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 394.00 | 6 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 693 148.00 | 19 966 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 768 132.00 | 32 298 343.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 106 365 798.00 | 106 365 798.00 | 109 196 017.00 | |
FG Production vendue services | 1 677 139.00 | 1 677 139.00 | 1 774 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 042 937.00 | 108 042 937.00 | 110 970 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 630.00 | 459 554.00 | ||
FQ Autres produits | 2 103.00 | 1 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 406 670.00 | 111 430 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 145 153.00 | 86 702 499.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 270 559.00 | 392 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 429.00 | 149 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 526.00 | -1 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 133 316.00 | 11 540 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 510.00 | 1 411 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 791 258.00 | 5 429 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 033 034.00 | 1 560 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 481 289.00 | 1 689 286.00 | ||
GE Autres charges | 45 181.00 | 20 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 502 204.00 | 108 895 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 904 466.00 | 2 535 875.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 315.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 424.00 | 2 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 349.00 | 27 138.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 643.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 773.00 | 39 409.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 437.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 294.00 | 78 705.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104 965.00 | 78 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 192.00 | -39 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 831 274.00 | 2 511 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 234.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 866.00 | 28 128.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 732.00 | 34 273.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 598.00 | 128 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 20 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | 23 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 44 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 026.00 | 83 810.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 167.00 | 494 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 352 266.00 | 612 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 485 041.00 | 111 614 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 322 174.00 | 110 125 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 867.00 | 1 488 561.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 234.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 127.00 | 2 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 095 970.00 | 282 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 650.00 | 9 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 735 747.00 | 294 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 742.00 | 24 332 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | 2 666 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 742.00 | 3 562.00 | 28 980 550.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 091.00 | 1 396.00 | 182 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045 670.00 | 1 252 829.00 | 18 298 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226 761.00 | 1 254 225.00 | 18 480 987.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 239 869.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 270 601.00 | 30 731.00 | 239 869.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 464 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 215.00 | 100 000.00 | 464 215.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 700 100.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 210 933.00 | 103 790.00 | 210 933.00 | 103 790.00 |
6T Sur comptes clients | 8 769.00 | 23 273.00 | 8 769.00 | 23 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 437.00 | 21 437.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 802.00 | 148 501.00 | 219 702.00 | 848 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 618.00 | 248 501.00 | 250 433.00 | 1 552 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 063.00 | 219 702.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 437.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 732.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 353 252.00 | 353 252.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 012.00 | 23 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 459 850.00 | 459 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | ||
VB T. V. A. | 287 213.00 | 287 213.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 786.00 | 25 786.00 | ||
VC Groupe et associés | 912 952.00 | 912 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695 835.00 | 1 695 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 388 248.00 | 388 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 227.00 | 3 830 975.00 | 353 252.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 961.00 | 560 018.00 | 1 274 823.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 463.00 | 127 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598 549.00 | 9 598 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 517.00 | 1 477 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 258.00 | 858 258.00 | ||
VW T.V.A. | 181 931.00 | 181 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 847.00 | 267 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 595 684.00 | 5 595 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 106.00 | 859 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 639 711.00 | 19 532 767.00 | 1 274 823.00 | 832 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 093.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | |||