CONDAIR SASU
Dépôt
| Dénomination | CONDAIR SASU |
| Siren | 326194354 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7576 |
| Numéro de Gestion | 2008B01672 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 896.00 | 11 437.00 | 13 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 954.00 | 22 293.00 | 58 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 544.00 | 16 544.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 122 395.00 | 33 731.00 | 88 664.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
BT Marchandises | 81 846.00 | 9 919.00 | 71 926.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 972 259.00 | 11 630.00 | 960 628.00 | |
BZ Autres créances | 1 213 144.00 | 1 213 144.00 | ||
CF Disponibilités | 16 346.00 | 16 346.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 303 904.00 | 21 550.00 | 2 282 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 300.00 | 55 281.00 | 2 371 018.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 047.00 | |||
DH Report à nouveau | -293 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 601 409.00 | |||
DP Provisions pour risques | 89 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 89 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 361.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 353.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 680 109.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 018.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 353.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 996 604.00 | 44 761.00 | 5 041 365.00 | |
FG Production vendue services | 19 011.00 | 19 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 616.00 | 44 761.00 | 5 060 377.00 | |
FM Production stockée | -1 594.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 059 533.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234 408.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 437.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 132.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 222 777.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 562.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 012 972.00 | |||
FZ Charges sociales | 498 495.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 266.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 047.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 040 005.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 527.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 082.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 082.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 349.00 | |||
GS Différences négatives de change | -139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 873.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 400.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 801.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 129.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 288.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 016.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 324.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 974.00 | 65 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | 10 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 484.00 | 76 002.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 105 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 091.00 | 122 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 844.00 | 14 266.00 | 28 379.00 | 33 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 844.00 | 14 266.00 | 28 379.00 | 33 731.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 79 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 500.00 | 89 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 967.00 | -3 047.00 | 9 919.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 360.00 | 2 000.00 | 729.00 | 11 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 327.00 | -1 047.00 | 729.00 | 21 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 827.00 | -1 047.00 | 729.00 | 111 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -1 047.00 | 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 544.00 | 6 509.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | |||
UX Autres créances clients | 958 338.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | |||
VB T. V. A. | 3 600.00 | |||
VP Divers | 19 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 067 043.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 012.00 | 2 204 977.00 | 10 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 361.00 | 202 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 923.00 | 177 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 328.00 | 200 328.00 | ||
VW T.V.A. | 73 279.00 | 73 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 822.00 | 18 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 714.00 | 672 714.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 159 949.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 243.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 147.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 464.00 | |||
ST Autres comptes | 572 972.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 777.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 453.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 109.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 562.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 634.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 162.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||