ORTHALY
Dépôt
| Dénomination | ORTHALY |
| Siren | 328033287 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6601 |
| Numéro de Gestion | 1983B00163 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 Orthez |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 183.00 | 6 444.00 | 9 739.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AN Terrains | 1 093 574.00 | 413 753.00 | 679 820.00 | 1 325 162.00 |
AP Constructions | 6 519 007.00 | 4 776 763.00 | 1 742 244.00 | 2 177 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 386.00 | 1 523 611.00 | 908 775.00 | 214 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 100.00 | 88 163.00 | 157 936.00 | 158 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 399 638.00 | 1 399 638.00 | ||
CU Autres participations | 20 045.00 | 20 045.00 | 39 872.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 607.00 | 4 607.00 | 3 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 228.00 | 12 228.00 | 11 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 825 267.00 | 6 808 735.00 | 5 016 532.00 | 4 012 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 291.00 | |||
BT Marchandises | 1 561 575.00 | 1 561 575.00 | 1 502 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 312.00 | 60 786.00 | 321 526.00 | 385 004.00 |
BZ Autres créances | 1 142 055.00 | 1 142 055.00 | 939 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | 1 361.00 | 1 361.00 | |
CF Disponibilités | 3 868 162.00 | 3 868 162.00 | 359 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 975.00 | 39 975.00 | 97 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 995 441.00 | 60 786.00 | 6 934 655.00 | 3 295 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 820 707.00 | 6 869 521.00 | 11 951 187.00 | 7 307 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 786 738.00 | 1 578 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 555.00 | 208 403.00 | ||
DK Provisions réglementées | 363 980.00 | 397 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 462 073.00 | 2 237 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 496.00 | 2 554 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120.00 | 45 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 951.00 | 1 602 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 433.00 | 777 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805 251.00 | 1 744.00 | ||
EA Autres dettes | 12 231.00 | 83 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 632.00 | 4 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 489 114.00 | 5 070 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 187.00 | 7 307 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 089 313.00 | 25 089 313.00 | 23 573 173.00 | |
FD Production vendue biens | 10 797.00 | 10 797.00 | 2 557 724.00 | |
FG Production vendue services | 599 147.00 | 138 648.00 | 737 795.00 | 822 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 699 257.00 | 138 648.00 | 25 837 904.00 | 26 953 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | 813 665.00 | 3 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 086.00 | 159 403.00 | ||
FQ Autres produits | 7 197.00 | 4 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 849 852.00 | 27 121 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 614 750.00 | 21 226 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 576.00 | 383 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 245.00 | 67 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 291.00 | -314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 268 191.00 | 1 576 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 458 497.00 | 476 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 002 509.00 | 2 021 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 693.00 | 665 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 522 587.00 | 518 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 596.00 | |||
GE Autres charges | 7 494.00 | 8 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 436 278.00 | 26 946 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 413 574.00 | 174 623.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 410.00 | 60 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 460.00 | 60 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 977.00 | 109 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 977.00 | 109 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 517.00 | -48 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 057.00 | 125 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 193.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 423.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 087.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 703.00 | 27 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 783.00 | 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 431.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 507.00 | 20 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 721.00 | 20 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 018.00 | 6 185.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 693.00 | 22 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 791.00 | -98 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 054 015.00 | 27 208 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 460.00 | 27 000 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 555.00 | 208 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 318.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 915.00 | 11 768.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 181 936.00 | 8 031 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 023.00 | 222 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 322 874.00 | 8 272 595.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 318.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 071.00 | 3 016 398.00 | 11 690 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 543.00 | 189 872.00 | 36 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 563 932.00 | 3 206 270.00 | 11 825 267.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 2 029.00 | 6 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306 434.00 | 581 696.00 | 2 085 839.00 | 6 802 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310 849.00 | 583 725.00 | 2 085 839.00 | 6 808 735.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 363 980.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 397 698.00 | 15 434.00 | 49 944.00 | 363 980.00 |
6T Sur comptes clients | 24 190.00 | 36 596.00 | 60 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 190.00 | 36 596.00 | 60 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 421 887.00 | 52 030.00 | 49 944.00 | 424 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 596.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 369.00 | 49 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 275 785.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 125.00 | |||
VB T. V. A. | 481 339.00 | |||
VC Groupe et associés | 419 201.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 366.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 570.00 | 1 564 342.00 | 12 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554 628.00 | 663 073.00 | 2 372 297.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 217.00 | 30 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 951.00 | 2 271 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 805.00 | 161 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 459.00 | 361 459.00 | ||
VW T.V.A. | 434 671.00 | 434 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 498.00 | 43 498.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805 251.00 | 1 805 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 231.00 | 12 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 803 632.00 | 803 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 489 114.00 | 6 597 559.00 | 2 372 297.00 | 519 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 533 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 777.00 | |||