OCCAMAT
Dépôt
| Dénomination | OCCAMAT |
| Siren | 328517651 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7106 |
| Numéro de Gestion | 1986B00122 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49520 Segre-en-Anjou bleu |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 772.00 | 119 772.00 | 9 412.00 | |
AN Terrains | 523 289.00 | 208 589.00 | 314 700.00 | 345 247.00 |
AP Constructions | 1 172 098.00 | 666 198.00 | 505 899.00 | 514 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466 171.00 | 2 652 909.00 | 813 261.00 | 793 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 253.00 | 1 717 942.00 | 669 310.00 | 485 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 938.00 | 16 938.00 | 10 009.00 | |
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | 208.00 | 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | 7 398.00 | 21 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 695 639.00 | 5 365 412.00 | 2 330 227.00 | 2 182 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 313.00 | 132 313.00 | 130 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 500.00 | 67 500.00 | 6 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928 674.00 | 198 950.00 | 9 729 723.00 | 7 041 804.00 |
BZ Autres créances | 2 862 801.00 | 2 862 801.00 | 3 393 696.00 | |
CF Disponibilités | 154 379.00 | 154 379.00 | 234 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 831.00 | 73 831.00 | 58 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 219 499.00 | 198 950.00 | 13 020 549.00 | 10 866 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 915 139.00 | 5 564 363.00 | 15 350 776.00 | 13 049 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 614 238.00 | 1 600 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 271.00 | 174 019.00 | ||
DK Provisions réglementées | 304 676.00 | 295 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 537 185.00 | 2 894 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 352 389.00 | 473 653.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 597.00 | 4 114.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 356 986.00 | 477 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 439.00 | 1 037 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739 840.00 | 5 619 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 660.00 | 1 997 828.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 462.00 | 100 344.00 | ||
EA Autres dettes | 216 275.00 | 24 436.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 926.00 | 897 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 456 604.00 | 9 677 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 350 776.00 | 13 049 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 281 187.00 | 1 268 302.00 | 4 549 489.00 | 1 085 318.00 |
FG Production vendue services | 29 622 407.00 | 1 830 436.00 | 31 452 843.00 | 23 370 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 903 594.00 | 3 098 738.00 | 36 002 332.00 | 24 456 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 285.00 | 566 315.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 614 802.00 | 25 024 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 536 046.00 | -26 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 692.00 | 528 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 889.00 | 5 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 132 872.00 | 18 125 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 739.00 | 410 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 369 551.00 | 3 148 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 944 302.00 | 1 798 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 583 237.00 | 494 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 461.00 | 721.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 101.00 | 248 527.00 | ||
GE Autres charges | 182 603.00 | 115 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 703 717.00 | 24 850 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 911 084.00 | 173 791.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 503.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 343.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 506.00 | 8 343.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500.00 | 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 256.00 | 17 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 756.00 | 17 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 249.00 | -9 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 904 834.00 | 164 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 909.00 | 51 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 999.00 | 95 041.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 181.00 | 150 903.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 091.00 | 296 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 480.00 | 46 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 079.00 | 119 730.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 544.00 | 102 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 104.00 | 269 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 986.00 | 27 670.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 949.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 601.00 | 18 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 824 400.00 | 25 330 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 031 129.00 | 25 156 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 271.00 | 174 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 772.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 005 571.00 | 789 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | 22 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 198.00 | 812 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | 220 291.00 | 7 565 751.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 568.00 | 10 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 009.00 | 256 859.00 | 7 695 640.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 304 676.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 295 476.00 | 47 545.00 | 38 344.00 | 304 676.00 |
4A Provisions pour litiges | 187 144.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 165 245.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 767.00 | 240 601.00 | 361 382.00 | 356 986.00 |
6T Sur comptes clients | 237 685.00 | 6 461.00 | 45 196.00 | 198 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 685.00 | 6 461.00 | 45 196.00 | 198 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 928.00 | 294 607.00 | 444 922.00 | 860 613.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 226 979.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 701 696.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | |||
VB T. V. A. | 489 674.00 | |||
VP Divers | 21 365.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 322 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 917.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 831.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 872 705.00 | 12 872 705.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 550.00 | 19 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 889.00 | 352 335.00 | 702 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739 841.00 | 6 739 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 307.00 | 114 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 168.00 | 553 168.00 | ||
VW T.V.A. | 1 963 139.00 | 1 963 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 047.00 | 60 047.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 463.00 | 121 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 275.00 | 216 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 558 926.00 | 558 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 456 605.00 | 10 699 051.00 | 702 667.00 | 54 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 564.00 | |||