TELEMOS S.A.
Dépôt
| Dénomination | TELEMOS S.A. |
| Siren | 327658068 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77279 |
| Numéro de Gestion | 1983B06309 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | 1 284.00 | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
AN Terrains | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 | |
AP Constructions | 4 016 769.00 | 459 095.00 | 3 557 674.00 | 3 700 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 278.00 | 151 959.00 | 319 320.00 | 365 785.00 |
CU Autres participations | 921 226.00 | 921 226.00 | 921 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 048 449.00 | 618 114.00 | 7 430 335.00 | 7 619 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 461.00 | 847.00 | 129 614.00 | 107 786.00 |
BZ Autres créances | 28 505.00 | 28 505.00 | 31 415.00 | |
CF Disponibilités | 14 752 107.00 | 14 752 107.00 | 14 432 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | 5 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 914 765.00 | 847.00 | 14 913 919.00 | 14 578 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 963 214.00 | 618 960.00 | 22 344 254.00 | 22 197 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 229 611.00 | 19 190 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 372.00 | 39 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 107 084.00 | 22 003 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 999.00 | 16 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 383.00 | 71 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 688.00 | 105 289.00 | ||
EA Autres dettes | 4 100.00 | 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 237 170.00 | 194 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 344 254.00 | 22 197 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 170.00 | 194 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 901 205.00 | 901 205.00 | 842 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 205.00 | 901 205.00 | 842 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 903 207.00 | 843 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 077.00 | 262 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 824.00 | 52 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 283.00 | 255 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 849.00 | 96 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 427.00 | 190 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 847.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 851 311.00 | 857 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 896.00 | -14 141.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 400.00 | 7 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 060.00 | 7 061.00 | ||
GN Différences positives de change | 87 713.00 | 65 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 773.00 | 72 726.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 773.00 | 72 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 269.00 | 50 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 897.00 | 11 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 980.00 | 915 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 607.00 | 876 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 372.00 | 39 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108 207.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 449.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 048 449.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 626.00 | 189 427.00 | 611 053.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 687.00 | 189 427.00 | 618 114.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 847.00 | 847.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 847.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 847.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 847.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 129 445.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | |||
VB T. V. A. | 11 025.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 659.00 | 161 643.00 | 1 016.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 437.00 | 15 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 383.00 | 67 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 071.00 | 66 071.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | 27 553.00 | ||
VW T.V.A. | 30 225.00 | 30 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 170.00 | 237 170.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | |||
