SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA |
| Siren | 326521002 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/001193 |
| Numéro de Gestion | 1983B00194 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 157.00 | 1 193 267.00 | 88 890.00 | 156 803.00 |
AH Fonds commercial | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 | 23 325 158.00 | |
AN Terrains | 11 151 654.00 | 3 637 804.00 | 7 513 849.00 | 7 049 811.00 |
AP Constructions | 70 423 537.00 | 38 594 302.00 | 31 829 235.00 | 29 510 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 455 190.00 | 17 022 707.00 | 6 432 483.00 | 4 285 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133 298.00 | 5 739 102.00 | 394 196.00 | 334 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 929.00 | 80 929.00 | 1 546 233.00 | |
CU Autres participations | 58 299 800.00 | 58 299 800.00 | 34 034 503.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 480 000.00 | |||
BF Prêts | 718.00 | 718.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 061.00 | 22 061.00 | 379 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 174 507.00 | 66 187 902.00 | 127 986 604.00 | 101 102 807.00 |
BT Marchandises | 23 456 313.00 | 241 326.00 | 23 214 987.00 | 23 677 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 518.00 | 1 179 518.00 | 1 283 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 935.00 | 271 819.00 | 3 334 116.00 | 8 114 244.00 |
BZ Autres créances | 32 052 876.00 | 32 052 876.00 | 14 232 036.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685 514.00 | 5 685 514.00 | 5 685 514.00 | |
CF Disponibilités | 111 647 753.00 | 111 647 753.00 | 126 190 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 911 972.00 | 911 972.00 | 995 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 539 882.00 | 513 145.00 | 178 026 737.00 | 180 179 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 714 390.00 | 66 701 047.00 | 306 013 343.00 | 281 281 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 048.00 | 388 048.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 22 879.00 | 22 879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 121 985 163.00 | 118 786 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 013 917.00 | 19 710 506.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 286.00 | 6 860.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 022 477.00 | 1 905 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 734 772.00 | 166 120 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 319.00 | 643 060.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 797 959.00 | 643 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 150 536.00 | 19 367 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 713 179.00 | 37 846 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 536 000.00 | 37 919 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668 321.00 | 13 277 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484 432.00 | 5 256 663.00 | ||
EA Autres dettes | 877 855.00 | 800 027.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 286.00 | 50 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 136 480 611.00 | 114 518 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 013 343.00 | 281 281 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 392 193 564.00 | 392 193 564.00 | 397 593 058.00 | |
FD Production vendue biens | 28 661 000.00 | 28 661 000.00 | 29 581 732.00 | |
FG Production vendue services | 11 577 467.00 | 11 577 467.00 | 30 636 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 432 032.00 | 432 432 032.00 | 457 810 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 192.00 | 7 601.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 293.00 | 1 064 160.00 | ||
FQ Autres produits | 154 040.00 | 71 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 433 423 558.00 | 458 953 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 697 308.00 | 328 428 167.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 364 823.00 | -582 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 472 878.00 | 19 027 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 116 761.00 | 42 700 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845 269.00 | 6 480 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 999 802.00 | 29 755 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 145 136.00 | 10 689 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 388 167.00 | 5 035 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 071.00 | 232 057.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 376.00 | 172 200.00 | ||
GE Autres charges | 338 892.00 | 222 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 420 893 486.00 | 442 161 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 530 071.00 | 16 792 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 068 262.00 | 5 945 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 765 390.00 | 2 527 772.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 014.00 | 24 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 854 843.00 | 8 501 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 847.00 | 174 978.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 856.00 | 174 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 747 986.00 | 8 326 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 278 058.00 | 25 119 335.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 6 830.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 997.00 | 23 373.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 763.00 | 802 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 050.00 | 832 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 057.00 | 200 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 211.00 | 121 727.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 109.00 | 120 323.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 378.00 | 443 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 328.00 | 389 854.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 900.00 | 839 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122 913.00 | 4 959 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 643 451.00 | 468 288 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 629 534.00 | 448 577 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 013 917.00 | 19 710 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 660 942.00 | 8 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 775 878.00 | 10 639 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 898 971.00 | 23 423 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 335 792.00 | 34 071 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 026.00 | 24 607 315.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 170 963.00 | 111 244 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 322 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 232 990.00 | 194 174 507.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178 979.00 | 76 313.00 | 62 026.00 | 1 193 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 049 111.00 | 5 311 853.00 | 4 367 046.00 | 64 993 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 228 090.00 | 5 388 167.00 | 4 429 074.00 | 66 187 183.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 022 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 905 771.00 | 409 469.00 | 292 763.00 | 2 022 477.00 |
5B Provisions pour impôts | 247 640.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 550 319.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 060.00 | 438 016.00 | 283 117.00 | 797 959.00 |
060 Stock marchandises | 48 940.00 | 41 750.00 | 718.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 143 290.00 | 241 326.00 | 143 290.00 | 241 326.00 |
6T Sur comptes clients | 200 459.00 | 92 745.00 | 21 385.00 | 271 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 644.00 | 334 071.00 | 168 851.00 | 513 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897 475.00 | 1 181 556.00 | 744 731.00 | 3 334 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 524 447.00 | 447 793.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 175.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 657 109.00 | 292 763.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 718.00 | 718.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 061.00 | 22 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 359 763.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 246 172.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 712.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668 161.00 | |||
VB T. V. A. | 788 441.00 | |||
VP Divers | 1 209 574.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 563 810.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 911 972.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 593 564.00 | 36 593 564.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 150 536.00 | 15 921 427.00 | 11 723 657.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 779.00 | 701 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 536 000.00 | 43 536 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853 532.00 | 3 853 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 641.00 | 3 951 641.00 | ||
VW T.V.A. | 348 749.00 | 348 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514 398.00 | 2 514 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484 432.00 | 1 484 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 011 400.00 | 42 011 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 855.00 | 877 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 286.00 | 50 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 480 611.00 | 115 251 502.00 | 11 723 657.00 | 9 505 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299 250.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 327.00 | 1 376.00 | ||