N.R.J.
Dépôt
| Dénomination | N.R.J. |
| Siren | 328232731 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40745 |
| Numéro de Gestion | 1983B09233 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 664.00 | 142 664.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 178.00 | 607 179.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 314.00 | 145 314.00 | ||
CU Autres participations | 276 655 526.00 | 123 548 947.00 | 153 106 579.00 | 152 386 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 978 210.00 | 16 863 636.00 | 78 114 574.00 | 84 327 416.00 |
BF Prêts | 7 943.00 | 7 943.00 | 8 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 858.00 | 104 858.00 | 114 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 372 641 693.00 | 141 307 740.00 | 231 333 953.00 | 236 836 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 256.00 | 8 256.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 558 666.00 | 1 346 074.00 | 28 212 593.00 | 26 416 822.00 |
BZ Autres créances | 32 510 126.00 | 4 293.00 | 32 505 833.00 | 33 654 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
CF Disponibilités | 9 234.00 | 9 234.00 | 5 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 669.00 | 92 669.00 | 57 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 179 254.00 | 1 350 367.00 | 60 828 887.00 | 60 134 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 139.00 | 138 139.00 | 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 959 086.00 | 142 658 107.00 | 292 300 979.00 | 296 970 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 421 222.00 | 10 421 222.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 746.00 | 5 340 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 042 122.00 | 1 042 122.00 | ||
DG Autres réserves | 140 158 742.00 | 116 878 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124 102.00 | 23 279 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 178 086 934.00 | 156 962 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 995 363.00 | 27 829 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 995 363.00 | 27 829 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 685 369.00 | 53 022 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973 407.00 | 19 356 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304 090.00 | 9 127 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
EA Autres dettes | 31 011 433.00 | 30 165 322.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 948.00 | 45 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 130 415.00 | 111 735 417.00 | ||
ED (V) | 88 263.00 | 442 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 300 979.00 | 296 970 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 374 930.00 | 4 468 425.00 | 54 843 355.00 | 60 174 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 374 930.00 | 4 468 425.00 | 54 843 355.00 | 60 174 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 306.00 | 506 620.00 | ||
FQ Autres produits | 1 612.00 | 2 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 190 273.00 | 60 682 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 839.00 | 358 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 917 936.00 | 36 171 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356 625.00 | 375 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 617 136.00 | 2 534 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 978 748.00 | 988 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 043.00 | 216 826.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 329 217.00 | 40 928.00 | ||
GE Autres charges | 11 056 037.00 | 12 613 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 176 584.00 | 53 299 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 013 689.00 | 7 383 084.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 772 548.00 | 1 932 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 355 014.00 | 351 924.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 736 000.00 | 17 608 073.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 863 562.00 | 19 899 281.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 512 768.00 | 1 171 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 587.00 | 9 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 167 925.00 | 260 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 682 281.00 | 1 440 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 181 282.00 | 18 458 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 194 970.00 | 25 841 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 940.00 | 80 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 940.00 | 80 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253 126.00 | 112 637.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 626.00 | 112 637.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257 686.00 | -31 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700 913.00 | 2 390 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 120 775.00 | 80 662 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 996 673.00 | 57 382 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 124 102.00 | 23 279 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 386 974.00 | 4 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 282 131.00 | 4 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 644 603.00 | 371 746 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 644 603.00 | 372 641 693.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 664.00 | 142 664.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | 752 493.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 157.00 | 895 157.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 452 227.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 138 136.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 405 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 829 845.00 | 401 426.00 | 15 235 908.00 | 12 995 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 123 548 947.00 | |||
060 Stock marchandises | 157 923 770.00 | 14 332 590.00 | 3 620 000.00 | 16 863 636.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019 243.00 | 336 043.00 | 1 346 074.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 4 293.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 574 060.00 | 1 843 162.00 | 3 666 000.00 | 141 762 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 403 905.00 | 2 249 528.00 | 18 885 908.00 | 154 758 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 665 260.00 | 92 180.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 512 768.00 | 18 736 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 500.00 | 56 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 94 978 210.00 | 94 978 210.00 | ||
UP Prêts | 7 943.00 | 7 943.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 858.00 | 104 858.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 247 551.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 519.00 | |||
VB T. V. A. | 7 775 069.00 | |||
VP Divers | 15 414.00 | |||
VC Groupe et associés | 772 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 934 983.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 252 473.00 | 157 252 473.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 685 369.00 | 43 685 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973 407.00 | 16 973 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 029.00 | 343 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 260.00 | 322 260.00 | ||
VW T.V.A. | 8 451 597.00 | 8 451 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 204.00 | 187 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 011 433.00 | 31 011 433.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 948.00 | 137 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 130 415.00 | 101 130 415.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||