MILLESIMA
Dépôt
| Dénomination | MILLESIMA |
| Siren | 327299830 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4706 |
| Numéro de Gestion | 1983B00427 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 502.00 | 480 352.00 | 12 150.00 | 9 698.00 |
AP Constructions | 720 910.00 | 402 718.00 | 318 192.00 | 352 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 628.00 | 340 954.00 | 78 673.00 | 61 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 372.00 | 1 062 004.00 | 236 368.00 | 269 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 914.00 | 405 914.00 | ||
CU Autres participations | 13 239 194.00 | 2 174 074.00 | 11 065 120.00 | 11 065 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 799.00 | 148 852.00 | 865 947.00 | 835 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 853.00 | 26 853.00 | 236 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 618 170.00 | 4 608 954.00 | 13 009 216.00 | 12 830 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 752.00 | 14 752.00 | 14 925.00 | |
BT Marchandises | 59 444 232.00 | 37 372.00 | 59 406 860.00 | 60 137 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 363 976.00 | 20 363 976.00 | 12 602 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 447.00 | 1 345 447.00 | 1 132 647.00 | |
BZ Autres créances | 1 046 679.00 | 1 046 679.00 | 2 259 206.00 | |
CF Disponibilités | 260 990.00 | 260 990.00 | 85 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 573.00 | 95 573.00 | 61 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 571 650.00 | 37 372.00 | 82 534 278.00 | 76 295 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 884.00 | 16 884.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 206 705.00 | 4 646 326.00 | 95 560 379.00 | 89 125 307.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 670 604.00 | 3 669 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 311 730.00 | 4 640 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716 905.00 | 1 422 406.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 630 334.00 | 9 161 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 895 764.00 | 30 894 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 884.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 89 884.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 184 247.00 | 39 287 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 991 072.00 | 65 574.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 343 639.00 | 13 425 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 788.00 | 2 381 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 104.00 | 1 004 138.00 | ||
EA Autres dettes | 1 897 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 66 469 850.00 | 58 061 863.00 | ||
ED (V) | 104 881.00 | 169 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 560 379.00 | 89 125 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 832 263.00 | 14 349 535.00 | 31 181 798.00 | 28 453 285.00 |
FG Production vendue services | 334 593.00 | 132 322.00 | 466 914.00 | 475 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 166 856.00 | 14 481 857.00 | 31 648 712.00 | 28 929 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | 118 300.00 | 230 969.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 212.00 | 190 054.00 | ||
FQ Autres produits | 4 837.00 | 14 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 956 061.00 | 29 364 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 406 073.00 | 15 090 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 734 552.00 | 3 454 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 305.00 | 54 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 173.00 | 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 394 177.00 | 5 668 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 525 725.00 | 437 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 464 802.00 | 2 467 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 217 422.00 | 1 201 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 674.00 | 143 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 820.00 | |||
GE Autres charges | 39 926.00 | 45 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 003 830.00 | 28 570 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 952 231.00 | 794 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 105.00 | 578 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 354.00 | 20 580.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 788.00 | 388 699.00 | ||
GN Différences positives de change | 93 746.00 | 111 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 409 993.00 | 1 099 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 884.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 449 541.00 | 491 051.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78 744.00 | 210 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 545 170.00 | 701 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 177.00 | 397 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 817 054.00 | 1 191 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 519.00 | 83 698.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | 1 327.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 698.00 | 1 203 495.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 317.00 | 1 288 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 514.00 | 379 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 179.00 | 5 011.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546 192.00 | 405 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 886.00 | 790 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 568.00 | 498 063.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 883.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747 508.00 | 267 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 435 371.00 | 31 752 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 152 276.00 | 30 330 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716 905.00 | 1 422 406.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 788.00 | 10 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 765.00 | 536 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 553 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 461 358.00 | 547 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 344.00 | 2 844 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 959.00 | 14 280 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 303.00 | 17 618 170.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 089.00 | 8 262.00 | 480 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 429.00 | 140 412.00 | 77 165.00 | 1 805 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 519.00 | 148 674.00 | 77 165.00 | 2 286 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 514.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 161 840.00 | 473 192.00 | 4 698.00 | 9 630 334.00 |
4T Provisions pour perte de change | 16 884.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 73 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 884.00 | 89 884.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 174 074.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 426 400.00 | 937 880.00 | 148 852.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 802.00 | 3 430.00 | 37 372.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | 8 660.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466 177.00 | 105 878.00 | 2 360 298.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 628 017.00 | 563 077.00 | 110 576.00 | 12 080 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 090.00 | |||
UG ‐ Financières | 16 884.00 | 93 788.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 546 192.00 | 4 698.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 014 799.00 | 1 014 799.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 853.00 | 26 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 345 447.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | |||
VB T. V. A. | 662 703.00 | |||
VP Divers | 66 666.00 | |||
VC Groupe et associés | 207 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 573.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 352.00 | 3 529 352.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 163 730.00 | 18 163 730.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 020 516.00 | 3 719 984.00 | 8 300 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 991 072.00 | 11 991 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 788.00 | 1 571 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 747.00 | 485 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 079.00 | 401 079.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330 115.00 | 1 330 115.00 | ||
VW T.V.A. | 83 234.00 | 83 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 930.00 | 78 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 126 210.00 | 37 825 678.00 | 8 300 532.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675 847.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||