SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC |
| Siren | 328129713 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46842 |
| Numéro de Gestion | 1983B08294 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 418 914.00 | 418 914.00 | 418 914.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | 3 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 632.00 | 185 782.00 | 329 851.00 | 466 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 396.00 | 491 991.00 | 2 371 405.00 | 2 663 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 418.00 | 36 418.00 | 36 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 839 161.00 | 682 573.00 | 3 156 588.00 | 3 588 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 261.00 | 12 261.00 | 52 845.00 | |
BT Marchandises | 131 107.00 | 131 107.00 | 111 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | 40 370.00 | |
BZ Autres créances | 99 086.00 | 99 086.00 | 144 178.00 | |
CF Disponibilités | 441 658.00 | 441 658.00 | 579 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | 53 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 723 061.00 | 723 061.00 | 982 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 221.00 | 682 573.00 | 3 879 649.00 | 4 571 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 997 778.00 | 997 778.00 | ||
DH Report à nouveau | -985 437.00 | -551 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 656.00 | -433 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | -49 316.00 | 12 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 789.00 | 2 991 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 707.00 | 119 614.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 384.00 | 586 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 256.00 | 257 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 345.00 | 599 518.00 | ||
EA Autres dettes | 2 483.00 | 3 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 928 964.00 | 4 558 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 649.00 | 4 571 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 482 720.00 | 4 482 720.00 | 1 226 178.00 | |
FG Production vendue services | 251.00 | 251.00 | 1 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 971.00 | 4 482 971.00 | 1 227 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 145.00 | 11 112.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 530 153.00 | 1 239 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 410.00 | 216 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 047.00 | -111 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 617.00 | 311 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 584.00 | -52 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 964 395.00 | 727 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 106.00 | 11 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 218 424.00 | 320 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 726.00 | 94 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 539 047.00 | 143 526.00 | ||
GE Autres charges | 2 503.00 | 2 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 524 765.00 | 1 664 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 389.00 | -425 204.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | 24.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 66 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 806.00 | 43 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 806.00 | 43 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 790.00 | 23 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 401.00 | -402 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 3 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | 2 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | 34 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 255.00 | -31 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 528.00 | 1 308 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 185.00 | 1 742 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 656.00 | -433 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 690.00 | 106 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 076.00 | 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 480.00 | 106 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 839 161.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 3 920.00 | 4 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 646.00 | 535 127.00 | 677 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 526.00 | 539 047.00 | 682 573.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 418.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 623.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 020.00 | |||
VB T. V. A. | 28 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 453.00 | 138 035.00 | 36 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 596.00 | 597 069.00 | 2 381 411.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 707.00 | 119 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 384.00 | 364 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 714.00 | 104 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 966.00 | 117 966.00 | ||
VW T.V.A. | 37 599.00 | 37 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 977.00 | 43 977.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 964.00 | 1 412 438.00 | 2 381 411.00 | 135 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 376.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 404.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||