FORO MAREE
Dépôt
| Dénomination | FORO MAREE |
| Siren | 327489647 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3481 |
| Numéro de Gestion | 1983B00149 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 836.00 | 76 623.00 | 18 214.00 | 45 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 003.00 | 559 678.00 | 215 325.00 | 228 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 340.00 | 1 049 393.00 | 309 947.00 | 317 181.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 188.00 | 13 188.00 | 13 188.00 | |
BF Prêts | 28 727.00 | 28 727.00 | 18 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 810 422.00 | 7 098.00 | 803 324.00 | 817 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 476.00 | 1 692 792.00 | 2 687 685.00 | 2 739 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 511.00 | 21 511.00 | 24 842.00 | |
BT Marchandises | 327 761.00 | 327 761.00 | 218 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 954.00 | 148 127.00 | 3 491 827.00 | 3 741 584.00 |
BZ Autres créances | 7 329 567.00 | 7 329 567.00 | 3 927 879.00 | |
CF Disponibilités | 1 986 295.00 | 1 986 295.00 | 99 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 330.00 | 129 330.00 | 113 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 434 418.00 | 148 127.00 | 13 286 291.00 | 8 125 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 814 894.00 | 1 840 919.00 | 15 973 975.00 | 10 864 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 834.00 | 2 834.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | ||
DG Autres réserves | 3 470 893.00 | 2 936 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 902.00 | 534 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 947 929.00 | 4 423 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 14 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 14 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 965.00 | 20 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 202.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 960.00 | 5 289 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 396.00 | 846 695.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 068.00 | 75 021.00 | ||
EA Autres dettes | 64 657.00 | 146 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 006 046.00 | 6 427 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 973 975.00 | 10 864 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 416 879.00 | 34 321 006.00 | 57 737 885.00 | 46 240 653.00 |
FG Production vendue services | 597 675.00 | 20 357.00 | 618 032.00 | 288 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 014 554.00 | 34 341 363.00 | 58 355 917.00 | 46 528 735.00 |
FN Production immobilisée | 67 793.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 630.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 672.00 | 123 697.00 | ||
FQ Autres produits | 353.00 | 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 211 572.00 | 46 720 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 732 987.00 | 35 345 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -109 573.00 | -61 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 750.00 | 1 022 569.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 331.00 | 7 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 676 161.00 | 5 430 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 239.00 | 212 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 419 751.00 | 2 583 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 112 104.00 | 873 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 257.00 | 201 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 560.00 | 83 385.00 | ||
GE Autres charges | 400 579.00 | 25 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 855 146.00 | 45 723 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 356 426.00 | 996 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 023.00 | 52 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 023.00 | 52 827.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 877.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 649.00 | 121 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 649.00 | 124 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 626.00 | -71 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 304 800.00 | 925 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923.00 | 377 820.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 13 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194.00 | 391 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 318.00 | 112 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 354 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 894.00 | 466 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 700.00 | -75 232.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 905.00 | 83 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 293.00 | 232 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 301 789.00 | 47 164 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 776 887.00 | 46 630 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 902.00 | 534 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 931.00 | 140 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 509.00 | 19 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 626.00 | 160 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 576.00 | 2 134 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 744.00 | 852 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 319.00 | 4 380 476.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 544.00 | 27 079.00 | 76 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 893.00 | 160 178.00 | 117 000.00 | 1 609 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 437.00 | 187 257.00 | 117 000.00 | 1 685 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 20 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 70 980.00 | 7 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 483 748.00 | 47 560.00 | 383 182.00 | 148 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 846.00 | 47 560.00 | 383 182.00 | 155 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 846.00 | 67 560.00 | 397 182.00 | 175 225.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 727.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 810 422.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 468 453.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | |||
VB T. V. A. | 231 796.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 408.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 552 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938 000.00 | 10 927 350.00 | 1 010 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 965.00 | 21 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 960.00 | 9 893 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 269.00 | 478 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 627.00 | 456 627.00 | ||
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 479.00 | 84 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 657.00 | 64 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 006 046.00 | 11 006 046.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||