FRALSEN
Dépôt
| Dénomination | FRALSEN |
| Siren | 325943710 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2548 |
| Numéro de Gestion | 1996B00244 |
| Code Activité | 2652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 16 321.00 | ||
AP Constructions | 2 553 317.00 | 2 229 333.00 | 323 983.00 | 631 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758 051.00 | 4 537 116.00 | 1 220 935.00 | 1 111 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 608.00 | 396 810.00 | 79 798.00 | 74 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 058.00 | 885 778.00 | 58 280.00 | 178 367.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 7 229 370.00 | 7 229 370.00 | 8 039 117.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 378 471.00 | 9 465 359.00 | 8 913 112.00 | 10 035 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 590.00 | 711 048.00 | 601 542.00 | 482 361.00 |
BN En cours de production de biens | 520 959.00 | 520 959.00 | 595 948.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 283.00 | 206 915.00 | 591 368.00 | 490 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 194.00 | 75 194.00 | 43 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 615.00 | 72 530.00 | 5 695 085.00 | 4 108 742.00 |
BZ Autres créances | 4 222 810.00 | 4 222 810.00 | 4 591 484.00 | |
CF Disponibilités | 372 749.00 | 372 749.00 | 287 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | 35 935.00 | 36 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 106 135.00 | 990 493.00 | 12 115 641.00 | 10 636 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217.00 | 217.00 | 14 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 484 823.00 | 10 455 852.00 | 21 028 971.00 | 20 687 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 703 438.00 | 11 703 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 075 811.00 | 1 043 551.00 | ||
DG Autres réserves | 104 713.00 | 104 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 663 512.00 | 4 050 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 723.00 | 645 200.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 060.00 | 31 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 578 257.00 | 17 578 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 217.00 | 14 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 817 059.00 | 1 006 197.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 817 276.00 | 1 021 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 023.00 | 704 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 923 132.00 | 936 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 631 155.00 | 2 087 076.00 | ||
ED (V) | 2 228.00 | 6.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 028 971.00 | 20 687 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 61 464.00 | 7 659 466.00 | 7 720 929.00 | 7 750 870.00 |
FG Production vendue services | 63 787.00 | 261 165.00 | 324 952.00 | 933 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 251.00 | 7 920 631.00 | 8 045 882.00 | 8 684 600.00 |
FM Production stockée | 18 851.00 | -545 921.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 050.00 | 164 458.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 424.00 | 24 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 775 575.00 | 1 118 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 898 782.00 | 9 446 135.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 489 124.00 | 463 518.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 258.00 | 53 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 152 301.00 | 1 912 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 461.00 | 233 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 235 111.00 | 3 602 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 225 416.00 | 1 460 927.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 730 373.00 | 695 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 147.00 | 756 404.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 732 734.00 | 9 178 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 048.00 | 267 718.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 285 691.00 | 239 878.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 847.00 | 10 621.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 054.00 | 15 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 307 592.00 | 265 620.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 217.00 | 14 847.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 352.00 | 6 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 570.00 | 21 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 289 023.00 | 244 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 455 070.00 | 511 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 573.00 | 401 568.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 668.00 | 476 446.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 891.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 132.00 | 476 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 810.00 | 193 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 079.00 | 342 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 053.00 | 133 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 506.00 | 10 188 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 783.00 | 9 543 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 723.00 | 645 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 321.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345 833.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039 863.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 802 017.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 230 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 378 471.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 16 321.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463 933.00 | 730 373.00 | 31 046.00 | 7 163 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480 254.00 | 730 373.00 | 31 046.00 | 7 179 581.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 217.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 817 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 044.00 | 217.00 | 203 985.00 | 817 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 044.00 | 217.00 | 203 985.00 | 817 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 247.00 | |||
UG ‐ Financières | 217.00 | 14 847.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 229 370.00 | 36 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 767 615.00 | |||
VP Divers | 4 222 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 256 461.00 | 6 100 984.00 | 11 155 477.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 023.00 | 708 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 132.00 | 923 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 155.00 | 1 631 155.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||