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TELEMOS S.A.

Dépôt

DénominationTELEMOS S.A.
Siren327658068
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt89080
Numéro de Gestion1983B06309
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 284.00 1 284.00 1 284.00
AH Fonds commercial 10 671.00 10 671.00 10 671.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 060.00 7 060.00
AN Terrains 2 620 160.00 2 620 160.00 2 620 160.00
AP Constructions 4 016 769.00 887 979.00 3 128 790.00 3 271 751.00
AT Autres immobilisations corporelles 471 245.00 272 950.00 198 295.00 232 847.00
CU Autres participations 913 631.00 913 631.00 913 631.00
BB Créances rattachées à des participations 1.00
BF Prêts 7.00
BJ TOTAL (I) 8 040 821.00 1 167 990.00 6 872 832.00 7 050 345.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 000.00
BX Clients et comptes rattachés 57 521.00 412.00 57 108.00 77 927.00
BZ Autres créances 16 634.00 16 634.00 21 701.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 934 100.00 2 119.00 3 931 980.00 130 364.00
CF Disponibilités 11 142 249.00 11 142 249.00 14 821 167.00
CH Charges constatées d’avance 8 131.00 8 131.00 7 941.00
CJ TOTAL (II) 15 158 634.00 2 532.00 15 156 102.00 15 070 100.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 199 455.00 1 170 522.00 22 028 934.00 22 120 445.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 720 000.00 720 000.00
DD Réserve légale (1) 76 225.00 76 225.00
DG Autres réserves 1 977 876.00 1 977 876.00
DH Report à nouveau 19 195 295.00 19 333 983.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -112 913.00 -138 688.00
DL TOTAL (I) 21 856 483.00 21 969 396.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 27 796.00 32 598.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54 557.00 58 067.00
DY Dettes fiscales et sociales 50 667.00 49 038.00
EA Autres dettes 39 431.00 11 347.00
EC TOTAL (IV) 172 451.00 151 049.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 028 934.00 22 120 445.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 172 451.00 151 049.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 358 270.00 358 270.00 415 168.00
FJ Chiffres d’affaires nets 358 270.00 358 270.00 415 168.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 087.00
FQ Autres produits 19.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 358 290.00 416 257.00
FW Autres achats et charges externes 94 530.00 124 163.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 58 324.00 57 003.00
FY Salaires et traitements 105 099.00 147 554.00
FZ Charges sociales 43 152.00 54 788.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 189 343.00 188 772.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 412.00
GE Autres charges 3.00 1 322.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 490 863.00 573 602.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -132 574.00 -157 345.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 28 060.00 5 574.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 27 269.00 18 553.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 18 979.00 19 611.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 27 497.00 1 605.00
GP Total des produits financiers (V) 73 745.00 39 768.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 119.00 18 979.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 092.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 12 719.00 92.00
GU Total des charges financières (VI) 19 930.00 19 071.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 53 815.00 20 698.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -106 818.00 -142 221.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 595.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 595.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 095.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 433 535.00 456 026.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 546 448.00 594 714.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -112 913.00 -138 688.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 016.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 111 645.00 11 829.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 921 226.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 051 887.00 11 829.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 016.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 300.00 7 108 174.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 595.00 913 631.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 895.00 8 040 821.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 060.00 7 060.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 986 887.00 189 343.00 15 300.00 1 160 930.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 993 947.00 189 343.00 15 300.00 1 167 990.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 412.00 412.00
6X Autres provisions pour dépréciation 11 384.00 2 119.00 11 384.00 2 119.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 979.00 2 532.00 18 979.00 2 532.00
7C TOTAL GENERAL 18 979.00 2 532.00 18 979.00 2 532.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 412.00
UG ‐ Financières 2 119.00 18 979.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 495.00 495.00
UX Autres créances clients 57 026.00 57 026.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 416.00 4 416.00
VB T. V. A. 8 859.00 8 859.00
VP Divers 3 359.00 3 359.00
VS Charges constatées d’avance 8 131.00 8 131.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 82 285.00 82 285.00
8A Emprunts et dettes financières divers 27 431.00 27 431.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 54 557.00 54 557.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 513.00 9 513.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 926.00 20 926.00
VW T.V.A. 13 592.00 13 592.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 636.00 6 636.00
VI Groupe et associés 365.00 365.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39 431.00 39 431.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 172 451.00 172 451.00