PELRAS S.A.
Dépôt
| Dénomination | PELRAS S.A. |
| Siren | 326125879 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/026265 |
| Numéro de Gestion | 1983B00002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 227.00 | 51 160.00 | 15 067.00 | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 365 000.00 | 365 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 239.00 | 636 295.00 | 241 944.00 | 302 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 967 316.00 | 4 519 932.00 | 3 447 384.00 | 3 886 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | 1 768.00 | 1 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 487.00 | 124 487.00 | 122 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 403 037.00 | 5 207 388.00 | 4 195 649.00 | 4 679 846.00 |
BT Marchandises | 30 443 740.00 | 598 043.00 | 29 845 697.00 | 37 350 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 514.00 | 104 493.00 | 3 786 021.00 | 4 394 712.00 |
BZ Autres créances | 3 429 493.00 | 3 429 493.00 | 5 548 800.00 | |
CF Disponibilités | 6 832 205.00 | 6 832 205.00 | 20 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 930.00 | 120 930.00 | 159 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 716 882.00 | 702 536.00 | 44 014 346.00 | 47 474 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 119 919.00 | 5 909 924.00 | 48 209 995.00 | 52 154 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 550.00 | 209 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 955.00 | 20 695.00 | ||
DG Autres réserves | 10 751 638.00 | 9 117 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 782.00 | 1 634 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 506 924.00 | 10 982 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 261 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 261 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 096.00 | 8 545 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 414 045.00 | 5 411 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 490.00 | 860 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 011 001.00 | 23 974 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 145.00 | 1 647 502.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | |||
EA Autres dettes | 17 242.00 | 17 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 052.00 | 449 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 527 071.00 | 40 910 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 209 995.00 | 52 154 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 527 281.00 | 39 374 407.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 330 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 94 176 511.00 | 222 981.00 | 94 399 492.00 | 106 497 339.00 |
FG Production vendue services | 5 254 294.00 | 78 490.00 | 5 332 784.00 | 5 282 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 430 805.00 | 301 471.00 | 99 732 276.00 | 111 780 208.00 |
FN Production immobilisée | 66 195.00 | 169 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 271.00 | 571 669.00 | ||
FQ Autres produits | 71 340.00 | 167 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 568 081.00 | 112 688 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 103 594.00 | 95 824 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 379 715.00 | -828 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 198 806.00 | 6 751 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 791 637.00 | 708 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 737 056.00 | 4 449 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 904 282.00 | 1 823 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 107 077.00 | 794 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 959.00 | 477 095.00 | ||
GE Autres charges | 18 061.00 | 16 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 599 186.00 | 110 018 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 968 895.00 | 2 669 913.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 52.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 213 233.00 | 271 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 233.00 | 271 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213 221.00 | -271 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 755 674.00 | 2 398 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 421.00 | 110 529.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 831.00 | 15 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 334.00 | 34 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 586.00 | 160 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 013.00 | 182 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 876.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 889.00 | 346 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 303.00 | -185 737.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 493.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 589.00 | 456 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 829 679.00 | 112 848 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 304 898.00 | 111 213 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 782.00 | 1 634 743.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 389.00 | 77 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 278.00 | 19 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 682 167.00 | 332 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 850.00 | 2 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222 294.00 | 354 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 431 227.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 285.00 | 8 845 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 885.00 | 9 403 037.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 367.00 | 6 393.00 | 4 600.00 | 51 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493 081.00 | 789 556.00 | 126 410.00 | 5 156 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 448.00 | 795 949.00 | 131 009.00 | 5 207 388.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 334.00 | 85 334.00 | 176 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 473 124.00 | 598 043.00 | 473 124.00 | 598 043.00 |
6T Sur comptes clients | 37 889.00 | 72 694.00 | 6 090.00 | 104 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 014.00 | 670 737.00 | 479 215.00 | 702 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 348.00 | 670 737.00 | 564 549.00 | 878 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 670 737.00 | 479 215.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 334.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124 487.00 | 124 487.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 508.00 | 225 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 665 006.00 | 3 665 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | ||
VB T. V. A. | 138 705.00 | 138 705.00 | ||
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268 082.00 | 3 268 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 930.00 | 120 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 565 424.00 | 7 565 424.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 837.00 | 46 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 260.00 | 582 470.00 | 1 158 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400 000.00 | 11 650 000.00 | 3 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 011 001.00 | 16 011 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 597 280.00 | 597 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 789.00 | 822 789.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 130 589.00 | 130 589.00 | ||
VW T.V.A. | 63 097.00 | 63 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 389.00 | 160 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 045.00 | 14 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 385 052.00 | 385 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 480 581.00 | 30 480 791.00 | 4 908 381.00 | 91 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 027.00 | |||