N.R.J.
Dépôt
| Dénomination | N.R.J. |
| Siren | 328232731 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82005 |
| Numéro de Gestion | 1983B09233 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 29 019.00 | ||
CU Autres participations | 279 966 397.00 | 89 515 378.00 | 190 451 019.00 | 190 718 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 811 581.00 | 16 321 081.00 | 78 490 500.00 | 80 140 482.00 |
BF Prêts | 5 750 176.00 | 5 750 176.00 | 4 030 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 613 595.00 | 613 595.00 | 613 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 381 170 767.00 | 105 865 477.00 | 275 305 290.00 | 275 502 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18 263 796.00 | 746 942.00 | 17 516 854.00 | 25 850 929.00 |
BZ Autres créances | 29 365 129.00 | 4 293.00 | 29 360 835.00 | 32 773 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | 88.00 | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 10 678.00 | 10 678.00 | 45 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 891.00 | 76 891.00 | 80 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 716 795.00 | 751 323.00 | 46 965 472.00 | 58 753 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 889 224.00 | 106 616 800.00 | 322 272 424.00 | 334 256 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 421 222.00 | 10 421 222.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 746.00 | 5 340 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 042 122.00 | 1 042 122.00 | ||
DG Autres réserves | 211 733 286.00 | 161 282 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 156.00 | 50 450 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 229 401 532.00 | 228 537 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 996 326.00 | 13 192 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 996 326.00 | 13 192 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509 900.00 | 7 513 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 928 924.00 | 28 098 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592 361.00 | 17 972 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449 564.00 | 9 104 213.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
EA Autres dettes | 25 895 809.00 | 29 360 998.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 174.00 | 354 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 755 920.00 | 92 442 543.00 | ||
ED (V) | 118 646.00 | 84 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 272 424.00 | 334 256 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 416 942.00 | 3 639 526.00 | 42 056 466.00 | 54 625 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 416 942.00 | 3 639 526.00 | 42 056 468.00 | 54 625 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | 150 369.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 693 115.00 | 148 659.00 | ||
FQ Autres produits | 24 181.00 | 192 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 924 133.00 | 54 967 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 189.00 | 968 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 562 777.00 | 35 404 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 231.00 | 269 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 719 864.00 | 2 470 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 054 247.00 | 1 028 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 697.00 | 237 052.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 962.00 | 57 725.00 | ||
GE Autres charges | 10 672 733.00 | 11 528 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 240 701.00 | 51 964 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 683 432.00 | 3 002 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 275 426.00 | 52 434 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270 000.00 | 259 694.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 139.00 | 5 663 620.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 706 567.00 | 58 469 270.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 614 531.00 | 6 751 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 498.00 | 2 377 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 968 029.00 | 9 128 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 261 462.00 | 49 340 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 421 970.00 | 52 342 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 565.00 | 139 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 465 249.00 | 1 753 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 630 700.00 | 113 437 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 766 544.00 | 62 986 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 156.00 | 50 450 442.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -9.00 | 86.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 565 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | -142 664.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 525 506.00 | 30 324 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 420 663.00 | 30 181 565.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 474.00 | 29 019.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 363 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 707 987.00 | 381 141 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 431 461.00 | 381 170 767.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 664.00 | 142 664.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | 723 474.00 | 29 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 157.00 | 866 138.00 | 29 019.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 247 414.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 662.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 747 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 192 212.00 | 1 938 411.00 | 268 594.00 | 14 996 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 89 515 378.00 | |||
06 aucun libellé | 14 774 804.00 | 1 707 416.00 | 322 278.00 | 18 321 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670 083.00 | 635 697.00 | 3 117 636.00 | 748 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 381.00 | 4 381.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 696 960.00 | 2 610 779.00 | 3 438 914.00 | 106 587 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 889 172.00 | 4 549 190.00 | 3 702 612.00 | 121 584 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 734 659.00 | 3 386 230.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 814 531.00 | 322 278.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 94 811 581.00 | 94 811 581.00 | ||
UP Prêts | 5 750 176.00 | 5 750 176.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 613 595.00 | 113 595.00 | 500 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 977 472.00 | 977 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 286 324.00 | 17 286 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 404.00 | 46 404.00 | ||
VB T. V. A. | 6 094 437.00 | 6 094 437.00 | ||
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 785 117.00 | 785 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 436 905.00 | 22 436 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 891.00 | 76 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 881 167.00 | 142 630 991.00 | 6 250 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509 900.00 | 2 009 900.00 | 3 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 928 924.00 | 25 428 924.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592 381.00 | 12 592 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 369 106.00 | 369 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 808.00 | 318 808.00 | ||
VW T.V.A. | 6 594 961.00 | 6 594 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 689.00 | 166 689.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895 809.00 | 25 895 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 361 174.00 | 361 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 755 920.00 | 73 755 920.00 | 4 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018 736.00 | |||