SARL LA GERBAUDE
Dépôt
| Dénomination | SARL LA GERBAUDE |
| Siren | 327335774 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4499 |
| Numéro de Gestion | 1990B50023 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Saint-Laurent-de-Cognac |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 239.00 | 518 239.00 | 518 239.00 | |
AN Terrains | 3 644 792.00 | 970 860.00 | 2 673 932.00 | 2 785 795.00 |
AP Constructions | 102 582.00 | 41 283.00 | 61 300.00 | 74 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 796.00 | 917 621.00 | 475 174.00 | 150 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 202.00 | 880 255.00 | 210 947.00 | 164 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 468.00 | 134 468.00 | 229 520.00 | |
AX Avances et acomptes | 29 600.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 129.00 | 15.00 | 4 114.00 | 4 114.00 |
BF Prêts | 1 818.00 | 1 818.00 | 4 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 891 383.00 | 2 811 392.00 | 4 079 991.00 | 3 960 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 903.00 | 32 903.00 | 104 828.00 | |
BP En cours de production de services | 296 588.00 | 296 588.00 | 280 629.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 567.00 | 445 567.00 | 465 457.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 769 283.00 | 769 283.00 | 689 345.00 | |
BZ Autres créances | 1 759 488.00 | 1 759 488.00 | 1 958 679.00 | |
CF Disponibilités | 40 833.00 | 40 833.00 | 14 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 348 275.00 | 3 348 275.00 | 3 514 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 239 658.00 | 2 811 392.00 | 7 428 266.00 | 7 475 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 827.00 | 112 471.00 | ||
DG Autres réserves | 207 975.00 | 207 975.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 754.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 021.00 | 427 109.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 110 016.00 | 87 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 758 593.00 | 6 835 449.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 518.00 | 84 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 696.00 | 197 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 949.00 | 129 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 442 187.00 | 412 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 266.00 | 7 475 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 142 867.00 | 2 142 867.00 | 2 029 920.00 | |
FG Production vendue services | 14 572.00 | 14 572.00 | 6 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 439.00 | 2 157 439.00 | 2 036 452.00 | |
FM Production stockée | -3 931.00 | 109 467.00 | ||
FN Production immobilisée | 59 654.00 | 66 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 289.00 | 44 562.00 | ||
FQ Autres produits | 779.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 231.00 | 2 256 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 224.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 971.00 | 220 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 925.00 | -50 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 607 679.00 | 663 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 614.00 | 24 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 693.00 | 393 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 737.00 | 102 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 625.00 | 262 099.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 658 243.00 | 1 622 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 598 987.00 | 634 257.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 816.00 | 35 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 816.00 | 35 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 340.00 | 3 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 340.00 | 3 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 476.00 | 31 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 619 463.00 | 665 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 392.00 | 21 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 392.00 | 21 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 575.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 575.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 183.00 | 21 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 255 259.00 | 260 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 439.00 | 2 313 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 418.00 | 1 886 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 021.00 | 427 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 596.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058 658.00 | 219 981.00 | 620 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 347.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 601.00 | 219 981.00 | 620 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 981.00 | 313 425.00 | 6 365 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 5 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 981.00 | 315 825.00 | 6 891 383.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 244.00 | 302 625.00 | 116 849.00 | 2 810 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 601.00 | 302 625.00 | 116 849.00 | 2 811 377.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 227 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 818.00 | 1 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 769 283.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | |||
VB T. V. A. | 49 786.00 | |||
VP Divers | 9 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 671 774.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 842.00 | 2 533 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 696.00 | 158 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 024.00 | 36 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 187.00 | 405 683.00 | 36 504.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 746.00 | |||