PELRAS S.A.
Dépôt
| Dénomination | PELRAS S.A. |
| Siren | 326125879 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/025128 |
| Numéro de Gestion | 1983B00002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 018.00 | 131 723.00 | 296.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 365 000.00 | 365 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 270.00 | 394 925.00 | 488 345.00 | 543 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 661 627.00 | 2 820 534.00 | 4 841 093.00 | 2 888 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 543 425.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 759.00 | 1 759.00 | 1 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 660.00 | 116 660.00 | 102 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 160 335.00 | 3 347 182.00 | 5 813 153.00 | 5 447 525.00 |
BT Marchandises | 31 925 679.00 | 341 707.00 | 31 583 973.00 | 26 211 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 209.00 | 31 826.00 | 4 773 383.00 | 3 092 058.00 |
BZ Autres créances | 4 607 617.00 | 4 607 617.00 | 3 453 945.00 | |
CF Disponibilités | 289 040.00 | 289 040.00 | 648 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 528.00 | 127 528.00 | 152 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 755 073.00 | 373 533.00 | 41 381 540.00 | 33 558 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 915 408.00 | 3 720 715.00 | 47 194 693.00 | 39 006 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 206 950.00 | 201 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 180.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 260 247.00 | 7 855 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 098.00 | 1 409 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 595.00 | 4 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 891 070.00 | 9 492 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 834.00 | 40 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 834.00 | 40 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626 921.00 | 6 183 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 816.00 | 1 800 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 048.00 | 954 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 733 252.00 | 18 962 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 109.00 | 1 244 233.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | ||
EA Autres dettes | 14 632.00 | 34 279.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 140.00 | 286 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 171 789.00 | 29 473 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 194 693.00 | 39 006 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 316 115.00 | 26 623 896.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 002 943.00 | 2 691 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 97 971 345.00 | 242 246.00 | 98 213 591.00 | 96 004 540.00 |
FG Production vendue services | 4 379 012.00 | 4 379 012.00 | 3 941 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 350 357.00 | 242 246.00 | 102 592 603.00 | 99 946 290.00 |
FN Production immobilisée | 19 701.00 | 15 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 701.00 | 1 860.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 011.00 | 464 038.00 | ||
FQ Autres produits | 213 723.00 | 63 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 251 738.00 | 100 490 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 664 641.00 | 88 675 856.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 420 396.00 | -3 270 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 853 499.00 | 6 258 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 734 171.00 | 615 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 908 149.00 | 3 366 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 572 153.00 | 1 401 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 739 942.00 | 529 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 634.00 | 307 239.00 | ||
GE Autres charges | 13 424.00 | 12 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 415 217.00 | 97 897 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 836 522.00 | 2 593 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 33.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 297 896.00 | 234 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 297 896.00 | 234 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -297 866.00 | -234 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 538 656.00 | 2 358 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 584.00 | 96 691.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 135.00 | 1 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 968.00 | 98 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 066.00 | 75 871.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 662.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 242.00 | 128 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 970.00 | 204 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 002.00 | -106 043.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 774.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 665 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 401 737.00 | 100 588 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 000 639.00 | 99 179 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 098.00 | 1 409 609.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 660.00 | 74 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 135.00 | 1 883.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 068.00 | 2 703 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 882.00 | 14 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 124 085.00 | 2 719 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 425.00 | 139 889.00 | 8 544 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 543 425.00 | 139 889.00 | 9 160 335.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 575.00 | 5 147.00 | 131 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 985.00 | 782 703.00 | 117 228.00 | 3 215 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 560.00 | 787 850.00 | 117 228.00 | 3 347 182.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 595.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 730.00 | 2 135.00 | 2 595.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 131 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 100 334.00 | 9 000.00 | 131 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 013.00 | 341 707.00 | 294 013.00 | 341 707.00 |
6T Sur comptes clients | 25 237.00 | 7 927.00 | 1 338.00 | 31 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 250.00 | 349 634.00 | 295 351.00 | 373 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 480.00 | 449 968.00 | 306 486.00 | 507 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 349 634.00 | 295 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 334.00 | 11 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 660.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 195.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 745 014.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 465 063.00 | |||
VB T. V. A. | 859 871.00 | |||
VP Divers | 4 650.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 014.00 | 9 540 354.00 | 116 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023 784.00 | 4 023 784.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603 136.00 | 747 462.00 | 2 273 167.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 733 252.00 | 24 733 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 549 596.00 | 549 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 902.00 | 418 902.00 | ||
VW T.V.A. | 297 452.00 | 297 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 158.00 | 212 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 432 140.00 | 432 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 297 741.00 | 33 442 067.00 | 2 273 167.00 | 582 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 990.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||