SATECO
Dépôt
| Dénomination | SATECO |
| Siren | 327180493 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3904 |
| Numéro de Gestion | 1971B00049 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86110 Mirebeau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 130.00 | 298 984.00 | 27 146.00 | 8 597.00 |
AN Terrains | 1 144 103.00 | 588 237.00 | 555 867.00 | 576 907.00 |
AP Constructions | 4 564 481.00 | 2 845 664.00 | 1 718 817.00 | 1 839 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 324 194.00 | 13 408 653.00 | 5 915 541.00 | 4 611 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 126.00 | 779 372.00 | 139 754.00 | 140 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 317 314.00 | 2 317 314.00 | 177 768.00 | |
AX Avances et acomptes | 327 120.00 | 327 120.00 | ||
CU Autres participations | 62 932.00 | 47 501.00 | 15 431.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 069 248.00 | 18 052 258.00 | 11 016 990.00 | 7 363 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 715.00 | 1 834 715.00 | 1 114 042.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 033 310.00 | 29 957.00 | 2 003 353.00 | 1 810 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 824 410.00 | 838 542.00 | 7 985 868.00 | 6 450 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 719.00 | 19 719.00 | 31 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894 101.00 | 1 668 794.00 | 15 225 307.00 | 14 737 714.00 |
BZ Autres créances | 2 255 757.00 | 1 600 909.00 | 654 848.00 | 1 218 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | 629.00 | 1 533.00 | |
CF Disponibilités | 10 807 760.00 | 10 807 760.00 | 8 053 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 561.00 | 264 561.00 | 90 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 934 962.00 | 4 138 202.00 | 38 796 760.00 | 33 508 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 004 210.00 | 22 190 460.00 | 49 813 750.00 | 40 871 762.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 283 919.00 | 283 919.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 392.00 | 28 392.00 | ||
DG Autres réserves | 2 655 069.00 | 2 655 069.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 229 122.00 | 9 703 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 475 364.00 | 6 025 649.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 858.00 | 52 579.00 | ||
DK Provisions réglementées | 763 482.00 | 854 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 348 975.00 | 24 470 684.00 | ||
DN Avances conditionnées | 96 875.00 | 197 625.00 | ||
DO TOTAL (II) | 96 875.00 | 197 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 087.00 | 91 087.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 759.00 | 36 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 217 846.00 | 127 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 126.00 | 1 124 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 706.00 | 1 187 544.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 753.00 | 896 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 711.00 | 5 858 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204 347.00 | 3 551 231.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 466.00 | |||
EA Autres dettes | 2 712 775.00 | 2 953 376.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 170.00 | 504 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 150 054.00 | 16 076 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 813 750.00 | 40 871 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 591 176.00 | 13 201 718.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 37 504 051.00 | 5 796 718.00 | 43 300 769.00 | 37 351 350.00 |
FG Production vendue services | 7 365 945.00 | 785 380.00 | 8 151 325.00 | 7 081 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 869 996.00 | 6 582 097.00 | 51 452 093.00 | 44 433 276.00 |
FM Production stockée | 1 802 880.00 | 982 325.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 577 403.00 | 2 313 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 226.00 | 59 721.00 | ||
FQ Autres produits | 79 774.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 273 376.00 | 47 788 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 615.00 | 278 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 156 975.00 | 7 415 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 673.00 | 117 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 546 609.00 | 19 369 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 960 702.00 | 804 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 132 510.00 | 6 613 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 186 403.00 | 2 946 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 867 933.00 | 2 772 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 520 886.00 | 393 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 660.00 | 1 804.00 | ||
GE Autres charges | 103 674.00 | 18 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 393 293.00 | 40 732 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 880 083.00 | 7 055 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 270.00 | 29 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 394.00 | 37 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 664.00 | 66 631.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 598 909.00 | 500 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 209.00 | 205 921.00 | ||
GS Différences négatives de change | 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 782 118.00 | 706 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -687 454.00 | -639 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 192 629.00 | 6 416 284.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 469.00 | 63 598.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114 118.00 | 3 534 321.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 775.00 | 89 168.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254 362.00 | 3 687 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 79 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 268.00 | 481 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 424.00 | 73.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 751.00 | 560 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600 611.00 | 3 126 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 880 684.00 | 762 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437 192.00 | 2 754 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 622 402.00 | 51 542 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 147 038.00 | 45 516 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 475 364.00 | 6 025 649.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 541 684.00 | 1 586 931.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 350.00 | 7 787.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 651.00 | 25 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 382 452.00 | 7 238 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 761.00 | 7 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 822 864.00 | 7 270 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 271.00 | 2 926 279.00 | 28 596 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 271.00 | 2 926 279.00 | 29 069 248.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 054.00 | 6 777.00 | 382 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 035 782.00 | 2 861 155.00 | 2 275 011.00 | 17 621 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 411 836.00 | 2 867 933.00 | 2 275 011.00 | 18 004 757.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 763 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 854 833.00 | 2 424.00 | 93 775.00 | 763 482.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 759.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 181 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 186.00 | 90 660.00 | 217 846.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 501.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 794 630.00 | 84 819.00 | 10 950.00 | 868 499.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480 654.00 | 437 165.00 | 249 025.00 | 1 668 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 002 000.00 | 598 909.00 | 1 600 909.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324 785.00 | 1 120 893.00 | 259 975.00 | 4 185 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306 804.00 | 1 213 977.00 | 353 750.00 | 5 167 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 611 546.00 | 258 677.00 | ||
UG ‐ Financières | 598 909.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 424.00 | 93 775.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 647 261.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | |||
VB T. V. A. | 575 321.00 | |||
VP Divers | 43 622.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 600 909.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 264 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 414 419.00 | 19 414 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846 126.00 | 270 123.00 | 1 447 729.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 706.00 | 287 584.00 | 831 122.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963 711.00 | 8 963 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801 177.00 | 1 801 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 299.00 | 1 323 299.00 | ||
VW T.V.A. | 657 798.00 | 657 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 076.00 | 422 076.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 466.00 | 897 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 524 789.00 | 1 524 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 986.00 | 1 187 986.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 170.00 | 255 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 998 301.00 | 17 591 176.00 | 2 278 851.00 | 1 128 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 703 815.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 671.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 4 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 108 005.00 | 2 852 805.00 | ||
YT Sous‐traitance | 11 027 330.00 | 9 354 054.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 524.00 | 291 685.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 520 063.00 | 2 588 848.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 556 959.00 | 1 488 382.00 | ||
ST Autres comptes | 6 070 732.00 | 5 646 979.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 546 609.00 | 19 369 948.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 540 000.00 | 440 000.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 702.00 | 364 610.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960 702.00 | 804 610.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 228 071.00 | 8 368 345.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 022 876.00 | 5 350 920.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | 208.00 | ||