SARL LA GERBAUDE
Dépôt
| Dénomination | SARL LA GERBAUDE |
| Siren | 327335774 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3049 |
| Numéro de Gestion | 1990B50023 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Saint-Laurent-de-Cognac |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 239.00 | 518 239.00 | 518 239.00 | |
AN Terrains | 3 784 299.00 | 1 562 273.00 | 2 222 026.00 | 2 298 679.00 |
AP Constructions | 198 906.00 | 85 291.00 | 113 615.00 | 127 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 430.00 | 909 751.00 | 385 679.00 | 418 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 006.00 | 1 044 409.00 | 84 597.00 | 115 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 493.00 | 162 493.00 | 134 224.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 579.00 | 15.00 | 3 564.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093 310.00 | 3 603 098.00 | 3 490 213.00 | 3 620 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 161.00 | 56 161.00 | 39 450.00 | |
BP En cours de production de services | 186 901.00 | 186 901.00 | 430 494.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 522.00 | 225 522.00 | 225 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 179 248.00 | 179 248.00 | 16 878.00 | |
BZ Autres créances | 84 370.00 | 84 370.00 | 3 655 555.00 | |
CF Disponibilités | 177 061.00 | 177 061.00 | 38 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 081.00 | 33 081.00 | 29 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 942 343.00 | 942 343.00 | 4 436 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 653.00 | 3 603 098.00 | 4 432 556.00 | 8 057 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 779.00 | 167 127.00 | ||
DG Autres réserves | 207 975.00 | 207 975.00 | ||
DH Report à nouveau | 471 848.00 | 288 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 120.00 | 193 030.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 176 138.00 | 160 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 604 620.00 | 7 017 529.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 251.00 | 242 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 784.00 | 93 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 422.00 | 314 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 358.00 | 150 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | 11 221.00 | ||
EA Autres dettes | 130.00 | 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 600 450.00 | 812 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 556.00 | 8 057 567.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 784.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 195 237.00 | 2 016 798.00 | ||
FG Production vendue services | 2 224.00 | 6 525.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 461.00 | 2 023 323.00 | ||
FM Production stockée | -243 593.00 | -3 602.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 816.00 | 25 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 421.00 | 40 562.00 | ||
FQ Autres produits | 252.00 | 1 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 358.00 | 2 087 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 492.00 | 138 936.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 711.00 | 4 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 329.00 | 787 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 502.00 | 22 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 922.00 | 504 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 145.00 | 133 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 630.00 | 357 892.00 | ||
GE Autres charges | 612.00 | 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 923.00 | 1 949 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -488 565.00 | 138 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 938.00 | 38 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 510.00 | 2 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 510.00 | 2 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 428.00 | 35 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -454 137.00 | 174 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 742.00 | 130 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 783.00 | 130 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | 10 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 10 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 017.00 | 120 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 495.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 079.00 | 2 256 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 199.00 | 2 063 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 120.00 | 193 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 596.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503 443.00 | 218 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 028 824.00 | 218 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 846.00 | 6 570 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | 3 579.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 051.00 | 7 093 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 529.00 | 282 630.00 | 87 435.00 | 3 601 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 887.00 | 282 630.00 | 87 435.00 | 3 603 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 227 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 179 248.00 | 179 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | ||
VB T. V. A. | 49 816.00 | 49 816.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 697.00 | 33 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 081.00 | 33 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 699.00 | 296 699.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 251.00 | 49 532.00 | 151 719.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 422.00 | 290 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 358.00 | 96 358.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 784.00 | 7 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 450.00 | 448 731.00 | 151 719.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||