RASEC RETAIL
Dépôt
| Dénomination | RASEC RETAIL |
| Siren | 327492815 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3683 |
| Numéro de Gestion | 2009B00426 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420 504.00 | 420 503.00 | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 525.00 | 457 659.00 | 111 865.00 | 158 761.00 |
AH Fonds commercial | 6 839 837.00 | 6 839 837.00 | 6 839 837.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | |||
AP Constructions | 523 025.00 | 497 855.00 | 25 170.00 | 238 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738 090.00 | 3 095 358.00 | 642 732.00 | 718 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 814.00 | 1 144 384.00 | 521 429.00 | 165 574.00 |
AX Avances et acomptes | 48 300.00 | 48 300.00 | 90 000.00 | |
CU Autres participations | 1 003 388.00 | 1 003 388.00 | 1 003 388.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | 579.00 | 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 413.00 | 201 413.00 | 198 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 010 474.00 | 5 615 760.00 | 9 394 714.00 | 9 417 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108 396.00 | 209 406.00 | 1 898 990.00 | 1 715 641.00 |
BN En cours de production de biens | 671 263.00 | 671 263.00 | 531 167.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 333.00 | 86 147.00 | 105 186.00 | 114 820.00 |
BT Marchandises | 625 617.00 | 625 617.00 | 724 752.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 437.00 | 71 437.00 | 71 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 083.00 | 87 165.00 | 3 259 918.00 | 2 446 089.00 |
BZ Autres créances | 4 792 708.00 | 4 792 708.00 | 2 999 598.00 | |
CF Disponibilités | 70 284.00 | 70 284.00 | 1 547 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 119.00 | 133 119.00 | 254 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 011 239.00 | 382 718.00 | 11 628 521.00 | 10 405 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 055.00 | 33 055.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 054 768.00 | 5 998 478.00 | 21 056 290.00 | 19 823 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 343.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 525.00 | 1 212 525.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 311 240.00 | 4 311 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 548.00 | 45 548.00 | ||
DG Autres réserves | 380 696.00 | 380 696.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 894 987.00 | -4 931 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 632.00 | 2 036 220.00 | ||
DK Provisions réglementées | 157 929.00 | 118 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 008 582.00 | 3 173 111.00 | ||
DP Provisions pour risques | 428 498.00 | 188 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 428 498.00 | 188 222.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 253.00 | 1 600 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 341.00 | 3 955 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 885.00 | 1 556 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964 680.00 | 4 813 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 379.00 | 3 345 811.00 | ||
EA Autres dettes | 597 324.00 | 430 690.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 348.00 | 760 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 619 210.00 | 16 462 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 056 290.00 | 19 823 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 000.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589 253.00 | 1 600 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 730 234.00 | 8 314 246.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 475 421.00 | 19 726 382.00 | ||
FG Production vendue services | 5 792 846.00 | 5 275 418.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 998 501.00 | 33 316 045.00 | ||
FM Production stockée | 129 382.00 | 103 852.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 725.00 | 5 204.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 253.00 | 838 122.00 | ||
FQ Autres produits | 7 863.00 | 23 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 761 724.00 | 34 286 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 986 310.00 | 3 759 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 99 135.00 | 50 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 495 017.00 | 7 710 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 963.00 | -36 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 571 545.00 | 10 746 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 681 430.00 | 674 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 527 072.00 | 6 669 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 780 733.00 | 2 522 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 749.00 | 367 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 488.00 | 337 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 276.00 | 45 939.00 | ||
GE Autres charges | 236.00 | 41 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 743 028.00 | 32 890 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 018 696.00 | 1 396 046.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 260 000.00 | 85 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 199.00 | 1 999.00 | ||
GN Différences positives de change | 216.00 | 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 273 415.00 | 87 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 425.00 | 318 458.00 | ||
GS Différences négatives de change | 449.00 | 1 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348 874.00 | 319 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 459.00 | -231 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 943 237.00 | 1 164 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 902.00 | 1 381 487.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 740.00 | 172 359.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 642.00 | 1 553 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 074.00 | 170 899.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | 252 151.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 579.00 | 81 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 916.00 | 504 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 274.00 | 1 049 296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 951.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 122 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 264 782.00 | 35 927 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 469 151.00 | 33 891 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 631.00 | 2 036 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 300.00 | 244 299.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 901.00 | 247 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 504.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743 506.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 554.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 743 403.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 504.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 205 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 010 474.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 503.00 | 420 503.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 442.00 | 84 218.00 | 457 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 474.00 | 508 200.00 | 302 076.00 | 4 737 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325 418.00 | 592 417.00 | 302 076.00 | 5 615 760.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 157 929.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 089.00 | 56 579.00 | 16 740.00 | 157 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 089.00 | 56 579.00 | 16 740.00 | 157 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 579.00 | 16 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 413.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 347 083.00 | |||
VP Divers | 4 792 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 323.00 | 8 251 567.00 | 222 756.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 253.00 | 1 589 253.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 421.00 | 1 515 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964 680.00 | 5 964 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098 379.00 | 3 098 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 244.00 | 2 296 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 362 348.00 | 362 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 324.00 | 14 826 324.00 | 700 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | |||