MARLY-DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MARLY-DISTRIBUTION |
| Siren | 326233574 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6351 |
| Numéro de Gestion | 1983B00007 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 MARLY |
2021
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 694.00 | 183 694.00 | ||
AH Fonds commercial | 264 836.00 | 264 836.00 | 264 836.00 | |
AN Terrains | 5 732 338.00 | 1 051 858.00 | 4 680 479.00 | 2 817 593.00 |
AP Constructions | 12 015 397.00 | 2 287 042.00 | 9 728 355.00 | 2 234 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683 429.00 | 2 826 376.00 | 857 053.00 | 661 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 788.00 | 1 377 733.00 | 640 055.00 | 549 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 048.00 | 59 048.00 | 287 300.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 560.00 | 2 560.00 | 5 163 018.00 | |
CU Autres participations | 107 670.00 | 7 622.00 | 100 048.00 | 100 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013 685.00 | 2 013 685.00 | 1 999 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 493.00 | 68 493.00 | 68 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 148 938.00 | 7 734 326.00 | 18 414 612.00 | 14 145 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 180.00 | 53 204.00 | 189 976.00 | 142 086.00 |
BZ Autres créances | 247 599.00 | 247 599.00 | 686 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 977.00 | 79 599.00 | 802 378.00 | 2 853 780.00 |
CF Disponibilités | 11 718 995.00 | 11 718 995.00 | 11 124 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 022.00 | 107 022.00 | 63 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 198 773.00 | 132 803.00 | 13 065 970.00 | 14 870 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 347 711.00 | 7 867 129.00 | 31 480 582.00 | 29 015 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 864.00 | 33 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 779 275.00 | 14 841 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 296.00 | 937 544.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94 042.00 | 58 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 636 477.00 | 16 845 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 068 782.00 | 10 323 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 080.00 | 109 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 757.00 | 105 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 101.00 | 143 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 765.00 | 1 481 232.00 | ||
EA Autres dettes | 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 844 105.00 | 12 163 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 480 582.00 | 29 015 662.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 244 080.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 316 340.00 | 2 316 340.00 | 2 333 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 340.00 | 2 316 340.00 | 2 333 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 489.00 | 119 249.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 841.00 | 2 453 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 994.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 215 717.00 | 212 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 326.00 | 318 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 827 171.00 | 707 251.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 464.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 150.00 | |||
GE Autres charges | 77 457.00 | 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 128.00 | 1 242 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 065 713.00 | 1 211 084.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 132.00 | 227.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31.00 | 35.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 746.00 | 103 480.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 199.00 | 77 962.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 967.00 | 9 479.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 281 076.00 | 191 183.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 599.00 | 168 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 774.00 | 39 047.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 202 607.00 | 207 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 469.00 | -16 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 144 182.00 | 1 195 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 162.00 | 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 109 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 402.00 | 94 515.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 014.00 | 204 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 946.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 51 819.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 445.00 | 4 465.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 410.00 | 56 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 396.00 | 147 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 490.00 | 405 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 931.00 | 2 848 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 635.00 | 1 910 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 296.00 | 937 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 495 291.00 | 10 532 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 302.00 | 14 617.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 119 123.00 | 10 546 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450 318.00 | 66 578.00 | 23 510 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | 2 189 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 450 318.00 | 66 648.00 | 26 148 938.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 694.00 | 183 694.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 782 399.00 | 827 171.00 | 66 559.00 | 7 543 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966 092.00 | 827 171.00 | 66 559.00 | 7 726 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 94 042.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 799.00 | 44 445.00 | 9 202.00 | 94 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 128 194.00 | 2 464.00 | 77 454.00 | 53 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 199.00 | 79 599.00 | 168 199.00 | 79 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 016.00 | 82 063.00 | 245 653.00 | 140 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 015.00 | 126 508.00 | 261 055.00 | 234 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 464.00 | 77 454.00 | ||
UG ‐ Financières | 79 599.00 | 168 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 445.00 | 15 402.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 493.00 | 68 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 669.00 | 86 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 511.00 | 156 511.00 | ||
VB T. V. A. | 170 876.00 | 170 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 524.00 | 75 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 022.00 | 107 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 295.00 | 597 802.00 | 68 493.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 067 867.00 | 1 884 958.00 | 6 735 960.00 | 4 446 949.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 975.00 | 100 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 757.00 | 175 757.00 | ||
VW T.V.A. | 48 934.00 | 48 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 168.00 | 81 168.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 765.00 | 224 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 105.00 | 143 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 844 105.00 | 2 661 195.00 | 6 735 960.00 | 4 446 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 531 022.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786 978.00 | |||