SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT FONCIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT FONCIER |
| Siren | 327909743 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9439 |
| Numéro de Gestion | 1983B00212 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 6 659.00 | 9.00 | |
CU Autres participations | 1 249 760.00 | 820 000.00 | 429 760.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 926 542.00 | 926 542.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 188 305.00 | 829 826.00 | 1 358 480.00 | |
BT Marchandises | 4 579 714.00 | 84 241.00 | 4 495 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 812.00 | 28 812.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 441 989.00 | 441 989.00 | ||
BZ Autres créances | 149 490.00 | 149 490.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 727.00 | 9 727.00 | ||
CF Disponibilités | 349 911.00 | 349 911.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 562 196.00 | 84 241.00 | 5 477 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 501.00 | 914 067.00 | 6 836 434.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 558.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 719 168.00 | |||
DH Report à nouveau | -267 361.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 283.00 | |||
DL TOTAL (I) | 47 525.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 285.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 127.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 421.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 915.00 | |||
EA Autres dettes | 1 789 162.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 788 909.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 434.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 038.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 553 212.00 | 1 553 212.00 | ||
FG Production vendue services | 349 063.00 | 349 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 274.00 | 1 902 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 623.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 917.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 246 690.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 335 429.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | |||
FY Salaires et traitements | 142 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 251.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 241.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 367.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 550.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 44 096.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 115.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 385 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 370 672.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 755 672.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -711 557.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -491 007.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 889.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 172.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 283.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 623.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 977.00 | 34 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 608.00 | 34 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | 6 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 864.00 | 2 178 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 660.00 | 2 188 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 403.00 | 240.00 | 3 984.00 | 6 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 570.00 | 240.00 | 3 984.00 | 9 826.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 070 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 46 000.00 | 38 241.00 | 84 241.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 000.00 | 423 241.00 | 1 154 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 831 000.00 | 423 241.00 | 100 000.00 | 1 154 241.00 |
UG ‐ Financières | 385 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 926 542.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | |||
UX Autres créances clients | 435 431.00 | |||
VB T. V. A. | 90 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 621.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 742.00 | 587 473.00 | 935 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 285.00 | 18 422.00 | 2 330 863.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 009.00 | 11 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 421.00 | 515 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | ||
VW T.V.A. | 117 289.00 | 117 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 956 118.00 | 1 956 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 162.00 | 1 789 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 909.00 | 4 447 038.00 | 2 341 872.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 197 433.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 878.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 446.00 | |||
ST Autres comptes | 50 672.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 429.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 341 347.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 343.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||