TELEMOS S.A.
Dépôt
| Dénomination | TELEMOS S.A. |
| Siren | 327658068 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89080 |
| Numéro de Gestion | 1983B06309 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | 1 284.00 | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
AN Terrains | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 | |
AP Constructions | 4 016 769.00 | 887 979.00 | 3 128 790.00 | 3 271 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 245.00 | 272 950.00 | 198 295.00 | 232 847.00 |
CU Autres participations | 913 631.00 | 913 631.00 | 913 631.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BF Prêts | 7.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 040 821.00 | 1 167 990.00 | 6 872 832.00 | 7 050 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 57 521.00 | 412.00 | 57 108.00 | 77 927.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | 16 634.00 | 21 701.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 934 100.00 | 2 119.00 | 3 931 980.00 | 130 364.00 |
CF Disponibilités | 11 142 249.00 | 11 142 249.00 | 14 821 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | 7 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 158 634.00 | 2 532.00 | 15 156 102.00 | 15 070 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 199 455.00 | 1 170 522.00 | 22 028 934.00 | 22 120 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 195 295.00 | 19 333 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 913.00 | -138 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 856 483.00 | 21 969 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 796.00 | 32 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 557.00 | 58 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 667.00 | 49 038.00 | ||
EA Autres dettes | 39 431.00 | 11 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 451.00 | 151 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 028 934.00 | 22 120 445.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 451.00 | 151 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 358 270.00 | 358 270.00 | 415 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 270.00 | 358 270.00 | 415 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 358 290.00 | 416 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 530.00 | 124 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 324.00 | 57 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 099.00 | 147 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 152.00 | 54 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 343.00 | 188 772.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 412.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 490 863.00 | 573 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 574.00 | -157 345.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 060.00 | 5 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 269.00 | 18 553.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 979.00 | 19 611.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 497.00 | 1 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 745.00 | 39 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 119.00 | 18 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 092.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 719.00 | 92.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 930.00 | 19 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 815.00 | 20 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 818.00 | -142 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 535.00 | 456 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 448.00 | 594 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 913.00 | -138 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 111 645.00 | 11 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 887.00 | 11 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 7 108 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | 913 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 895.00 | 8 040 821.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 887.00 | 189 343.00 | 15 300.00 | 1 160 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 947.00 | 189 343.00 | 15 300.00 | 1 167 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 412.00 | 412.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 384.00 | 2 119.00 | 11 384.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 979.00 | 2 532.00 | 18 979.00 | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 979.00 | 2 532.00 | 18 979.00 | 2 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 412.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 119.00 | 18 979.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 026.00 | 57 026.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | ||
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | ||
VP Divers | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 285.00 | 82 285.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 431.00 | 27 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 557.00 | 54 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | ||
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 431.00 | 39 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 451.00 | 172 451.00 | ||