MARLY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MARLY DISTRIBUTION |
| Siren | 326233574 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 523 |
| Numéro de Gestion | 1983B00007 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2021
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 769.00 | 184 769.00 | ||
AH Fonds commercial | 264 836.00 | 264 836.00 | 264 836.00 | |
AN Terrains | 2 850 714.00 | 322 209.00 | 2 528 505.00 | 2 621 664.00 |
AP Constructions | 4 064 806.00 | 2 817 217.00 | 1 247 588.00 | 1 397 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561 152.00 | 2 961 269.00 | 599 883.00 | 537 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 700.00 | 1 109 574.00 | 669 126.00 | 506 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 547.00 | 253 547.00 | 8 547.00 | |
AX Avances et acomptes | 66 899.00 | 66 899.00 | 31 549.00 | |
CU Autres participations | 107 670.00 | 7 622.00 | 100 048.00 | 100 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821 835.00 | 1 821 835.00 | 1 821 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 736.00 | 178 736.00 | 178 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 133 664.00 | 7 402 660.00 | 7 731 003.00 | 7 467 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 247 311.00 | 153 730.00 | 93 580.00 | 67 030.00 |
BZ Autres créances | 150 962.00 | 150 962.00 | 143 310.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 841.00 | 11 913.00 | 4 638 927.00 | 5 912 426.00 |
CF Disponibilités | 3 811 847.00 | 3 811 847.00 | 1 181 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | 23 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 873 602.00 | 165 644.00 | 8 707 958.00 | 7 346 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 007 266.00 | 7 568 304.00 | 16 438 962.00 | 14 814 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 736.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 864.00 | 33 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 592 895.00 | 9 706 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 076.00 | 886 553.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 149.00 | 156 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 579 984.00 | 11 757 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 4 888.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 4 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 466.00 | 2 600 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 988.00 | 221 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 81 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 091.00 | 112 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 146.00 | 37 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 840 378.00 | 3 052 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 438 962.00 | 14 814 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 494.00 | 732 753.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 183 988.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 176 602.00 | 2 176 602.00 | 2 010 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 602.00 | 2 176 602.00 | 2 010 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83.00 | |||
FQ Autres produits | 9 802.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 186 404.00 | 2 010 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 742.00 | 186 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 032.00 | 74 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 651 020.00 | 513 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 536.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 976 332.00 | 774 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 210 071.00 | 1 236 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 152.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138 713.00 | 192 357.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 593.00 | 119 872.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 685.00 | 89 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 185.00 | 402 587.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 913.00 | 155 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 956.00 | 19 820.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 176 869.00 | 225 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 316.00 | 177 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 333 387.00 | 1 413 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1 214.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 872.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 542.00 | 21 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 894.00 | 22 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 916.00 | 60 133.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 872.00 | 10 834.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 732.00 | 56 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 520.00 | 127 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 626.00 | -105 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 453 686.00 | 421 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 483.00 | 2 435 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 407.00 | 1 549 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 076.00 | 886 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 863 201.00 | 1 084 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 241.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 421 047.00 | 1 084 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 605.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 633.00 | 290 334.00 | 12 575 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 108 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 633.00 | 290 334.00 | 15 133 664.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 769.00 | 184 769.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760 711.00 | 651 020.00 | 201 462.00 | 7 210 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945 480.00 | 651 020.00 | 201 462.00 | 7 395 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 149.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 156 671.00 | 11 132.00 | 28 654.00 | 139 149.00 |
4A Provisions pour litiges | 18 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 888.00 | 18 600.00 | 4 888.00 | 18 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 128 194.00 | 25 536.00 | 153 730.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 593.00 | 11 913.00 | 155 593.00 | 11 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 410.00 | 37 450.00 | 155 593.00 | 173 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 969.00 | 67 182.00 | 189 136.00 | 331 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 536.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 913.00 | 155 593.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 732.00 | 33 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 178 736.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 521.00 | |||
VB T. V. A. | 125 656.00 | |||
VP Divers | 20 661.00 | |||
VC Groupe et associés | 6.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 651.00 | 410 915.00 | 178 736.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043 466.00 | 402 582.00 | 1 642 620.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 821.00 | 116 821.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 98 688.00 | ||
VW T.V.A. | 120 516.00 | 120 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 575.00 | 22 575.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 146.00 | 371 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 167.00 | 67 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 378.00 | 1 199 494.00 | 1 642 620.00 | 998 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 531.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 806.00 | |||