RASEC RETAIL
Dépôt
| Dénomination | RASEC RETAIL |
| Siren | 327492815 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4820 |
| Numéro de Gestion | 2009B00426 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420 504.00 | 420 503.00 | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 190.00 | 522 914.00 | 55 276.00 | 111 865.00 |
AH Fonds commercial | 6 839 837.00 | 6 839 837.00 | 6 839 837.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | 48 300.00 | ||
AN Terrains | 84 504.00 | 84 504.00 | ||
AP Constructions | 25 170.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 009.00 | 2 515 289.00 | 992 721.00 | 642 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 058.00 | 840 023.00 | 411 035.00 | 521 429.00 |
AX Avances et acomptes | 48 300.00 | |||
CU Autres participations | 1 003 388.00 | 1 003 388.00 | 1 003 388.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | 579.00 | 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 276 613.00 | 276 613.00 | 201 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 010 981.00 | 4 298 728.00 | 9 712 253.00 | 9 394 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976 422.00 | 346 683.00 | 1 629 739.00 | 1 898 990.00 |
BN En cours de production de biens | 686 120.00 | 686 120.00 | 671 263.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 455.00 | 119 037.00 | 6 418.00 | 105 186.00 |
BT Marchandises | 584 543.00 | 584 543.00 | 625 617.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 437.00 | 71 437.00 | 71 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002 207.00 | 1 014 848.00 | 3 987 359.00 | 3 259 918.00 |
BZ Autres créances | 2 703 212.00 | 2 703 212.00 | 4 792 708.00 | |
CF Disponibilités | 196 878.00 | 196 878.00 | 70 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 304.00 | 212 304.00 | 133 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 558 578.00 | 1 480 568.00 | 10 078 010.00 | 11 628 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 055.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 569 559.00 | 5 779 295.00 | 19 790 263.00 | 21 056 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 197.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 525.00 | 1 212 525.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 885.00 | 4 311 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 548.00 | 45 548.00 | ||
DG Autres réserves | 380 696.00 | 380 696.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 894 987.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 243.00 | 795 632.00 | ||
DK Provisions réglementées | 156 388.00 | 157 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 476 285.00 | 4 008 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 469 341.00 | 428 498.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 469 341.00 | 428 498.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 946.00 | 1 589 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 431.00 | 3 214 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 724.00 | 1 092 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 275.00 | 5 964 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277 518.00 | 3 098 379.00 | ||
EA Autres dettes | 550 029.00 | 597 324.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 713.00 | 362 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 844 637.00 | 16 619 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 263.00 | 21 056 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 598 604.00 | 700 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699 946.00 | 1 589 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 651 243.00 | 8 730 234.00 | ||
FD Production vendue biens | 20 549 298.00 | 21 475 421.00 | ||
FG Production vendue services | 5 568 444.00 | 5 792 846.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 768 984.00 | 35 998 501.00 | ||
FM Production stockée | -51 021.00 | 129 382.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250 307.00 | 1 616 253.00 | ||
FQ Autres produits | 1 779.00 | 7 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 970 050.00 | 37 761 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 151 709.00 | 3 986 310.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 074.00 | 99 135.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 035 532.00 | 8 495 017.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 974.00 | -160 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 469 950.00 | 12 571 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 735 075.00 | 681 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 454 129.00 | 7 527 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 720 448.00 | 2 780 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 484 918.00 | 406 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 480 257.00 | 315 488.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 826.00 | 40 276.00 | ||
GE Autres charges | 27 788.00 | 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 733 680.00 | 36 743 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -763 630.00 | 1 018 696.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 900 000.00 | 260 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 099.00 | 13 199.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 452.00 | 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 930 552.00 | 273 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 429 490.00 | 348 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 655.00 | 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 431 145.00 | 348 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 499 407.00 | -75 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -264 223.00 | 943 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610 706.00 | 212 902.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635 308.00 | 229 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 089.00 | 121 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 645.00 | 2 263.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 959.00 | 256 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 693.00 | 379 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539 615.00 | -150 274.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | -2 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 535 910.00 | 38 264 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 266 667.00 | 37 469 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 243.00 | 795 631.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 074.00 | 310 300.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 130.00 | 247 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 504.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409 362.00 | 56 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 229.00 | 1 086 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 380.00 | 75 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 010 474.00 | 1 218 347.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 504.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 840.00 | 4 843 571.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 217 840.00 | 14 010 981.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 503.00 | 420 503.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 659.00 | 65 254.00 | 522 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737 598.00 | 386 609.00 | 1 768 895.00 | 3 355 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 760.00 | 451 863.00 | 1 768 895.00 | 4 298 728.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 156 388.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 929.00 | 23 062.00 | 24 603.00 | 156 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 929.00 | 23 062.00 | 24 603.00 | 156 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 062.00 | 24 603.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 276 613.00 | 276 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 002 207.00 | 5 002 207.00 | ||
VP Divers | 2 703 212.00 | 2 668 015.00 | 35 197.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 212 304.00 | 212 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194 336.00 | 7 882 526.00 | 311 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 946.00 | 1 699 946.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 131.00 | 1 501 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 275.00 | 5 604 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277 518.00 | 4 736 210.00 | 541 308.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 329.00 | 1 039 329.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 139 912.00 | 14 598 604.00 | 541 308.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | |||